Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$962.14 mm
Liabilities
$1.83 mm
Net assets
$960.31 mm
Number of holdings
107.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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7C SOLARPARKEN AG | |||||||||||||||||
AECOM | |||||||||||||||||
Aena SME S.A. | |||||||||||||||||
Ag Growth International Inc. | |||||||||||||||||
Aguas Andinas SA | |||||||||||||||||
Aleatica Sab De Cv | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Corporation | |||||||||||||||||
Allete Inc | |||||||||||||||||
Alliant Energy Corporation | |||||||||||||||||
Altagas Ltd | |||||||||||||||||
Ameren Corporation | |||||||||||||||||
American Electric Power Co, Inc. | |||||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||||
American Water Works Company, Inc. | |||||||||||||||||
Andritz AG | |||||||||||||||||
Arcadis NV | |||||||||||||||||
ASTM SPA | |||||||||||||||||
ATCO Ltd. | |||||||||||||||||
Atlantia SPA | |||||||||||||||||
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | |||||||||||||||||
Atlas Arteria Ltd. | |||||||||||||||||
Atmos Energy Corporation | |||||||||||||||||
Auckland International Airport Limited | |||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Ausnet Services | |||||||||||||||||
Avangrid Inc | |||||||||||||||||
Avista Corporation | |||||||||||||||||
Beijing Capital International Airport Co Ltd. | |||||||||||||||||
Beijing Enterprises Water Group Ltd. | |||||||||||||||||
Bunge Limited | |||||||||||||||||
Cadeler A/S | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Company | |||||||||||||||||
Ccr SA | |||||||||||||||||
Centerpoint Energy Inc | |||||||||||||||||
Central Japan Railway Company | |||||||||||||||||
ChargePoint Holdings Inc | |||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange SEP 22 EMINI S&P SEP 22 | |||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange JUN 22 EMINI S&P JUN 22 | |||||||||||||||||
China Everbright Environment Group Ltd. | |||||||||||||||||
China Gas Holdings Limited | |||||||||||||||||
China Merchants Port Holdings Company Limited | |||||||||||||||||
China Water Affair Group Ltd | |||||||||||||||||
Cia Saneamento Minas Gerais | |||||||||||||||||
CK Infrastructure Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CMS Energy Corporation | |||||||||||||||||
Consd Water Co | |||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. | |||||||||||||||||
Cosco Shipping Ports Ltd | |||||||||||||||||
Costain Group Plc | |||||||||||||||||
Cpfl Energia Sa | |||||||||||||||||
Crown Castle Inc. | |||||||||||||||||
CSX Corporation | |||||||||||||||||
Cyrusone Inc | |||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||
DT Midstream Inc | |||||||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||
East Japan Railway Co | |||||||||||||||||
Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA | |||||||||||||||||
Edison International | |||||||||||||||||
EDP Energias do Brasil SA | |||||||||||||||||
EDP Renovaveis Sa | |||||||||||||||||
Eiffage | |||||||||||||||||
Emera Inc | |||||||||||||||||
Enbridge Incorporation | |||||||||||||||||
Enel - Societa per Azioni | |||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Enphase Energy Inc | |||||||||||||||||
Entergy Corporation | |||||||||||||||||
Enterprise Products Partners L.P. | |||||||||||||||||
Equinix, Inc. | |||||||||||||||||
Essential Utilities Inc | |||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA | |||||||||||||||||
Evergy Inc | |||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||
Exelon Corporation | |||||||||||||||||
Ferrovial S.A. | |||||||||||||||||
Ferrovial SE | |||||||||||||||||
First Solar Inc | |||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||
Fluence Energy Inc | |||||||||||||||||
Flughafen Zurich AG | |||||||||||||||||
Fraport AG | |||||||||||||||||
Friedrich Vorwerk Group Se | |||||||||||||||||
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LTD | |||||||||||||||||
Getlink SE | |||||||||||||||||
Gladstone Land Corp. | |||||||||||||||||
Greencoat Renewables PLC | |||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
Guangdong Investment Ltd. | |||||||||||||||||
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | |||||||||||||||||
Hera SpA | |||||||||||||||||
