| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | |||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||
| American News Company | |||||||||||||||
| Angie's List Inc | |||||||||||||||
| Aqr Multi Strategy Alternative | |||||||||||||||
| Asgn Inc | |||||||||||||||
| Boeing Co/the | |||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/the | |||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange S&P 500 Mini Future | |||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange S&P 500 Emini Future | |||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange S&P 500 Emini Future | |||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) | |||||||||||||||
| Consumer Staples Select Sector | |||||||||||||||
| Direxion Monthly Nasdaq 100 Bull 2x Fund | |||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund | |||||||||||||||
| Energy Transfer Lp | |||||||||||||||
| Facebook Inc | |||||||||||||||
| Fidelity National Information | |||||||||||||||
| First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||
| Iac/interactivecorp | |||||||||||||||
| Ishares 20+ Year Treasury Bond | |||||||||||||||
| Ishares Core S&p 500 Etf | |||||||||||||||
| Ishares Msci United Kingdom Et | |||||||||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||||||||
| Mcclatchy Co | |||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||
| Mohegan Gaming & Ent | |||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Castle Ridge Long/Short Alpha Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Argos Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR Cayman Company Limited | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Dalton Melchior Trs | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Castle Ridge Long/Short Alpha Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Argos Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR Cayman Company Limited | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Dalton Melchior Trs | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Castle Ridge Long/Short Alpha Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Argos Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR Cayman Company Limited | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Dalton Melchior Trs | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Castle Ridge Long/Short Alpha Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Argos Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR Cayman Company Limited | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Dalton Melchior Trs | |||||||||||||||
| Morgan Stanley CASTLE RIDGE SERIES I TRS | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Capital | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR25 | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Dalton Melchior Trs | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Capital | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR25 | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Dalton Melchior Trs | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Capital | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR25 | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Dalton Melchior Trs | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Capital | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Recv Wabr25 | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Melchior Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Capital | |||||||||||||||
| Morgan Stanley PSAM Highland | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Melchior Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Typhon Capital Trs | |||||||||||||||
| Morgan Stanley PSAM Highland | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Melchior Segregated Portfolio | |||||||||||||||
| Morgan Stanley WABR | |||||||||||||||
| N/A | |||||||||||||||
| Nike Inc | |||||||||||||||
| One Call Corp | |||||||||||||||
| Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | |||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc | |||||||||||||||
| Pg&e Corp | |||||||||||||||
| Pimco Income Fund | |||||||||||||||
| Pimco Short-term Fund | |||||||||||||||
| Restaurant Brands Internationa | |||||||||||||||
| Rr Donnelley & Sons Co | |||||||||||||||
| Rydex S&p 500 2x Strategy Fund | |||||||||||||||
| Spdr S&p Retail Etf | |||||||||||||||
| Ss&c Technologies Holdings Inc | |||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||
| The Options Clearing Corporation | |||||||||||||||
| Treasury Bill | |||||||||||||||
| Tripadvisor Inc | |||||||||||||||
| Vaneck Vectors Pharmaceutical | |||||||||||||||
| Vanguard Ftse Europe Etf | |||||||||||||||
| Vanguard Institutional Index Fund | |||||||||||||||
| Vanguard S&p 500 Etf | |||||||||||||||
| Vanguard Total Stock Market Et | |||||||||||||||
| Vericast Corp | |||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||
| Williams Cos Inc/the | |||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc |
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