| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||
| ACCESS BANK PLC | |||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | |||||||||||
| AES ANDRS/DMCN PWR/ITABO | |||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | |||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | |||||||||||
| ALFA BANK (ALFA BOND) | |||||||||||
| ALFA S.A. | |||||||||||
| ALPHA HOLDING SA | |||||||||||
| ALSEA S.A. | |||||||||||
| ARAGVI FINANCE INTL | |||||||||||
| ARDSHININVESTBK (DILIJAN | |||||||||||
| ASG FINANCE DESIGNATED | |||||||||||
| ATP TOW / AND TELECOM | |||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | |||||||||||
| Banco de Bogota SA | |||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | |||||||||||
| BANCO GNB SUDAMERIS SA | |||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | |||||||||||
| BANISTMO SA | |||||||||||
| BANK HAPOALIM | |||||||||||
| Bank of America N.A. | |||||||||||
| Bank of Georgia JSC | |||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | |||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | |||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | |||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | |||||||||||
| CANACOL ENERGY LTD | |||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | |||||||||||
| Cencosud SA | |||||||||||
| China Aoyuan Group Ltd | |||||||||||
| China Evergrande Group | |||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||
| CHINA SCE GRP HLDGS LTD | |||||||||||
| Citibank N.A. | |||||||||||
| COLBUN SA | |||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | |||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | |||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | |||||||||||
| CREDIT BANK OF MOSCOW (C | |||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | |||||||||||
| CSN Resources SA | |||||||||||
| Czech Republic | |||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||
| Dominican Republic | |||||||||||
| DP World Crescent Ltd | |||||||||||
| DP World PLC | |||||||||||
| DP WORLD SALAAM | |||||||||||
| ECOBANK TRANSNATIONAL | |||||||||||
| EGYPT TREASURY BILL | |||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||||||
| EMPR ELEC ITABO SA | |||||||||||
| ENDEAVOR MINING PLC | |||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | |||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd | |||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||
| FIDELITY BANK PLC | |||||||||||
| FINANCIERA INDEPENDENCIA | |||||||||||
| FIRST BNK NIGERIA (FBN F | |||||||||||
| FRIGORIFICO CONCEPCION | |||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | |||||||||||
| Geopark Ltd | |||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||
| Government of Jamaica | |||||||||||
| Gran Tierra Energy Inc | |||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INTL | |||||||||||
| Greenko Investment Co | |||||||||||
| GRUPO AVAL LTD | |||||||||||
| HAZINE MUSTESARL | |||||||||||
| HIDROVIAS INT FIN SARL | |||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | |||||||||||
| HSBC Bank PLC | |||||||||||
| HTA GROUP LTD | |||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | |||||||||||
| HUARONG FINANCE II | |||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | |||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | |||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO | |||||||||||
| INDO ENERGY FINANCE II | |||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||
| INRETAIL CONSUMER | |||||||||||
| IOCHPE-MAX/MAX WHEELS MX | |||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||
| IVORY COAST | |||||||||||
| JABABEKA INTERNATIONAL | |||||||||||
| JBS INVESTMENTS II GMBH | |||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | |||||||||||
| Kaisa Group Holdings Ltd | |||||||||||
| KENBOURNE INVEST SA | |||||||||||
| Kingdom of Bahrain | |||||||||||
| Kingdom of Jordan | |||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | |||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) | |||||||||||
| Kosmos Energy Ltd | |||||||||||
| Lebanese Republic | |||||||||||
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | |||||||||||
| LIMAK ISKENDERUN | |||||||||||
| MAF GLOBAL SECURITIES | |||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||
| MARB BONDCO PLC | |||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | |||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | |||||||||||
| Minerva Luxembourg SA | |||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T | |||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND | |||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | |||||||||||
| MOVIDA EUROPE SA | |||||||||||
| NORTH MACEDONIA | |||||||||||
| NPC UKRENERGO | |||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||
| OP SERVICIOS MEGA | |||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | |||||||||||
| PAMPA ENERGIA SA | |||||||||||
| Pertamina Persero PT | |||||||||||
| Perusahaan Listrik Negara | |||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | |||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||
| Province of Santa Fe | |||||||||||
| Provincia de Cordoba | |||||||||||
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS | |||||||||||
| Provincia de Rio Negro | |||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | |||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||
| Republic of Azerbaijan | |||||||||||
| Republic of Belarus | |||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | |||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | |||||||||||
| Republic of Guatemala | |||||||||||
| Republic of Iraq | |||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | |||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||
| Republic of Senegal | |||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | |||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | |||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | |||||||||||
| REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | |||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | |||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | |||||||||||
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | |||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | |||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | |||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||
| SCENERY JOURNEY LTD | |||||||||||
| SEPLAT ENERGY PL | |||||||||||
| SHRIRAM TRANSPORT FIN | |||||||||||
| SIERRACOL ENRGY ANDINA | |||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||
| SMC GLOBAL POWER HLDGS | |||||||||||
| Soechi Capital Pte Ltd | |||||||||||
| Standard Chartered Bank | |||||||||||
| State of Qatar | |||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | |||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | |||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||||||
| TBC BANK JSC | |||||||||||
| TELECOM ARGENTINA SA | |||||||||||
| TERMOCANDELARIA POWER | |||||||||||
| TEVA PHARMACEUT FIN BV | |||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||
| TOTAL PLAY TELECOM | |||||||||||
| TRUST FIBRAUNO | |||||||||||
| Tullow Oil PLC | |||||||||||
| UBS AG | |||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||
| UNIFIN FINANCIERA SA DE | |||||||||||
| UNITED BANK FOR AFRICA P | |||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||
| VEDANTA HD MAURITIUS II | |||||||||||
| VTR FINANCE BV | |||||||||||
| Westpac Banking Corp. | |||||||||||
| YUZHOU GROUP | |||||||||||
| ZAMBIA GOVERNMENT BOND |
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