| Holding | Jan 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R LUX SARL | |||||||||||||||||||
| ABRA GLOBAL FINANCE ABRA Global Finance | |||||||||||||||||||
| ABRA GLOBAL FINANCE ABRA Global Finance | |||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||||
| ACCESS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| AES ANDES SA | |||||||||||||||||||
| AES El Salvador Trust II | |||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | |||||||||||||||||||
| AIR BALTIC CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ALAM SUTERA REALTY TBK | |||||||||||||||||||
| ALAM SYNERGY PTE LTD | |||||||||||||||||||
| ALBANIA GOVT BOND | |||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||||||||||||
| ALPHA BANK SA | |||||||||||||||||||
| ALPHA CAPITAL DIP ALPHA CAPITAL DIP | |||||||||||||||||||
| ALPHA CAPITAL DIP ALPHA CAPITAL DIP | |||||||||||||||||||
| ALPHA HOLDING SA | |||||||||||||||||||
| ALPHA SERV & HLDGS | |||||||||||||||||||
| AMAGGI LUX INTL SARL | |||||||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | |||||||||||||||||||
| APL REALTY HLDG PTE LTD | |||||||||||||||||||
| ARAGVI FINANCE INTL | |||||||||||||||||||
| ARCOS DORADOS BV | |||||||||||||||||||
| ARDSHININVESTBK (DILIJAN | |||||||||||||||||||
| ARIS MINING CORP | |||||||||||||||||||
| ARMENIAN TREASURY BONDS | |||||||||||||||||||
| ASAKA BANK | |||||||||||||||||||
| Atento Luxco 1 SA | |||||||||||||||||||
| ATP TOW / AND TELECOM | |||||||||||||||||||
| AUNA SA Auna SA | |||||||||||||||||||
| AUNA SA Auna SAA | |||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC Avianca Midco 2 PLC | |||||||||||||||||||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC Avianca Midco 2 PLC | |||||||||||||||||||
| AZURE POWER ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
| BANCA TRANSILVANIA | |||||||||||||||||||
| BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | |||||||||||||||||||
| BANCO CONTINENTAL S.A.E. | |||||||||||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA | |||||||||||||||||||
| BANCO DE OCCIDENTE SA | |||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | |||||||||||||||||||
| Bank of America NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS | |||||||||||||||||||
| BANK OF CYPRUS PCL | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA JSC | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY BANK OF GEORGIA PROMISSORY | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NO BANK OF GEORGIA PROMISSORY NO | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT | |||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT BANK OF GEORGIA PROMISSORY NOT | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank of Industry Limited 3 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank Of Industry Limited Syndicated Term Loan Facility | |||||||||||||||||||
| Bank of Industry Limited Bank Of Industry Limited Syndicated Term Loan Facility | |||||||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
| Barclays Capital Securities Ltd. | |||||||||||||||||||
| Bayan Resources Tbk PT | |||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND Benin Government International Bond | |||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND Benin Government International Bond | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
| BOLIVIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT | |||||||||||||||||||
| BONOS BANCO CENT ARGENT Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | |||||||||||||||||||
| BONOS BANCO CENT ARGENT Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | |||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | |||||||||||||||||||
| BRASKEM AMERICA FINANCE | |||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | |||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
| BULGARIAN ENERGY HLD | |||||||||||||||||||
| C&W Senior Financing DAC | |||||||||||||||||||
| CAMPOSOL SA | |||||||||||||||||||
| CANACOL ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
| CAR Inc | |||||||||||||||||||
| CAS CAPITAL NO1 LTD | |||||||||||||||||||
| CBB INTERNATIONAL SUK 7 | |||||||||||||||||||
| CBB INTL SUKUK PRGM SPC | |||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| CHINA OIL & GAS GROUP | |||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP | |||||||||||||||||||
| Citibank NA | |||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets, Inc. | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS | |||||||||||||||||||
| CORURIPE NETHERLANDS BV | |||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
| Credit Agricole CIB | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
| CREDITO REAL SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| CROATIA | |||||||||||||||||||
| DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||||||||
| DIG HLDNG/DIG FIN/DIFL | |||||||||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL | |||||||||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL | |||||||||||||||||||
| DOM REP CB NOTES | |||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
| DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | |||||||||||||||||||
| DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | |||||||||||||||||||
| DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | |||||||||||||||||||
| ECOBANK TRANSNATIONAL | |||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | |||||||||||||||||||
| EGYPT TASKEEK COMPANY | |||||||||||||||||||
| EGYPT TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
| ELECT GLOBAL INV LTD | |||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | |||||||||||||||||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK | |||||||||||||||||||
| Estrella Estrella Term Loan | |||||||||||||||||||
| Estrella Estrella Term Loan | |||||||||||||||||||
| Estrella Estrella Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
| EUROHOLD BULGARIA | |||||||||||||||||||
| EUROPE ASIA INVST FIN BV | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||||||||||||
| EUROTORG (BONITRON DAC) Eurotorg LLC Via Bonitron DAC | |||||||||||||||||||
| EUROTORG (BONITRON DAC) Eurotorg LLC Via Bonitron DAC | |||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | |||||||||||||||||||
| FIDEIC IRR ADMIN 4323 | |||||||||||||||||||
| FIJI GOVT INTL BOND | |||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA | |||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | |||||||||||||||||||
| Frigorifico Concepcion SA | |||||||||||||||||||
| Frontera Energy Corp | |||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | |||||||||||||||||||
| GENER MEDIT/CENT TERMICA Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA | |||||||||||||||||||
| GENER MEDIT/CENT TERMICA Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| GHANA COCOA BOND Ghana Cocoa Bond | |||||||||||||||||||
| GHANA COCOA BOND Ghana Cocoa Bond | |||||||||||||||||||
| GOL FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| GOLAR LNG LTD | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
| Government of Jamaica | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INTL | |||||||||||||||||||
| GREENTOWN CHINA HLDGS | |||||||||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
| GRUPO KALTEX SA DE CV | |||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | |||||||||||||||||||
| H WORLD GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| HACIENDA (DME AIRPORT) | |||||||||||||||||||
| HIDROVIAS INT FIN SARL | |||||||||||||||||||
| HKN Energy Ltd | |||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA NA | |||||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| HUNT OIL CO OF PERU | |||||||||||||||||||
| ICBC Standard Bank PLC | |||||||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO | |||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| INDIKA ENERGY CAPITAL IV | |||||||||||||||||||
| INDIKA INTI ENERGI PT | |||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. Long: B92VTLYB5 CDS USD R V 03MEVENT Z92VTLYC3 CCPSOVEREIGN / Short: B92VTLYB5 CDS USD P F 1.00000 Z92VTLYD1 CCPSOVEREIGN | |||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. Long: SEV21RGY9 CDS USD R F 1.00000 / Short: SEV21RGY9 CDS USD P V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
| INTL AIRPORT FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| INVERSIONES ATLANTIDA SA | |||||||||||||||||||
| INVERSIONES Y REPRESENTA | |||||||||||||||||||
| IPOTEKA-BANK ATIB | |||||||||||||||||||
| Iraq International Bonds | |||||||||||||||||||
| IRSA PROPIEDADES COM | |||||||||||||||||||
| ISRAEL FIXED BOND | |||||||||||||||||||
| ISRAEL MAKAM BILL | |||||||||||||||||||
| ITAU BBA INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| ITTIHAD INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| IVORY COAST | |||||||||||||||||||
| J.P. Morgan AG | |||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Securities LLC | |||||||||||||||||||
| JASA MARGA (PERSERO) | |||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bonds | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities PLC | |||||||||||||||||||
| JSC GEORGIA CAPITAL | |||||||||||||||||||
| JSCB AGROBANK | |||||||||||||||||||
| JSW INFRASTRUCTURE | |||||||||||||||||||
| JSW STEEL LTD | |||||||||||||||||||
| KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | |||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN NATIONAL BANK | |||||||||||||||||||
| KERNEL HOLDING SA | |||||||||||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | |||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
| KWG GROUP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
| LATAM AIRLINES GROUP SA | |||||||||||||||||||
| LCH Ltd. | |||||||||||||||||||
| LEBANESE REPUBLIC | |||||||||||||||||||
| LIBERTY COSTA RICA SR SF | |||||||||||||||||||
| LIBERTY LATIN AMERICA | |||||||||||||||||||
| LIMAK ISKENDERUN | |||||||||||||||||||
| LLPL Capital Pte Ltd | |||||||||||||||||||
| LOGAN PROPERTY HOLDINGS | |||||||||||||||||||
| LONGFOR HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| MBH BANK NYRT | |||||||||||||||||||
| MC BRAZIL DWNSTRM | |||||||||||||||||||
| MEITUAN | |||||||||||||||||||
| MERCURY CHILE HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
| METINVEST BV | |||||||||||||||||||
| MEXICAN UDIBONOS | |||||||||||||||||||
| Minejesa Capital BV | |||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| MN MINING/ENERGY RESOURC | |||||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | |||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | |||||||||||||||||||
