| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR | ||||||||||||||||||||
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| 3R LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| ABJA INVESTMENT CO | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| ADCB Finance Cayman Ltd | ||||||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| AEROVIAS DE MEXICO S.A. | ||||||||||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||||||||||
| AFRICA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| AGROSUPER SA | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
| ALFA DESARROLLO SPA | ||||||||||||||||||||
| ALFA S.A. | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALPEK SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ALSEA S.A. | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| AMBIPAR LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| ARABIAN CENTRES SUKUK II | ||||||||||||||||||||
| Argentina Republic Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
| AXIATA SPV5 LABUAN LTD | ||||||||||||||||||||
| AXIS BANK GANDHINAGAR | ||||||||||||||||||||
| AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||||
| AZUL SECURED FINANCE LLP | ||||||||||||||||||||
| AZURE ORBIT IV INTL FIN | ||||||||||||||||||||
| B2W DIGITAL LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BANC CREDITO INVERSIONES | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Bogota SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| Banco Votorantim | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||||||
| BANK BAHRAIN & KUWAIT | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| BANK MUSCAT SAOG | ||||||||||||||||||||
| BANK NEGARA INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF THAILAND BILL | ||||||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | ||||||||||||||||||||
| BAPCO ENERGIES BSCC | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BECLE SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BIDVEST GROUP UK PLC | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM AMERICA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Brazil Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| BSF FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BUFFALO ENERGY MX HLDGS | ||||||||||||||||||||
| BULGARIA | ||||||||||||||||||||
| C&W Senior Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||||
| CANACOL ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| CAS CAPITAL NO1 LTD | ||||||||||||||||||||
| CBQ FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| CCCI TREASURE LTD | ||||||||||||||||||||
| Cdbl Funding 1 | ||||||||||||||||||||
| CDBL FUNDING TWO | ||||||||||||||||||||
| Celestial Miles Ltd | ||||||||||||||||||||
| Celulosa Arauco Constitu | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CEMIG GERACAO E TRANSM | ||||||||||||||||||||
| CENCOSUD SA | ||||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS ELET | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL PLAZA DEV LTD | ||||||||||||||||||||
| CFLD CAYMAN INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| CHAMPION PATH HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Champion Sincerity Hldgs | ||||||||||||||||||||
| CHARMING LIGHT INVST LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| China Minmetals Corp | ||||||||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS FIN KY VI | ||||||||||||||||||||
| CHINA REINSURANCE FIN | ||||||||||||||||||||
| China Resources Land Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHINALCO CAPITAL HOLDING | ||||||||||||||||||||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS | ||||||||||||||||||||
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR | ||||||||||||||||||||
| Cibanco SA/PLA Admin | ||||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| CITY OF BUENOS AIRES | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 23 | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 24 | ||||||||||||||||||||
| CMB INTERNATIONAL LEASIN | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2015 US | ||||||||||||||||||||
| CNOOC PETROLEUM NORTH | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP Central American Bottling Corp | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA TELECOMUNICACIO | ||||||||||||||||||||
| COMETA ENERGIA SA Cometa Energia SA de CV | ||||||||||||||||||||
| COMETA ENERGIA SA Cometa Energia SA de CV | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL BANK PSQC/THE | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Bahamas | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ENERGY FIN | ||||||||||||||||||||
| CONTINUUM GRN SPV CO-ISS | ||||||||||||||||||||
| COSAN LTD | ||||||||||||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| CREDIT BANK OF MOSCOW (C | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| CT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
| DEVT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||||||
| DIANJIAN INT FIN LTD | ||||||||||||||||||||
| DIB SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD LTD UAE | ||||||||||||||||||||
| EASY TACTIC LTD | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| EI SUKUK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ELECT GLOBAL INV LTD | ||||||||||||||||||||
| ELEMENTIA SA | ||||||||||||||||||||
| Emaar Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSMISION | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOR MINING PLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ENN CLEAN ENERGY | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Evraz PLC | ||||||||||||||||||||
| FALABELLA SA | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | ||||||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||||
| FINDETER | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
| FirstRand Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fondo MIVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| FRANSHION BRILLIANT LTD | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| FS LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| FWD GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FWD GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | ||||||||||||||||||||
| GCC SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GEELY AUTOMOBILE | ||||||||||||||||||||
| GEMDALE EVER PROSPERITY | ||||||||||||||||||||
| GENM CAPITAL LABUAN | ||||||||||||||||||||
| Genneia SA | ||||||||||||||||||||
| GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||||
| GHANA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| GLOBE TELECOM INC | ||||||||||||||||||||
| GLP PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| GOL FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | ||||||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| GREENKO DUTCH BV | ||||||||||||||||||||
| GREENKO POWER II LTD | ||||||||||||||||||||
| GREENKO SOLAR MAURITIUS | ||||||||||||||||||||
| GREENLAND GLB INVST | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AVAL LTD | ||||||||||||||||||||
| GRUPO INVERSIONES SURAME | ||||||||||||||||||||
| GTH Finance BV | ||||||||||||||||||||
