| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||
| BNP Parabis | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial N.V. | ||||||||||||||||||||
| CNX Resources Corporation | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont Sa | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Entain PLC | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| Exor Nv | ||||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ferrovial S.A. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Glanbia PLC | ||||||||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | ||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Holcim Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Dollar Put Hong Kong Dollar Put, 6/23/21, with BNP Paribas, Strike Price $7.80 | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Dollar Put Hong Kong Dollar Put, 6/23/21, with BNP Paribas, Strike Price $7.80 | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||||||||
| IAC Inc | ||||||||||||||||||||
| Kansai Paint Co., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Kellanova | ||||||||||||||||||||
| Kering | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Melco International Development Limited | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | ||||||||||||||||||||
| MinebeaMitsumi Inc. | ||||||||||||||||||||
| OCI N.V. | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company Repurchase agreement | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company Repurchase agreement | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Technologies Corporation | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||||
| Warner Music Group Corporation | ||||||||||||||||||||
| WH Group Limited |
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