| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP. | ||||||||||||||||||||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Ascendas Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNYREPOS | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTSPIRE CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND | ||||||||||||||||||||
| BROADMARK REALTY CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC. | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand China Trust | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| CARETRUST REIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Charter Hall Long WALE REIT | ||||||||||||||||||||
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COFINIMMO SA | ||||||||||||||||||||
| CORECIVIC, INC. | ||||||||||||||||||||
| COVIVIO SA | ||||||||||||||||||||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | ||||||||||||||||||||
| DEXUS | ||||||||||||||||||||
| DYNEX CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| Fibra Uno Administracion, S.A. de C.V | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Colchester Street Trust: Government Portfolio; Institutional Class Shares | ||||||||||||||||||||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GETTY REALTY CORP. | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC. | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE, INC. | ||||||||||||||||||||
| GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| H&R Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||||
| Keppel REIT | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST | ||||||||||||||||||||
| KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC. | ||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE SA | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Link Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| LTC PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mapletree North Asia Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| MFA FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH PROPERTIES LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A DJ US REAL ESTATE DEC24 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| N/A DJ US REAL ESTATE SEP24 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | ||||||||||||||||||||
| NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Orchid Island Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| Primaris Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| READY CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| RITHM CAPITAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| RPT REALTY | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP. | ||||||||||||||||||||
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| STOCKLAND CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| Suntec Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTERS, INC. | ||||||||||||||||||||
| TAUBMAN CENTERS, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE GEO GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP. | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| VEREIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| W.P. CAREY INC. | ||||||||||||||||||||
| WAYPOINT REIT LIMITED |
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