| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENTURE PLC CL A | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC CL A | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DEERE + CO | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON + JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| MARSH + MCLENNAN COS | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC A | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD S CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC CL B | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | ||||||||||||||||||||
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| S+P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| VISA INC CLASS A SHARES |
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