| GTLK EUROPE CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| GTLK Europe DAC | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| GULF INTERNATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| GUSAP III LP | ||||||||||||||||||||
| HAIDILAO INTERNATIONAL H | ||||||||||||||||||||
| HANWHA LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| HUNT OIL CO OF PERU | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D | ||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | ||||||||||||||||||||
| Inkia Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| INTERCEMENT FIN OP BV | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| INVEST ENERGY RES LTD | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL MAKAM BILL | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG JBS Finance Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG JBS Finance Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS Investments II GmbH | ||||||||||||||||||||
| JBS USA FOOD CO | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JMH CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| JSW HYDRO ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| JSW STEEL LTD | ||||||||||||||||||||
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Kallpa Generacion SA | ||||||||||||||||||||
| KASIKORNBANK PCL HK | ||||||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
| KENBOURNE INVEST SA | ||||||||||||||||||||
| KENYA INFRASTUCTURE BOND | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain | ||||||||||||||||||||
| KLABIN AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| KOC Holding AS | ||||||||||||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) | ||||||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| KRUNG THAI BANK/CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT PROJECTS CO SPC L | ||||||||||||||||||||
| KYOBO LIFE INSURANCE CO | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LATAM AIRLINES GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| LEBANESE REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
| LI & FUNG LTD | ||||||||||||||||||||
| LIGHT SERVICOS ENERGIA Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA | ||||||||||||||||||||
| LIGHT SERVICOS ENERGIA Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA | ||||||||||||||||||||
| LIMAK CIMENTO SANAYI | ||||||||||||||||||||
| LIQUID TELECOM FINANCE | ||||||||||||||||||||
| LONGFOR HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL SECURITIES BV | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| MASHREQBANK PSC | ||||||||||||||||||||
| MC BRAZIL DWNSTRM | ||||||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | ||||||||||||||||||||
| MEDCO BELL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO OAK TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL BV | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE Melco Resorts Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE Melco Resorts Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE Melco Resorts Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE Melco Resorts Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERSIN ULUSLARARASI LIMA | ||||||||||||||||||||
| Metinvest BV | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST | ||||||||||||||||||||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MHP Lux SA | ||||||||||||||||||||
| MHP SE | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| MINERA MEXICO SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T | ||||||||||||||||||||
| MINMETALS BOUNTEOUS FIN | ||||||||||||||||||||
| MINSUR SA | ||||||||||||||||||||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MOVIDA EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
| MSU Energy SA / UGEN SA | ||||||||||||||||||||
| MSU ENERGY SA / UGEN SA | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TRY / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD INR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED INR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED INR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TWD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD SGD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED INR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED KRW / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD SGD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD INR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED NGN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD INR | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TRY / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TWD / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD INR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAP/CDSWAP/ICE: (CDX.EM.42.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20260618 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EGP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TWD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MYR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD PHP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD SGD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED NGN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TRY / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD INR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MYR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD INR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CNH / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CNH / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PHP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TWD / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDF--CNY-CNREPOFIX=CFXS-REUTERS-20290919 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TWD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD SGD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED INR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED NGN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED COP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD SGD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED NGN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TWD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CZK / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TRY / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD PEN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED SGD / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED COP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED INR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED CZK / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TWD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CNH / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CZK / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CNH / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED KRW / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TWD | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED COP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TWD / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CNH / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED UYU / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFOIS--COP-IBR-OIS-COMPOUND-20240413 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFCAMARAPROMEDIO--CL-CLICP-BLOOMBERG-20260324 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TRY / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED KRW / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED COP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFOIS--COP-IBR-OIS-COMPOUND-20270107 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED UYU / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ILS | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED UYU / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CLP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
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| N/A KOREA 3YR BND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CLP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CNH / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20260305 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFCAMARAPROMEDIO--CL-CLICP-BLOOMBERG-20240914 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED SGD / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFCAMARAPROMEDIO--CL-CLICP-BLOOMBERG-20251003 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD PEN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD GHS | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EGP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD PHP | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PEN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED CNY / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20260618 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED COP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MYR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFOIS--COP-IBR-OIS-COMPOUND-20270131 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ILS | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A CCPNDFCAMARAPROMEDIO--CL-CLICP-BLOOMBERG-20251003 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDF--TWD-TAIBOR-REUTERS-20270718 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ILS / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20260618 | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A KOREA 3YR BND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFOIS--COP-IBR-OIS-COMPOUND-20270106 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CZK / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A US ULTRA BOND CBT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD ILS | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ILS / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBTAA | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ILS | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ILS / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED SGD / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFOIS--COP-IBR-OIS-COMPOUND-20270107 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED SGD / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPNDFOIS--INR-MIBOR-OIS-COMPOUND-20270517 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD PEN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX--2I65BZEC2-20270620 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD SGD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MYR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED SGD / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED VND / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD RUB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNY | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPVANILLA--PLN-WIBOR-WIBO-20220406 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A VANILLA--HUF-BUBOR-REUTERS-20210617 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A CSWAP: TRY/USD 07-DEC-2025 | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A CCPVANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20261203 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PEN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD HUF | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED KZT / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CNH / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RUB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20220912 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED IDR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ILS | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD THB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MYR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ILS | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RON / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--HUF-BUBOR-REUTERS-20220110 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CZK / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED HUF / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--HUF-BUBOR-REUTERS-20210617 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD RUB | ||||||||||||||||||||
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| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
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| N/A PURCHASED USD / SOLD CLP | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED KRW / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20260305 | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20251208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPVANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CZK / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED KZT / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CLP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED COP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPVANILLA--CZK-PRIBOR-PRBO-20211003 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD PHP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED COP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD KRW | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED BRL / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20210317 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CZK / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED THB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--HUF-BUBOR-REUTERS-20220406 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR20 XEUR 20200306 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPVANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20220121 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A VANILLA--MXN-TIIE-BANXICO-20260916 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CLP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED KRW / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD CLP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED CLP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD COP | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED MXN / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD RON | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD IDR | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD TRY | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED TRY / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPVANILLA--PLN-WIBOR-WIBO-20220406 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED COP / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED ZAR / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED RUB / SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED EUR / SOLD CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED PLN / SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A NDFPREDISWAP--BRL-CDI-20230102 | ||||||||||||||||||||
| N/A PURCHASED USD / SOLD MXN | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| N/A EMDMBLB | ||||||||||||||||||||
| Nakilat Inc | ||||||||||||||||||||
| NATURA &CO LUX HLD SARL | ||||||||||||||||||||
| NATURA COSMETICOS SA | ||||||||||||||||||||
| NAVOI MINING METALLURGIC | ||||||||||||||||||||
| NBK SPC LTD | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 FINANCING 2 | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 FNC LTD | ||||||||||||||||||||
| NBM US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NEMAK SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||||||
| NEWCO HOLDING USD SARL | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
| NWD FINANCE (BVI) LTD | ||||||||||||||||||||
| NWD MTN LTD | ||||||||||||||||||||
| Oil India Ltd | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ORAZUL ENERGY EGENOR SCA Orazul Energy Egenor SCA | ||||||||||||||||||||
| ORAZUL ENERGY EGENOR SCA Orazul Energy Egenor SCA | ||||||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | ||||||||||||||||||||
| Oztel Holdings SPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pampa Energia SA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Parkway Pantai Ltd | ||||||||||||||||||||
| PEGASUS HAVA TASIMACILIG | ||||||||||||||||||||
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PETROPAVLOVSK 2016 | ||||||||||||||||||||
| PETRORIO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| PLUSPETROL CAM/PLUS LOTE | ||||||||||||||||||||
| Png Govt Intl Bond | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| POWERCHINA RB BVI | ||||||||||||||||||||
| POWERLONG REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| Proven Glory Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| PROVEN HONOUR CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTTEP Treasury Center Co | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| QIB SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| QNB Finansbank AS/Turkey | ||||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| REC LIMITED | ||||||||||||||||||||
| REDE D'OR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| Republic of Albania | ||||||||||||||||||||
| Republic of Argentina | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belize | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | ||||||||||||||||||||
| Republic of Iraq | ||||||||||||||||||||
| Republic Of Kazakhstan | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| Republic of Senegal | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| SABLE INTL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO Sagicor Financial Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO Sagicor Financial Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Saka Energi Indonesia PT | ||||||||||||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co. | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ELEC GLB SUKUK Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ELEC GLB SUKUK Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK (SB CAP SA) | ||||||||||||||||||||
| Scenery Journey Ltd | ||||||||||||||||||||
| SCF CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | ||||||||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PL | ||||||||||||||||||||
| SERBIA TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||||
| SF HLDNG INVESTMENT 2021 | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI PORT GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| SHELF DRILL HOLD LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SHRIRAM TRANSPORT FIN | ||||||||||||||||||||
| SIERRACOL ENRGY ANDINA | ||||||||||||||||||||
| SIGMA ALIMENTOS SA | ||||||||||||||||||||
| SIMPAR EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV | ||||||||||||||||||||
| SISECAM UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SNB FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ST MARYS CEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| STATE OF MINAS GERAIS | ||||||||||||||||||||
| STATE OIL CO OF THE AZER | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| STILLWATER MINING CO | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROP (CAP) | ||||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| TECPETROL S.A. | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ARGENTINA SA | ||||||||||||||||||||
| TELECOMMUNICATIONS CO TE | ||||||||||||||||||||
| TELFON CELUAR DEL PARAGU | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| THAIOIL TRSRY CENTER | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| Tnb Global Ventures Cap | ||||||||||||||||||||
| TOTAL PLAY TELECOM | ||||||||||||||||||||
| TRAD & DEV BANK MONGOLIA | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR | ||||||||||||||||||||
| TRIDENT ENERGY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| TRUST F/1401 Trust Fibra Uno | ||||||||||||||||||||
| TRUST F/1401 Trust Fibra Uno | ||||||||||||||||||||
| TRUST FIBRAUNO Trust Fibra Uno | ||||||||||||||||||||
| TRUST FIBRAUNO Trust Fibra Uno | ||||||||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORP | ||||||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Turk Ihracat KR BK | ||||||||||||||||||||
| TURK SISE VE CAM FABRIKA | ||||||||||||||||||||
| Turk Telekomunikasyon AS | ||||||||||||||||||||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE IS BANKASI A.S | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE PETROL RAFINERI | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA B | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) | ||||||||||||||||||||
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | ||||||||||||||||||||
| ULTRAPAR INTERNATIONL SA | ||||||||||||||||||||
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| UNITED BANK FOR AFRICA P | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| USIMINAS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA UK INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| VF UKRAINE (VFU FUNDING) | ||||||||||||||||||||
| VNESHECONOMBANK(VEB FIN) | ||||||||||||||||||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | ||||||||||||||||||||
| VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| WE SODA INV HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| WOORI BANK | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| XP INC | ||||||||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO | ||||||||||||||||||||
| YPF ENERGIA ELECTRICA SA | ||||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||||
| YUZHOU GROUP | ||||||||||||||||||||
| ZHONGAN ONLINE P&C INSUR |
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