Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.01 bn
Liabilities
$1.41 mm
Net assets
$1.01 bn
Number of holdings
38.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Addcn Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
Adevinta ASA | |||||||||||||||||||
AIT Corp | |||||||||||||||||||
AJ Bell PLC | |||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
Alten SA | |||||||||||||||||||
Anhui Gujing Distillery Co Ltd | |||||||||||||||||||
Asante Inc | |||||||||||||||||||
Ascential PLC | |||||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | |||||||||||||||||||
Autohome Inc | |||||||||||||||||||
Baltic Classifieds Group PLC | |||||||||||||||||||
Benefit One Inc | |||||||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS | |||||||||||||||||||
Boa Vista Servicos SA | |||||||||||||||||||
Bouvet ASA | |||||||||||||||||||
Brockhaus Technologies AG | |||||||||||||||||||
BTS Group AB | |||||||||||||||||||
CAE Inc | |||||||||||||||||||
Care Ratings Ltd | |||||||||||||||||||
carsales.com Ltd | |||||||||||||||||||
Cerved Group SpA | |||||||||||||||||||
Cia Cervecerias Unidas SA | |||||||||||||||||||
Computer Modelling Group Ltd | |||||||||||||||||||
Corp Moctezuma SAB de CV | |||||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Dayamitra Telekomunikasi PT | |||||||||||||||||||
Douzone Bizon Co Ltd | |||||||||||||||||||
Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||||||
e-Credible Co Ltd | |||||||||||||||||||
en-japan Inc | |||||||||||||||||||
Enento Group Oyj | |||||||||||||||||||
Euroz Hartleys Group Ltd | |||||||||||||||||||
FDM Group Holdings PLC | |||||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||||||||
Fineos Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Forterra PLC | |||||||||||||||||||
Fortnox AB | |||||||||||||||||||
GoCo Group PLC | |||||||||||||||||||
Golden Friends Corp | |||||||||||||||||||
Goldlion Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Gruppo MutuiOnline SpA | |||||||||||||||||||
HAITIAN INT'L | |||||||||||||||||||
Hargreaves Lansdown PLC | |||||||||||||||||||
Haw Par Corp Ltd | |||||||||||||||||||
HeadHunter Group PLC | |||||||||||||||||||
Heineken Malaysia Bhd | |||||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC | |||||||||||||||||||
Hy-Lok Corp | |||||||||||||||||||
Hypoport SE | |||||||||||||||||||
Ibstock PLC | |||||||||||||||||||
Infrastrutture Wireless Italia | |||||||||||||||||||
JOST Werke AG | |||||||||||||||||||
Karnov Group AB | |||||||||||||||||||
Kaspi.KZ JSC | |||||||||||||||||||
Kerry TJ Logistics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||||
Korea Ratings Corp | |||||||||||||||||||
Lumax International Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Marel HF | |||||||||||||||||||
MarkLines Co Ltd | |||||||||||||||||||
Max Stock Ltd | |||||||||||||||||||
MEITEC Group Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Mercari Inc | |||||||||||||||||||
Moneysupermarket.com Group PLC | |||||||||||||||||||
Mortgage Advice Bureau Holding | |||||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||||
Multi Commodity Exchange of In | |||||||||||||||||||
Nakanishi Inc | |||||||||||||||||||
New Work SE | |||||||||||||||||||
Nordnet AB publ | |||||||||||||||||||
Numis Corp PLC | |||||||||||||||||||
oOh!media Ltd | |||||||||||||||||||
Pason Systems Inc | |||||||||||||||||||
Rakus Co Ltd | |||||||||||||||||||
REA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Redbubble Ltd | |||||||||||||||||||
Rightmove PLC | |||||||||||||||||||
Rotork PLC | |||||||||||||||||||
S-1 Corp | |||||||||||||||||||
Sabre Insurance Group PLC | |||||||||||||||||||
Scout24 AG | |||||||||||||||||||
SimCorp A/S | |||||||||||||||||||
SJR in Scandinavia AB | |||||||||||||||||||
Sniezka SA | |||||||||||||||||||
Sonans Holding AS | |||||||||||||||||||
Taisun Int'l Holding Corp | |||||||||||||||||||
Vasta Platform Ltd | |||||||||||||||||||
VAT Group AG | |||||||||||||||||||
Victorian Plumbing Group PLC | |||||||||||||||||||
VNV Global AB | |||||||||||||||||||
Voltronic Power Technology Cor | |||||||||||||||||||
Vostok New Ventures Ltd | |||||||||||||||||||
WABCO Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Webstep AS | |||||||||||||||||||
Yandex NV |