| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABQ FINANCE | ||||||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL | ||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||
| ATP TOW / AND TELECOM | ||||||||||||||
| AVI FUNDING CO LTD | ||||||||||||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | ||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||
| BANCO GENERAL SA | ||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | ||||||||||||||
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | ||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||
| BBVA BANCO CONTINENTAL | ||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||
| BBVA COLOMBIA SA | ||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||
| BNQ CEN TUNISIA INT BOND | ||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | ||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB AND CO INC | ||||||||||||||
| CHINA AOYUAN GROUP LTD | ||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS FIN KY V | ||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||
| CITICORP SECURITIES, INC. | ||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||
| CITY OF BUENOS AIRES | ||||||||||||||
| CMB INTERNATIONAL LEASIN | ||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||
| CNOOC CURTIS FUNDING NO1 | ||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | ||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | ||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||
| CRCC YUXIANG LTD | ||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||
| DP WORLD PLC | ||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||
| EMPRESA DE LOS FERROCARR | ||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSMISION | ||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||
| EMPRESA GEN ELEC HAINA | ||||||||||||||
| ENA MASTER TRUST | ||||||||||||||
| ENEL CHILE SA | ||||||||||||||
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||||||||
| FONDO MIVIVIENDA SA | ||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | ||||||||||||||
| GOHL CAPITAL LTD | ||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||
| GRUPO ENERGIA BOGOTA | ||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | ||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||
| HUNGARY Hungary Government International Bond | ||||||||||||||
| HUNGARY Hungary Government International Bond | ||||||||||||||
| HUTAMA KARYA PERSERO PT | ||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||||
| INDONESIA ASAHAN ALUMINI | ||||||||||||||
| INSTITUTO COSTARRICENSE | ||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||
| KALLPA GENERACION SA | ||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||
| KAZTRANSGAS JSC | ||||||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | ||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||
| KLABIN AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||
| KUWAIT INTL BOND | ||||||||||||||
| LAMAR FUNDING LTD | ||||||||||||||
| LETRA TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||
| LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||
| LUKOIL INTL FINANCE BV | ||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE | ||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T | ||||||||||||||
| NBK TIER 1 FNC LTD | ||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | ||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | ||||||||||||||
| OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) | ||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||
| PAMPA ENERGIA SA | ||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||
| PETROLEOS DEL PERU SA | ||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||
| POWER SECTOR ASSETS & LI | ||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||
| PROVINCIA DE CORDOBA | ||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||
| QATAR ENERGY TRADING LLC | ||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||
| RADIANT ACCESS LTD | ||||||||||||||
| REC LIMITED | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF TURKEY | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO | ||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | ||||||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | ||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd | ||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd | ||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER | ||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||
| TC ZIRAAT BANKASI AS | ||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||
| THREE GORGES FIN I CAYMA | ||||||||||||||
| TRANSPORT DE GAS PERU | ||||||||||||||
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL | ||||||||||||||
| TURK IHRACAT KR | ||||||||||||||
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | ||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||
| VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | ||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||
| YUZHOU GROUP |
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