| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | |||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | |||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Allergan PLC | |||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
| Aon PLC | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
| Baidu Inc | |||||||||||||||||||
| BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI | |||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Lt | |||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | |||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | |||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||||
| Centene Corp | |||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
| CLARK CNTY NV SALES & EXCISE T | |||||||||||||||||||
| CME Group Inc | |||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED | |||||||||||||||||||
| COCA-COLA REFRESH USA | |||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | |||||||||||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | |||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST | |||||||||||||||||||
| CONOPCO INC | |||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
| DANA POINT CA CMNTY FACS DISTS City of Dana Point CA | |||||||||||||||||||
| DANA POINT CA CMNTY FACS DISTS City of Dana Point CA | |||||||||||||||||||
| DIGITAL EQUIPMENT CORP | |||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Group PLC | |||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||||
| EBAY INC | |||||||||||||||||||
| First American Treasury Obliga | |||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
| GABELLI DVD & INC TR | |||||||||||||||||||
| GABELLI EQUITY TRUST | |||||||||||||||||||
| GDL FUND | |||||||||||||||||||
| Gentex Corp | |||||||||||||||||||
| GEORGIA ST State of Georgia | |||||||||||||||||||
| GEORGIA ST State of Georgia | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS CAPITAL II | |||||||||||||||||||
| HAWAII ST | |||||||||||||||||||
| Heineken NV | |||||||||||||||||||
| IBM CORP | |||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||||||||
| iShares Silver Trust | |||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | |||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | |||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
| L BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| LAKE ELSINORE CA IMPT BOND ACT | |||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp | |||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P | |||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST | |||||||||||||||||||
| Markel Group Inc | |||||||||||||||||||
| MARYLAND ST State of Maryland | |||||||||||||||||||
| MARYLAND ST State of Maryland | |||||||||||||||||||
| Masco Corp | |||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | |||||||||||||||||||
| Match Group Inc | |||||||||||||||||||
| McKesson Corp | |||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| MillerKnoll Inc | |||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI ST | |||||||||||||||||||
| MURPHY OIL USA INC | |||||||||||||||||||
| NEW YORK NY | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | |||||||||||||||||||
| OHIO ST | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp | |||||||||||||||||||
| OREGON ST | |||||||||||||||||||
| Orion Office REIT Inc | |||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
| PASADENA CA PENSION OBLIG | |||||||||||||||||||
| Portland General Electric Co | |||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | |||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | |||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | |||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY &CNTY | |||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA | |||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA REDEV AGY SUCCESSO | |||||||||||||||||||
| SANTA CLARA VLY CA TRANSPRTN A | |||||||||||||||||||
| SEATTLE WA DRAIN & WSTWTR REVE | |||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||||
| SOLANO CNTY CA CMNTY CLG DIST | |||||||||||||||||||
| SPDR Gold Shares | |||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||||||
| TOLEDO OH CITY SCH DIST | |||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
| U-Haul Holding Co | |||||||||||||||||||
| Unilever NV | |||||||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | |||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | |||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | |||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||||
| Watsco Inc | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||||
| WYETH LLC |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
