Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$501.66 mm
Liabilities
$6.18 mm
Net assets
$495.48 mm
Number of holdings
150.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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3i Group PLC | ||||||||||||||||||||
Aegon NV | ||||||||||||||||||||
AGC Inc | ||||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
Agricultural Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Air Canada | ||||||||||||||||||||
Air France-KLM | ||||||||||||||||||||
Aker Solutions ASA | ||||||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||||||
Almirall SA | ||||||||||||||||||||
ams AG | ||||||||||||||||||||
Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
Arcland Sakamoto Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
ASM International NV | ||||||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
ASMPT Ltd | ||||||||||||||||||||
ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
Asustek Computer Inc | ||||||||||||||||||||
Atlantia SpA | ||||||||||||||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
Atos SE | ||||||||||||||||||||
Austal Ltd | ||||||||||||||||||||
Austevoll Seafood ASA | ||||||||||||||||||||
Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
BBVA | ||||||||||||||||||||
Bellway PLC | ||||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||||||||
Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
Canon Inc | ||||||||||||||||||||
Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Centerra Gold Inc | ||||||||||||||||||||
Central Glass Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Centrica PLC | ||||||||||||||||||||
China CITIC Bank Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | ||||||||||||||||||||
Chubu Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
CIBC | ||||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners | ||||||||||||||||||||
Coles Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
Compal Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
Computacenter PLC | ||||||||||||||||||||
Computershare Ltd | ||||||||||||||||||||
CONCH VENTURE | ||||||||||||||||||||
Constellium SE | ||||||||||||||||||||
Cosmo Energy Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Covivio SA/France | ||||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
CSL Ltd | ||||||||||||||||||||
CTBC Financial Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||||||||
Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
Dialog Semiconductor PLC | ||||||||||||||||||||
Dr Reddy's Laboratories Ltd | ||||||||||||||||||||
Draegerwerk AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||||||||
Eiffage SA | ||||||||||||||||||||
Electric Power Development Co | ||||||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||||
Eni SpA | ||||||||||||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
Ericsson | ||||||||||||||||||||
Essity AB | ||||||||||||||||||||
Euronav NV | ||||||||||||||||||||
Evolution Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
Experian PLC | ||||||||||||||||||||
Exxaro Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
First American Government Obli | ||||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Cor | ||||||||||||||||||||
Fnac Darty SA | ||||||||||||||||||||
Fortescue Metals Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
FUJIFILM Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
Fujitsu Ltd | ||||||||||||||||||||
Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
GN Store Nord A/S | ||||||||||||||||||||
Goodman Group | ||||||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
Halma PLC | ||||||||||||||||||||
Hammerson PLC | ||||||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
Hirogin Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Hiroshima Bank Ltd/The | ||||||||||||||||||||
Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||||
Hitachi Zosen Corp | ||||||||||||||||||||
Hokkaido Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co | ||||||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hornbach Holding AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Hudbay Minerals Inc | ||||||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||||
iA Financial Corp Inc | ||||||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
Ibiden Co Ltd | ||||||||||||||||||||
ICBC | ||||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Iida Group Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
Inpex Corp | ||||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI India ETF | ||||||||||||||||||||
Israel Discount Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
Iveco Group NV | ||||||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | ||||||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
JBS S/A | ||||||||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
Jiangxi Copper Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
Kajima Corp | ||||||||||||||||||||
KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Ki-Star Real Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Kia Corp | ||||||||||||||||||||
King Yuan Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||||
Kinross Gold Corp | ||||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
Kubota Corp | ||||||||||||||||||||
L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
Lawson Inc | ||||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
Loblaw Cos Ltd | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
Marks & Spencer Group PLC | ||||||||||||||||||||
Marubeni Corp | ||||||||||||||||||||
MediaTek Inc | ||||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
Metro Inc/CN | ||||||||||||||||||||
Michelin | ||||||||||||||||||||
Micro-Star International Co Lt | ||||||||||||||||||||
Mineral Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Lt | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
Mitsui & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
Morinaga Milk Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Munich Re | ||||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
NEC Corp | ||||||||||||||||||||
NEC Net & Sys Int | ||||||||||||||||||||
Neste Oyj | ||||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||||
Nichi-iko Pharm | ||||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nippon Yusen KK | ||||||||||||||||||||
NN Group NV | ||||||||||||||||||||
Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
Nomura Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
Northern Star Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
NTT | ||||||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | ||||||||||||||||||||
Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
Obayashi Corp | ||||||||||||||||||||
Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Otsuka Corp | ||||||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Pacific Basin Shipping Ltd | ||||||||||||||||||||
Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
Perseus Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
Persimmon PLC | ||||||||||||||||||||
Peugeot SA | ||||||||||||||||||||
PostNL NV | ||||||||||||||||||||
ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||||||||||||||
Prosus NV | ||||||||||||||||||||
Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd | ||||||||||||||||||||
Quanta Computer Inc | ||||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Redrow PLC | ||||||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||||||
Renault SA | ||||||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
Repsol SA | ||||||||||||||||||||
Resolute Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
Rexel SA | ||||||||||||||||||||
Ricoh Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
Royal Mail PLC | ||||||||||||||||||||
Royal Unibrew A/S | ||||||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sandfire Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||||||||
Sawai Group Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sawai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Scandinavian Tobacco Group A/S | ||||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
Segro PLC | ||||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | ||||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||||
Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
Signify NV | ||||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
Sojitz Corp | ||||||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
Sonova Holding AG | ||||||||||||||||||||
Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
South32 Ltd | ||||||||||||||||||||
SSAB AB | ||||||||||||||||||||
SSE PLC | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Grou | ||||||||||||||||||||
Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||||||
Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | ||||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
TDK Corp | ||||||||||||||||||||
Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries | ||||||||||||||||||||
Thungela Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||||||
Turk Hava Yollari AO | ||||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
UCB SA | ||||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
Unipol Gruppo SpA | ||||||||||||||||||||
Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
Vinci SA | ||||||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
voestalpine AG | ||||||||||||||||||||
Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
WH Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Wheelock & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wistron Corp | ||||||||||||||||||||
World Co Ltd | ||||||||||||||||||||
WPP PLC | ||||||||||||||||||||
WSP Global Inc | ||||||||||||||||||||
Xero Ltd | ||||||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Xtrackers Harvest CSI 300 Chin | ||||||||||||||||||||
Yangzijiang Financial Holding | ||||||||||||||||||||
Yangzijiang Shipbuilding Holdi | ||||||||||||||||||||
Yanlord Land Group Ltd | ||||||||||||||||||||
YG Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |