| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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| Arrow Invts Tr | |||||||||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||||||
| First Tr Lrge Cp Core Alpha Fd | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES U.S. | |||||||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco Db Commodty Indx Trackng Fd | |||||||||||||||||||
| Invesco Db Multi-Sector Comm Tr | |||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Ishares Inc | |||||||||||||||||||
| iShares Trust | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec24C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec24P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep24C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep24P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun24C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun24P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar24C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar24P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec23P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN JUN23C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar23P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar23C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec21P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec21P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep21C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep21P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep21P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun21C | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun21P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun21P | |||||||||||||||||||
| Select Sector Spdr Trust | |||||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | |||||||||||||||||||
| Sprott Phys Silver | |||||||||||||||||||
| Sprott Physical Gold Trust | |||||||||||||||||||
| Vanguard Index Funds | |||||||||||||||||||
| Vanguard Spec Port | |||||||||||||||||||
| Wisdomtree Trust |
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