Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$2.32 mm
Liabilities
$112.97 k
Net assets
$2.21 mm
Number of holdings
67.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB Finance USA Inc | ||||||||||||||||
ADOBE INC | ||||||||||||||||
AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||
Asian Development Bank | ||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||
Ball Corp | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
BMW Finance NV | ||||||||||||||||
BNG Bank NV | ||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||
BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||
BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||
Citibank N.A. | ||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
City of Vancouver | ||||||||||||||||
CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||
Commonwealth of Bahamas | ||||||||||||||||
Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||
CROATIA | ||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||
EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||
EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||
EXPORT DEVELOPMNT CANADA | ||||||||||||||||
FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||
FRESENIUS MED CARE II | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||
HCA Inc | ||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||
HOUSING NEW ZEALAND LTD | ||||||||||||||||
HSBC Bank USA N.A. | ||||||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||
INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||
INTER-AMERICAN INVEST CO | ||||||||||||||||
INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||
IRELAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
JAPAN INT'L COOP AGENCY | ||||||||||||||||
JOHN DEERE CANADA FND IN | ||||||||||||||||
JOHN DEERE FINANCIALS IN | ||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||
KFW | ||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||
KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||
KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||
McDonald's Corp | ||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||
MUELLER WATER PRODUCTS | ||||||||||||||||
NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||
Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||
NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||
NYKREDIT REALKREDIT AS | ||||||||||||||||
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | ||||||||||||||||
OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||
OSLO KOMMUNE | ||||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||||
PHILIPPINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||
PROLOGIS LP | ||||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||
QUEENSLAND TREASURY CORP | ||||||||||||||||
Republic of Colombia | ||||||||||||||||
Republic of Panama | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||
Sealed Air Corp | ||||||||||||||||
SERVICE CORP INTL | ||||||||||||||||
SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||
Starbucks Corp | ||||||||||||||||
State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||
State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||
State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||||||||
SWITZERLAND | ||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | ||||||||||||||||
TESCO CORP TREASURY SERV | ||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||
UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||
United States Treasury | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
VISA INC | ||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC |