| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexion Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allergan Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ASICS Corporation | ||||||||||||||||||||
| Associated British Foods PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlanta Braves Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc. | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc. | ||||||||||||||||||||
| CarGurus Inc. | ||||||||||||||||||||
| CDW Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom S.A. | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont SA CIE FINANCIERE RICHEMONT SA COMMON STOCK CHF1.0 | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont SA CIE FINANCIERE RICHEMO A REG CIE FINANCIERE RICHEMO CW | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | ||||||||||||||||||||
| Danone | ||||||||||||||||||||
| Diageo plc | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dufry AG | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Incorporated | ||||||||||||||||||||
| EXOR N.V. | ||||||||||||||||||||
| Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 06/24 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 09/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 06/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 03/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 09/23 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 03/23 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 09/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 03/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Ferrari N V | ||||||||||||||||||||
| Fevertree Drinks plc | ||||||||||||||||||||
| Fox Corporation | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive Inc. | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Haleon plc | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc. | ||||||||||||||||||||
| Heineken Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc. | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN US TREASURY PLUS MONE JPMORGAN US TR PL MMKT-L | ||||||||||||||||||||
| KKR and Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY LIV TRACKING STK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corporation LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FOR TRACKING STK | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corporation LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FOR TRACKING STK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corporation LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FOR TRACKING STK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Entertainment Corp | ||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Sports Corp. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc. | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corporation | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salvatore Ferragamo S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sodexo S.A. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | ||||||||||||||||||||
| The Boston Beer Company Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Hain Celestial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Unitedhealth Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corporation | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. |
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