| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | ||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
| Allergan PLC | ||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||
| BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI | ||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Lt | ||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & | ||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||
| CLARK CNTY NV SALES & EXCISE T | ||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED | ||||||||||||||||||
| COCA-COLA REFRESH USA | ||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | ||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST | ||||||||||||||||||
| CONOPCO INC | ||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
| DANA POINT CA CMNTY FACS DISTS City of Dana Point CA | ||||||||||||||||||
| DANA POINT CA CMNTY FACS DISTS City of Dana Point CA | ||||||||||||||||||
| DIGITAL EQUIPMENT CORP | ||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Group PLC | ||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||
| First American Treasury Obliga | ||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||
| GABELLI DVD & INC TR | ||||||||||||||||||
| GABELLI EQUITY TRUST | ||||||||||||||||||
| GDL FUND | ||||||||||||||||||
| Gentex Corp | ||||||||||||||||||
| GEORGIA ST State of Georgia | ||||||||||||||||||
| GEORGIA ST State of Georgia | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS CAPITAL II | ||||||||||||||||||
| HAWAII ST | ||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||
| iShares Silver Trust | ||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc | ||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL | ||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||
| L BRANDS INC | ||||||||||||||||||
| LAKE ELSINORE CA IMPT BOND ACT | ||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P | ||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||||
| Markel Group Inc | ||||||||||||||||||
| MARYLAND ST State of Maryland | ||||||||||||||||||
| MARYLAND ST State of Maryland | ||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST | ||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
| MillerKnoll Inc | ||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI ST | ||||||||||||||||||
| MURPHY OIL USA INC | ||||||||||||||||||
| NEW YORK NY | ||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||
| OHIO ST | ||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||
| OREGON ST | ||||||||||||||||||
| Orion Office REIT Inc | ||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||
| PASADENA CA PENSION OBLIG | ||||||||||||||||||
| Portland General Electric Co | ||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY &CNTY | ||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA | ||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA REDEV AGY SUCCESSO | ||||||||||||||||||
| SANTA CLARA VLY CA TRANSPRTN A | ||||||||||||||||||
| SEATTLE WA DRAIN & WSTWTR REVE | ||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||
| SOLANO CNTY CA CMNTY CLG DIST | ||||||||||||||||||
| SPDR Gold Shares | ||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||
| TOLEDO OH CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||
| U-Haul Holding Co | ||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | ||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | ||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | ||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||
| Watsco Inc | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||
| WYETH LLC |
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