Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.48 bn
Liabilities
$44.83 mm
Net assets
$2.43 bn
Number of holdings
88.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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Adyen NV | |||||||||||||||||||
Afterpay Ltd | |||||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | |||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
Altimeter Growth Corp | |||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
Amazia Inc | |||||||||||||||||||
Amplifon SpA | |||||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Arco Platform Ltd | |||||||||||||||||||
ARM Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd | |||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||||
Banco Inter SA | |||||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
BASE Inc | |||||||||||||||||||
BayCurrent Consulting Inc | |||||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||||
BDO Unibank Inc | |||||||||||||||||||
Beazley PLC | |||||||||||||||||||
Bechtle AG | |||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||||
Benefit One Inc | |||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||||
BK LC Lux Finco 2 Sarl | |||||||||||||||||||
Cameco Corp | |||||||||||||||||||
Carlsberg AS | |||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||||
China Animal Healthcare Ltd | |||||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||||
Dadi Early-Childhood Education Group Ltd | |||||||||||||||||||
Darktrace PLC | |||||||||||||||||||
Davide Campari-Milano NV | |||||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
Disco Corp | |||||||||||||||||||
Dollarama Inc | |||||||||||||||||||
Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||||
Eclat Textile Co Ltd | |||||||||||||||||||
Eisai Co Ltd | |||||||||||||||||||
en-japan Inc | |||||||||||||||||||
Entertainment One Ltd | |||||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp (FAMC) | |||||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp (FAMC) | |||||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp (FAMC) | |||||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp (FAMC) | |||||||||||||||||||
Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Bank (FFCB) | |||||||||||||||||||
Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Bank (FFCB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | |||||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||||
Fevertree Drinks PLC | |||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | |||||||||||||||||||
Galderma Group AG | |||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||||||
GMO Payment Gateway Inc | |||||||||||||||||||
Grab Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
HelloFresh SE | |||||||||||||||||||
Hexagon AB | |||||||||||||||||||
Hota Industrial Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||||
HUYA Inc | |||||||||||||||||||
iClick Interactive Asia Group Ltd | |||||||||||||||||||
IDP Education Ltd | |||||||||||||||||||
Infomart Corp | |||||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||||
InPost SA | |||||||||||||||||||
Intrum AB | |||||||||||||||||||
IR Japan Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
iShares MSCI Brazil ETF | |||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | |||||||||||||||||||
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | |||||||||||||||||||
KakaoBank Corp | |||||||||||||||||||
Keywords Studios PLC | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
Let's GOWEX SA | |||||||||||||||||||
Lightspeed Commerce Inc | |||||||||||||||||||
Lightspeed POS Inc | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde plc | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde plc (Xetra) | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent A Car | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car S.A. | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car S.A. | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car S.A. | |||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||||
LTIMindtree Ltd | |||||||||||||||||||
Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
Magazine Luiza SA | |||||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment Ltd | |||||||||||||||||||
Mindtree Ltd | |||||||||||||||||||
Mineral Resources Ltd | |||||||||||||||||||
Moncler SpA | |||||||||||||||||||
MonotaRO Co Ltd | |||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
NexGen Energy Ltd | |||||||||||||||||||
NEXTDC Ltd | |||||||||||||||||||
Nikon Corp | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
NU Holdings Ltd/Cayman Islands | |||||||||||||||||||
Nutrien Ltd | |||||||||||||||||||
On Holding AG | |||||||||||||||||||
Oriental Land Co Ltd/Japan | |||||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | |||||||||||||||||||
PALTAC Corp | |||||||||||||||||||
Parex Resources Inc | |||||||||||||||||||
PointsBet Holdings Ltd PointsBet Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
PointsBet Holdings Ltd PointsBet Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
PointsBet Holdings Ltd PointsBet Holdings Pty Ltd | |||||||||||||||||||
PRIO SA/Brazil | |||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||||
Robinsons Retail Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
RS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
Seria Co Ltd | |||||||||||||||||||
SHIFT Inc | |||||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shopify Inc | |||||||||||||||||||
Silergy Corp | |||||||||||||||||||
SMC Corp | |||||||||||||||||||
SMS Co Ltd | |||||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | |||||||||||||||||||
Spin Master Corp | |||||||||||||||||||
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | |||||||||||||||||||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||||
StoneCo Ltd | |||||||||||||||||||
Suncor Energy Inc | |||||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
TeamViewer AG | |||||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||||
Tennessee Valley Authority Discount Notes | |||||||||||||||||||
TGS NOPEC Geophysical Co ASA | |||||||||||||||||||
THG PLC | |||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
Topsports International Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Travis Perkins PLC | |||||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT PLC | |||||||||||||||||||
United States Treasury Bill | |||||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||||
Wirecard AG | |||||||||||||||||||
Wiwynn Corp | |||||||||||||||||||
Workman Co Ltd | |||||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||||
XP Inc | |||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Zip Co Ltd Zip Co Ltd | |||||||||||||||||||
Zip Co Ltd Zip Co Ltd |