Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$103.10 mm
Liabilities
$338.63 k
Net assets
$102.77 mm
Number of holdings
15.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 20 | Sep 20 | Sep 20 | Dec 20 | Dec 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
FIRST AMERN FDS INC | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 4th WEEKL Sep20 | ||||||||||||||||||||
N/A S&P EMINI 4th WKL Sep20 | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Jul24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkApr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkApr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Apr24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Jan24P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Oct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Oct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Oct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkOct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Oct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Oct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Oct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkOct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Oct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Oct23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkJul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkJul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP M Week O Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkApr23C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkApr23C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Apr23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkApr23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Thurs WkApr23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Apr23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Apr23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P EMINI Tues Wk Apr23P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Oct22C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 2nd Wee Oct22C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Oct22C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Jul22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Jul22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Jul22C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr22C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER Emini SP W Week O Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 2nd Wee Apr22C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr22P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep21C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Jul21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Jul21C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Jul21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Jul21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Jul21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Jul21C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 500 EOM OPT Mar21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 2nd Week Optn Apr21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 2nd Week Optn Apr21C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 500 EOM OPT Mar21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 500 EOM OPT Mar21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Apr21C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 2nd Week Optn Apr21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P Emini 2nd Wee Apr21C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 500 EOM OPT Mar21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 2nd Week Optn Jan21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 2nd Week Optn Jan21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 2nd Week Optn Jan21P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Oct20P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Oct20P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Oct20P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Oct20C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Oct20P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Oct20C | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 1st Week Optn Oct20P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 500 EOM OPT Jul20P | ||||||||||||||||||||
OPTION ISSUER S&P 500 EOM OPT Jul20P | ||||||||||||||||||||
PRIME MERIDIAN INCOME QP PRIME MERIDIAN INCOME QP | ||||||||||||||||||||
PRIME MERIDIAN INCOME QP PRIME MERIDIAN INCOME QP | ||||||||||||||||||||
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United States Treasury Bills |