| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Acacia Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Acacia Research | ||||||||||||||||||||
| Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Ambev S.A. | ||||||||||||||||||||
| Amdocs Limited | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Axa SA | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc. | ||||||||||||||||||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander-Chile | ||||||||||||||||||||
| Bandai Namco Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| BB Seguridade Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| Beazley PLC (UK) | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bolsa Mexicana De | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Catcher Technology Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - CAD | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Feihe Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Mobile Limited | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Close Brothers Group PLC | ||||||||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial N.V. | ||||||||||||||||||||
| Comerica Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corporation | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD CURRENCY CONTRACT - AUD | ||||||||||||||||||||
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| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Daito Trust Construction Co | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Davita Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Emaar Properties PJSC | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA - Empresa Nacional Electricidad | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equity Commonwealth | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| H Lundbeck A S | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| IGM Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Interactive Brokers Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| iQIYI Inc. | ||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holdings S.A. | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc. | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Kasikornbank Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| KT&G Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kuehne&Nagel Intl | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp. | ||||||||||||||||||||
| Li & Fung LTD | ||||||||||||||||||||
| Mabuchi Motor Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Munich Reinsurance AG | ||||||||||||||||||||
| National Grid plc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Oriental Education and Technology Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nokia Corp | ||||||||||||||||||||
| Northern Institutional Funds | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NTT Docomo Inc | ||||||||||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Redeia Corporacion S.A. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings AG | ||||||||||||||||||||
| RTL Group | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sanlam Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Limited | ||||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sega Sammy Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| SEI Investment | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. | ||||||||||||||||||||
| Snam S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| Stellantis N.V | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp. | ||||||||||||||||||||
| Swisscom AG | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Brasil S.A | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Teradata Corp | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tim S A | ||||||||||||||||||||
| TravelSky Technology Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group N.V | ||||||||||||||||||||
| Vanguard International Equity Index Funds | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vivendi Se | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart De Mexico | ||||||||||||||||||||
| Weibo Corporation | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorporation | ||||||||||||||||||||
| Wizz Air Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| XXXXXXX XXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| XXXXXXX XXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| XXXXXXX XXXXXXX |
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