Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$136.29 mm
Liabilities
$17.22 mm
Net assets
$119.07 mm
Number of holdings
81.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABB Ltd | |||||||||||||||||
ADMIRAL GROUP PLC | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
ARC RESOURCES LTD. | |||||||||||||||||
ASML Holding N.V. | |||||||||||||||||
ASSA ABLOY AB | |||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc. | |||||||||||||||||
Atlas Copco Aktiebolag | |||||||||||||||||
BANQUE DE MONTREAL | |||||||||||||||||
BANQUE ROYALE DU CANADA | |||||||||||||||||
BCE Inc. | |||||||||||||||||
Beiersdorf Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
Benesse Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
BRAMBLES LIMITED | |||||||||||||||||
Central Japan Railway Company | |||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | |||||||||||||||||
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | |||||||||||||||||
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||||
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | |||||||||||||||||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | |||||||||||||||||
COMPASS GROUP PLC | |||||||||||||||||
CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
CSL LIMITED | |||||||||||||||||
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | |||||||||||||||||
DANONE SA | |||||||||||||||||
DASSAULT SYSTEMES SE | |||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
DENSO CORPORATION | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
East Japan Railway Company | |||||||||||||||||
Enagas, S.A. | |||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||
ESSILORLUXOTTICA SA | |||||||||||||||||
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV | |||||||||||||||||
EXPERIAN PLC | |||||||||||||||||
FAST RETAILING CO., LTD. | |||||||||||||||||
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co. KGaA | |||||||||||||||||
FUCHS PETROLUB SE | |||||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO INC. | |||||||||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||
HANG LUNG PROPERTIES LIMITED | |||||||||||||||||
Hang Seng Bank Limited | |||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||
Henkel AG & Co. KGaA | |||||||||||||||||
HUGO BOSS AG | |||||||||||||||||
IMERYS SA | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil, S.A. | |||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||
INPEX CORPORATION | |||||||||||||||||
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | |||||||||||||||||
Intact Corporation financiere | |||||||||||||||||
ITV PLC | |||||||||||||||||
JOHNSON MATTHEY PLC | |||||||||||||||||
JPMorgan Trust II: JPMorgan US Government Money Market Fund; Capital Shares | |||||||||||||||||
JSR Corporation | |||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | |||||||||||||||||
Kao Corporation | |||||||||||||||||
KONE Oyj | |||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | |||||||||||||||||
Koninklijke Vopak N.V. | |||||||||||||||||
Kurita Water Industries Ltd. | |||||||||||||||||
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | |||||||||||||||||
L'OREAL SA | |||||||||||||||||
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | |||||||||||||||||
LEGRAND SA | |||||||||||||||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | |||||||||||||||||
Magna International Inc. | |||||||||||||||||
MARKS AND SPENCER GROUP P.L.C. | |||||||||||||||||
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | |||||||||||||||||
METRO INC. | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Company, Limited | |||||||||||||||||
MTR CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | |||||||||||||||||
NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||
Naturgy Energy Group, S.A. | |||||||||||||||||
Nestle S.A. | |||||||||||||||||
NEXT PLC | |||||||||||||||||
NICE LTD | |||||||||||||||||
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | |||||||||||||||||
NITTO DENKO CORPORATION | |||||||||||||||||
Nomura Research Institute, Ltd. | |||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S | |||||||||||||||||
NOVOZYMES A/S | |||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION JAPAN | |||||||||||||||||
ORIENTAL LAND CO.,LTD. | |||||||||||||||||
ORIGIN ENERGY LIMITED | |||||||||||||||||
PUBLICIS GROUPE SA | |||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||||||||
SCHRODERS PLC | |||||||||||||||||
SEVERN TRENT PLC | |||||||||||||||||
SGS SA | |||||||||||||||||
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | |||||||||||||||||
Sino Land Company Limited | |||||||||||||||||
SMITH & NEPHEW PLC | |||||||||||||||||
SMURFIT KAPPA GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
SNAM S.P.A. | |||||||||||||||||
SNAM SPA-RTS | |||||||||||||||||
SOCIETE BIC S.A. | |||||||||||||||||
Sonova Holding AG | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||
SYSMEX CORPORATION | |||||||||||||||||
TELSTRA GROUP LIMITED | |||||||||||||||||
TENARIS S.A. | |||||||||||||||||
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | |||||||||||||||||
TERUMO CORPORATION | |||||||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
The Chiba Bank, Ltd. | |||||||||||||||||
The Hachijuni Bank, Ltd. | |||||||||||||||||
THE SAGE GROUP PLC. | |||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
TOKYO GAS CO.,LTD. | |||||||||||||||||
TOURMALINE OIL CORP. | |||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CORPORATION | |||||||||||||||||
Trend Micro Incorporated | |||||||||||||||||
UNILEVER PLC | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer N.V. | |||||||||||||||||
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |||||||||||||||||
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED | |||||||||||||||||
WPP PLC | |||||||||||||||||
YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. | |||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |