| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Ambev S.A. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Axa SA | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc. | ||||||||||||||||||||
| Banca Mediolanum SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander-Chile | ||||||||||||||||||||
| Bandai Namco Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| BB Seguridade Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| Bic (Societe Bic SA) | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Brenntag Ag | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp. | ||||||||||||||||||||
| Calbee Inc | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
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| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - GBP | ||||||||||||||||||||
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| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - GBP | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - JPY | ||||||||||||||||||||
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| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Feihe Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Mobile Limited | ||||||||||||||||||||
| Close Brothers Group PLC | ||||||||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd. | ||||||||||||||||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Daito Trust Construction Co | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Dubai Financial | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Emaar Properties PJSC | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Fluor Corporation | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
| Galapagos Nv | ||||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| H Lundbeck A S | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| IGM Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holdings S.A. | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins - S.G.P.S., S.A. | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher plc | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| KUEHNE + NAGEL INTL. AG | ||||||||||||||||||||
| Li & Fung LTD | ||||||||||||||||||||
| Mabuchi Motor Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| Munich Reinsurance AG | ||||||||||||||||||||
| National Grid plc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| New Oriental Education and Technology Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nokia Corp | ||||||||||||||||||||
| NOKIAN RENKAAT OYJ | ||||||||||||||||||||
| Northern Institutional Funds | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CHICAGO CURRENCY CONTRACT - CAD | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CHICAGO CURRENCY CONTRACT - CNH | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CHICAGO CURRENCY CONTRACT - SEK | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CHICAGO CURRENCY CONTRACT - SGD | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CHICAGO CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CHICAGO CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CHICAGO CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NTT Docomo Inc | ||||||||||||||||||||
| ONO Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings AG | ||||||||||||||||||||
| ROCKET INTERNET SE | ||||||||||||||||||||
| RTL Group | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SGS Sa | ||||||||||||||||||||
| Shizuoka Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Snam S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| Stellantis N.V | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp. | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Swisscom AG | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tecnicas Reunidas SA | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Brasil S.A | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| Tim S A | ||||||||||||||||||||
| Total S.A. | ||||||||||||||||||||
| TravelSky Technology Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES NEW YORK CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES NEW YORK CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES NEW YORK CURRENCY CONTRACT - GBP | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES NEW YORK CURRENCY CONTRACT - JPY | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES NEW YORK CURRENCY CONTRACT - NOK | ||||||||||||||||||||
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