Current holdings
Data for period
31 Mar 22
(Last reporting period)
Total assets
$27.89 mm
Liabilities
$400.86 k
Net assets
$27.49 mm
Number of holdings
91.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 |
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AES CORP/THE | |||||||||||
AES PANAMA GENERATION HL | |||||||||||
AETHON UN/AETHIN UN FIN | |||||||||||
AIR CANADA | |||||||||||
AK STEEL CORP | |||||||||||
ALCOA NEDERLAND HOLDING | |||||||||||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | |||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||
ALTICE FRANCE HOLDING SA | |||||||||||
ALTICE FRANCE SA | |||||||||||
AMAGGI LUX INTL SARL | |||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | |||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | |||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||
ARCONIC CORP | |||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | |||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | |||||||||||
ATP TOW / AND TELECOM | |||||||||||
BANCO BRADESCO (CAYMAN) | |||||||||||
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | |||||||||||
BANCO MACRO SA | |||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||
BATH & BODY WORKS INC | |||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||
BIG RIVER STEEL/BRS FIN | |||||||||||
BLACKSTONE SECURED LEND | |||||||||||
BOISE CASCADE COMPANY | |||||||||||
BOMBARDIER INC | |||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | |||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||
BRF SA | |||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||
CARROLS RESTAURANT GROUP | |||||||||||
CARVANA CO | |||||||||||
CASCADES INC/USA INC | |||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||
CEMEX SAB DE CV | |||||||||||
CENTRAL GARDEN & PET CO | |||||||||||
CENTURY ALUMINUM COMPANY | |||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | |||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | |||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP | |||||||||||
CIT GROUP INC | |||||||||||
CITGO PETROLEUM CORP | |||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||
CITIGROUP INC. | |||||||||||
CIVITAS RESOURCES INC | |||||||||||
CLEARWAY ENERGY OP LLC | |||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||
CNX RESOURCES CORP | |||||||||||
COLOMBIA TELECOMUNICACIO | |||||||||||
COMMSCOPE INC | |||||||||||
CONNECT FINCO SARL/CONNE | |||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | |||||||||||
CREDICORP LTD | |||||||||||
CREDIT ACCEPTANC | |||||||||||
CREDITO REAL SAB DE CV | |||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||
CSN ISLANDS XI CORP | |||||||||||
CSN RESOURCES SA | |||||||||||
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | |||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||
DELUXE CORP | |||||||||||
DENBURY RESOURCES INC | |||||||||||
DISH NETWORK CORP | |||||||||||
DPL INC | |||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE | |||||||||||
EGYPT TREASURY BILL | |||||||||||
ELASTIC NV | |||||||||||
EMBARQ CORP | |||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||||||
ENCOMPASS HEALTH CORP | |||||||||||
ENDO DAC/FIN LLC/FINCO | |||||||||||
ENERGEAN ISRAEL FINANCE | |||||||||||
ENTEGRIS INC | |||||||||||
ENTERCOM MEDIA CORP | |||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | |||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||
FOOT LOCKER INC | |||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||
GAP INC/THE | |||||||||||
GENWORTH HOLDINGS INC | |||||||||||
GEOPARK LTD | |||||||||||
GOL FINANCE SA | |||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||
GPS HOSPITALITY HOLDING | |||||||||||
GRAY TELEVISION INC | |||||||||||
GRUPO AXO SA DE CV | |||||||||||
HAEMONETICS CORP | |||||||||||
HARSCO CORP | |||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||
HUGHES SATELLITE SYSTEMS | |||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | |||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||
IRON MOUNTAIN US HLDNGS | |||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | |||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||
JBS USA FOOD CO | |||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||
JPMORGAN U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | |||||||||||
KB HOME | |||||||||||
KENBOURNE INVEST SA | |||||||||||
KOHL'S CORPORATION | |||||||||||
KOPPERS INC | |||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||
LIBERTY INTERACTIVE LLC | |||||||||||
LSC COMMUNICATIONS INC | |||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | |||||||||||
MAGIC MERGECO INC | |||||||||||
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | |||||||||||
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | |||||||||||
METHANEX CORP | |||||||||||
MICHAELS COS INC/THE | |||||||||||
MICROSTRATEGY INC | |||||||||||
MILLICOM INTL CELLULAR | |||||||||||
MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||
MODIVCARE ESCROW ISSUER | |||||||||||
MOHEGAN GAMING & ENT | |||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||
MURPHY OIL CORP | |||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||
NAVIOS MARITIME ACQ CORP | |||||||||||
NAVIOS SA LOGIST/FIN US Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc | |||||||||||
NAVIOS SA LOGIST/FIN US Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc | |||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||||
NORTONLIFELOCK INC | |||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||
OWL ROCK CAPITAL CORP | |||||||||||
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN | |||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITD | |||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||
PETSMART INC PetSmart Inc | |||||||||||
PETSMART INC PetSmart Inc | |||||||||||
PETSMART INC PetSmart Inc | |||||||||||
PITNEY BOWES INC | |||||||||||
PVH CORP | |||||||||||
QORVO INC | |||||||||||
RACKSPACE TECHNOLOGY | |||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | |||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | |||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | |||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | |||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | |||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | |||||||||||
SELECT MEDICAL CORP | |||||||||||
SENSATA TECH INC | |||||||||||
SERVICE CORP INTL | |||||||||||
SIERRACOL ENRGY ANDINA | |||||||||||
SIMMONS FOOD INC/SIMMONS | |||||||||||
SINCLAIR TELEVISION GROU | |||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | |||||||||||
SPRINT CORP | |||||||||||
SQUARE INC | |||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | |||||||||||
SWITCH LTD | |||||||||||
SYNAPTICS INC | |||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||
TALEN ENERGY SUPPLY LLC | |||||||||||
TALOS PRODUCTION INC | |||||||||||
TASEKO MINES LTD | |||||||||||
TEGNA INC | |||||||||||
TEINE ENERGY LTD | |||||||||||
TELEFLEX INC | |||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||
TEVA PHARMA FIN IV LLC | |||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||
TRANSOCEAN INC | |||||||||||
TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||||
TRONOX INC | |||||||||||
TULLOW OIL PLC | |||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS | |||||||||||
VECTOR GROUP LTD | |||||||||||
VIASAT INC | |||||||||||
VIKING CRUISES LTD | |||||||||||
VISHAY INTERTECHNOLOGY | |||||||||||
VISTA OUTDOOR INC | |||||||||||
VMED O2 UK FINAN | |||||||||||
Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | |||||||||||
XHR LP | |||||||||||
XP INC |