| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Aon Corp | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd | ||||||||||||||||||||
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BNSF Funding Trust I | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Centaur Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CoBank ACB | ||||||||||||||||||||
| Comerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Corestates Capital III | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Cullen/Frost Bankers Inc | ||||||||||||||||||||
| Dairy Farmers of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Depository Trust & Clearing Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dresdner Funding Trust I | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| Entergy New Orleans LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| EUSHI Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Everest Reinsurance Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Farm Credit Bank of Texas | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| Fulton Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HSBC Capital Funding Dollar 1 LP | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Huntington Capital II | ||||||||||||||||||||
| Huntington National Bank/The | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Invesco Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Preferred & Income Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp Capital I | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp Capital III | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Meiji Yasuda Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| MetLife Capital Trust IV | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||||||||||||
| N/A FX Forwards | ||||||||||||||||||||
| N/A FX Forwards | ||||||||||||||||||||
| N/A FX Forwards | ||||||||||||||||||||
| N/A FX Forwards | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nippon Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| NTC Capital I | ||||||||||||||||||||
| NTC Capital II | ||||||||||||||||||||
| PNC Capital Trust C | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | ||||||||||||||||||||
| Principal Government Money Market Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| PS Business Parks Inc PS Business Parks Inc | ||||||||||||||||||||
| PS Business Parks Inc PS Business Parks Inc | ||||||||||||||||||||
| PS Business Parks Inc PS Business Parks Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| QBE Insurance Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| RBS Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group Trust 2 | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re Finance Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Swiss RE Subordinated Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Valley National Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co |
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