| MULTIBANK INC. | |||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | |||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK GREECE SA | |||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS | |||||||||||||||||||
| NATURA &CO LUX HLD SARL | |||||||||||||||||||
| NATURA COSMETICOS SA | |||||||||||||||||||
| Navoi Mining and Metallurgical Company | |||||||||||||||||||
| NAVOI MINING+METALLURGICAL CO | |||||||||||||||||||
| NEDER FINANCIERINGS-MAAT | |||||||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | |||||||||||||||||||
| NEWCO HOLDING USD SARL | |||||||||||||||||||
| NIGERIA T-BILL | |||||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | |||||||||||||||||||
| NOVA LJUBLJANSKA BANK | |||||||||||||||||||
| ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN | |||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | |||||||||||||||||||
| OHI GROUP SA | |||||||||||||||||||
| OI MOVEL SA | |||||||||||||||||||
| Oi SA | |||||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | |||||||||||||||||||
| OTP BANK NYRT | |||||||||||||||||||
| PAKISTAN T-BILL | |||||||||||||||||||
| PAN AMERICAN ENERGY LLC | |||||||||||||||||||
| PDD HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| Peru LNG Srl | |||||||||||||||||||
| PETRA DIAMONDS US TREAS | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | |||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||||
| PETROPAVLOVSK 2016 | |||||||||||||||||||
| PETROTAL CORP | |||||||||||||||||||
| PIRAEUS FINANCIAL HLDGS | |||||||||||||||||||
| PIRAMAL CAPITAL & HOUS | |||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| Promerica Financial Corp | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF SALTA | |||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | |||||||||||||||||||
| Provincia de Cordoba | |||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE NEUQUEN | |||||||||||||||||||
| PUMA INTERNATIONAL FINAN | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF BELARUS | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | |||||||||||||||||||
| Republic of Georgia | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | |||||||||||||||||||
| Republic of Iraq | |||||||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bonds | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||||
| Republic of Rwanda | |||||||||||||||||||
| Republic of Seychelles | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | |||||||||||||||||||
| Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||||
| Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||||
| Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | |||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | |||||||||||||||||||
| SAMMAAN CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PL | |||||||||||||||||||
| SERBIA TREASURY BONDS | |||||||||||||||||||
| SHELF DRILL HOLD LTD | |||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | |||||||||||||||||||
| SIERRACOL ENRGY ANDINA | |||||||||||||||||||
| SILKNET JSC | |||||||||||||||||||
| SISECAM UK PLC | |||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bonds | |||||||||||||||||||
| STANDARD BANK (MAURITIUS) LIMITED | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered Securities (India) Ltd. | |||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| TAJIKISTAN INT BOND | |||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 2024 Term Loan A2 | |||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 2024 Term Loan A2 | |||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 2024 Term Loan A2 | |||||||||||||||||||
| Tanzania TANZANIA 10 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TANZANIA Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
| TBC BANK JSC | |||||||||||||||||||
| TBLA INTERNATIONAL PTE L | |||||||||||||||||||
| TELECOM ARGENTINA SA | |||||||||||||||||||
| TELECOM OF TRIN & TOBAGO | |||||||||||||||||||
| TELEFONICA DEL PERU S.A. | |||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | |||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria Nigeria OMO Bill | |||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO010521 | |||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO280520 | |||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO210720 | |||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO230420 | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
| THIRD PKSTAN INTL SUKUK | |||||||||||||||||||
| TIMES CHINA HLDG LTD | |||||||||||||||||||
| TINKOFF BK (TCS FINANCE) | |||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
| TOTAL PLAY TELECOM | |||||||||||||||||||
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR | |||||||||||||||||||
| TRUST FIBRAUNO | |||||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | |||||||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
| TURKIYE GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UGANDA T-BILL | |||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | |||||||||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||||||||
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