Hydro One Ltd | |||||||||||||||||
Iberdrola, S.A. | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe Financials | |||||||||||||||||
ICE Futures US Indices | |||||||||||||||||
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | |||||||||||||||||
International Monetary Market FUT. EMINI S&P DEC23 | |||||||||||||||||
International Monetary Market FUT. EMINI S&P SEP23 | |||||||||||||||||
International Monetary Market FUT.EMINI S&P JUN 23 ESM3 | |||||||||||||||||
International Monetary Market MAR 23 EMINI S&P MAR 23 | |||||||||||||||||
International Monetary Market DEC 22 EMINI S&P DEC 22 | |||||||||||||||||
International Public Partnerships Limited | |||||||||||||||||
Italgas SpA | |||||||||||||||||
Itron, Inc. | |||||||||||||||||
Jiangsu Expressway Co Ltd. | |||||||||||||||||
Kansas City Southern | |||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||
Koninklijke Vopak N.V. | |||||||||||||||||
Kurita Water Industries Ltd. | |||||||||||||||||
Landis & Gyr Group AG | |||||||||||||||||
Magellan Midstream Partners LP | |||||||||||||||||
Meyer Burger Technology AG | |||||||||||||||||
National Grid PLC | |||||||||||||||||
NEW YORK COFFEE, SUGAR & COCOA FUT. ICUS MSCI EAF DEC23 | |||||||||||||||||
NEW YORK COFFEE, SUGAR & COCOA FUT. ICUS MSCI EAF SEP23 | |||||||||||||||||
NEW YORK COFFEE, SUGAR & COCOA FUT. ICUS MSCI EAF JUN23 | |||||||||||||||||
NEW YORK COFFEE, SUGAR & COCOA FUT. ICUS MSCI EAF MAR23 | |||||||||||||||||
NEW YORK COFFEE, SUGAR & COCOA FUT. ICUS MSCI EAF DEC22 | |||||||||||||||||
New York Futures Exchange | |||||||||||||||||
Nextera Energy Inc | |||||||||||||||||
NiSource Inc. | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation | |||||||||||||||||
Northern Inst Fds | |||||||||||||||||
Northland Power Inc. | |||||||||||||||||
Northwestern Corporation | |||||||||||||||||
ONE Gas, Inc. | |||||||||||||||||
Ormat Technologies Inc. | |||||||||||||||||
Orsted A/S | |||||||||||||||||
Pembina Pipeline Corporation | |||||||||||||||||
Pennon Group PLC | |||||||||||||||||
PG&E Corporation | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation | |||||||||||||||||
PNM Resources Inc. | |||||||||||||||||
Portland General Electric Company | |||||||||||||||||
Power Assets Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
PPL Corporation | |||||||||||||||||
Promotora y Operadora de Infraestructura SA | |||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. | |||||||||||||||||
Redeia Corporacion S.A. | |||||||||||||||||
REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A | |||||||||||||||||
Republic Services, Inc. | |||||||||||||||||
Rubis SCA | |||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||
SBA Communications Corp. | |||||||||||||||||
Sempra | |||||||||||||||||
SES S.A. | |||||||||||||||||
Severn Trent PLC | |||||||||||||||||
Shoals Technologies Group Inc | |||||||||||||||||
Signature Aviation Plc | |||||||||||||||||
Singapore Exchange (was SIMEX) | |||||||||||||||||
SJW Group | |||||||||||||||||
Snam S.p.A. | |||||||||||||||||
Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. | |||||||||||||||||
Southern Co. | |||||||||||||||||
Southwest Gas Holdings Inc | |||||||||||||||||
Spark Infr Group | |||||||||||||||||
Sse PLC | |||||||||||||||||
Targa Resources Co | |||||||||||||||||
TC Energy Corp | |||||||||||||||||
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | |||||||||||||||||
Terna Participacoes SA | |||||||||||||||||
The Renewables Infrastructure Group Ltd | |||||||||||||||||
The Williams Companies, Inc. | |||||||||||||||||
Tokyo Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Transurban Group | |||||||||||||||||
Trimble Inc | |||||||||||||||||
UGI Corp | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||
United States Treasury Bills | |||||||||||||||||
United Utilities Group PLC | |||||||||||||||||
Valmont Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Veolia Environnement S.A. | |||||||||||||||||
Vh Global Sustainable Energy Opportunities Plc | |||||||||||||||||
Vinci SA | |||||||||||||||||
Waste Management, Inc. | |||||||||||||||||
Welltower OP LLC | |||||||||||||||||
West Japan Railway Co. | |||||||||||||||||
Willdan Group Inc. | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc |