| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC Unlimited Liability Company | ||||||||||||||||||||
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| Aegis Asset Backed Securities | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSON'S LLC | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Alterra Mountain Company | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| AREIT CRE Trust | ||||||||||||||||||||
| Asurion LLC | ||||||||||||||||||||
| ASX TRADE24 | ||||||||||||||||||||
| ATHENAHEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 Year Australian Bond | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AVOLON TLB BORROWER 1 US | ||||||||||||||||||||
| BAC CAPITAL TRUST XIV | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Corpor | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| Bayview Financial Acquisition | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Berry Corp | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| BERRY PETROLEUM CO LLC | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MID LLC/FINAN Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MID LLC/FINAN Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower LLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2018-GW MZ | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-FOX | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA INSTITUTE OF | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK INC | ||||||||||||||||||||
| Change Healthcare Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND China Government Bond | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CIMAREX ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITYCENTER HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE TECH LLC | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| Conseco Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE ESCROW CL CREDIT SUISSE ESCROW CL | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE ESCROW CL CREDIT SUISSE ESCROW CL | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE ESCROW CL CREDIT SUISSE ESCROW CL | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE ESCROW CL CREDIT SUISSE ESCROW CL | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC Series 2015-2R | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2019-RIO | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series 2006-C3 | ||||||||||||||||||||
| CreditShop Credit Card Company | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-RIO B CSMC 2019-RIO B | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-RIO B CSMC 2019-RIO B | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-RIO B CSMC 2019-RIO B | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-RIO B CSMC 2019-RIO B | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-RIO B CSMC 2019-RIO B | ||||||||||||||||||||
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| DETROIT MI | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGNITY HEALTH | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDELMAN FINANCIAL CENTER | ||||||||||||||||||||
| Edelman Financial Engines Center LLC (The) | ||||||||||||||||||||
| EG Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| EG ACQUISITION CORP-A | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO II Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| Entercom Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| FLYEXCLUSIVE INC | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2020-3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Debt Notes 2015-HQ2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN NUGGET | ||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS CAP III | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS CAPITAL II | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU | ||||||||||||||||||||
| H&E EQUIPMENT SERVICES | ||||||||||||||||||||
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECT | ||||||||||||||||||||
| Hayfin US XIV LTD | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| HIGHLAND HOLDINGS BOND | ||||||||||||||||||||
| Hildene Community Funding CLO | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Hunter Douglas Holding BV | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
| ILFC E-CAPITAL TRUST I | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| Impac Secured Assets Corp. | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HLDG | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL LEASE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR HOLDING CO II | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group LLC | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT CPI LINKED | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHMZ | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2006-LDP7 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| Keycorp Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HLD | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LB-UBS Commercial Mortgage Tru | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnolia Finance XI DAC Series | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MDC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MED Trust | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MICHAELS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Mill City Solar Loan Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ML-CFC Commercial Mortgage Tru ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5 | ||||||||||||||||||||
| ML-CFC Commercial Mortgage Tru ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-9 | ||||||||||||||||||||
| Montage Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ12 | ||||||||||||||||||||
| MORONGO BAND OF MISSION | ||||||||||||||||||||
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN OIL AND GAS INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| Option One Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| PARSLEY ENERGY LLC/FINAN | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Guarantor Inc PHOENIX GUARANTOR INC | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Guarantor Inc Phoenix Guarantor Inc | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX GUARANTOR INC | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Popular ABS Mortgage Pass-Thro | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrower, LLC (aka Protection 1 Security Solutions) | ||||||||||||||||||||
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE Provincia de Buenos Aires/Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE Provincia de Buenos Aires/Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE CORDOBA | ||||||||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| REGIONALCARE HOSPITAL PRTNRS | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Mortgage Pro | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati Residential Asset Securitization Trust 2005-A15 | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati Residential Asset Securitization Trust 2005-A15 | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products LLC | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS GROUP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
| RPI FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| RR Ltd | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIO | ||||||||||||||||||||
| SECURUS TECHNOLOGIES HLDS | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| SFO Commerical Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| Starwood Retail Property Trust | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARM FIN CO LLC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARM FIN IV BV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUT FIN BV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TOLL ROAD INV PART II Toll Road Investors Partnership II LP | ||||||||||||||||||||
| TOLL ROAD INV PART II Toll Road Investors Partnership II LP | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TRANS UNION LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER 10 YEAR US TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER 10 YEAR US TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER 10 YEAR US TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER 10 YEAR US TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER 10 YEAR US TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US TREASURY LONG BOND | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER US 5 YEAR TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER 10 YEAR US TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| TRANSACTIONAL MASTER 10 YEAR US TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C2 | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C2 | ||||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED | ||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| USQ Rail I LLC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VFH PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Bristol LLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||||||
| VMED O2 UK FINAN | ||||||||||||||||||||
| VOC ESCROW LTD | ||||||||||||||||||||
| VVC HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| Wachovia Bank Commercial Mortg | ||||||||||||||||||||
| WACHOVIA CAP TRUST III | ||||||||||||||||||||
| WAM GOVERNMENT CASH MANAGEMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR17 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Washington Mutual Mortgage Pas | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESLEYAN UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Premier Institutional Government Reserves | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS-KNIGHTON MED CTR | ||||||||||||||||||||
| WPX ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| XPO CNW INC | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| YAMANA GOLD INC | ||||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA |
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