Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$5.95 bn
Liabilities
$28.67 mm
Net assets
$5.92 bn
Number of holdings
67.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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3i Group PLC | |||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||||
Aflac Inc | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
Amdocs Ltd | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||||
Arco Platform Ltd | |||||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
ASOS PLC | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||||
Atlassian Corp | |||||||||||||||||||
Barrick Gold Corp | |||||||||||||||||||
BioNTech SE | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
Brambles Ltd | |||||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||||
Burning Rock Biotech Ltd | |||||||||||||||||||
CAE Inc | |||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City L | |||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||||
CIBC | |||||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||||
Computershare Ltd | |||||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Can | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||||
Daifuku Co Ltd | |||||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co Ltd | |||||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||||
Dr Martens PLC | |||||||||||||||||||
Edenred SE | |||||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||||
Elastic NV | |||||||||||||||||||
Elixinol Global Ltd | |||||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||||
EQT AB | |||||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||||
FANUC Corp | |||||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||||||
Haleon PLC | |||||||||||||||||||
Hansa Biopharma AB | |||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Hexagon AB | |||||||||||||||||||
HKEX | |||||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
InPost SA | |||||||||||||||||||
InterXion Holding NV | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | |||||||||||||||||||
JPMorgan 100% US Treasury Securities Money Market Fund | |||||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | |||||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||||
Keywords Studios PLC | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
Legrand SA | |||||||||||||||||||
Lightspeed POS Inc | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||||
Loblaw Cos Ltd | |||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PL | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
Monday.com Ltd | |||||||||||||||||||
MonotaRO Co Ltd | |||||||||||||||||||
MorphoSys AG | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
NEW YORK STOCK EXCHANGE | |||||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||||
Nidec Corp | |||||||||||||||||||
Nihon M&A Center Inc | |||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nitori Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
Ocado Group PLC | |||||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||||
PING AN | |||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Rogers Communications Inc | |||||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
Schott Pharma AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shopify Inc | |||||||||||||||||||
SMC Corp | |||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de C | |||||||||||||||||||
SolarEdge Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
Spin Master Corp | |||||||||||||||||||
Spotify Technology SA | |||||||||||||||||||
StoneCo Ltd | |||||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||||
TeamViewer AG | |||||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||||
Temenos AG | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp | |||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
Topicus.com Inc | |||||||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||||||
Umicore SA | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | |||||||||||||||||||
Victoria PLC | |||||||||||||||||||
Vinci Partners Investments Ltd | |||||||||||||||||||
Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | |||||||||||||||||||
Worldline SA/France | |||||||||||||||||||
Xero Ltd | |||||||||||||||||||
XP Inc | |||||||||||||||||||
Zai Lab Ltd | |||||||||||||||||||
Zealand Pharma A/S |