Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$611.31 mm
Liabilities
$924.04 k
Net assets
$610.39 mm
Number of holdings
62.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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adidas AG | ||||||||||||||||
Adyen NV | ||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||
ASOS PLC | ||||||||||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | ||||||||||||||||
Auto1 Group SE | ||||||||||||||||
Avanza Bank Holding AB | ||||||||||||||||
Bechtle AG | ||||||||||||||||
Burberry Group PLC | ||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||
Cochlear Ltd | ||||||||||||||||
Cosmos Pharmaceutical Corp | ||||||||||||||||
Denso Corp | ||||||||||||||||
DSV A/S | ||||||||||||||||
Epiroc AB | ||||||||||||||||
EXOR NV | ||||||||||||||||
Experian PLC | ||||||||||||||||
Farfetch Ltd | ||||||||||||||||
Games Workshop Group PLC | ||||||||||||||||
Hargreaves Lansdown PLC | ||||||||||||||||
HomeServe PLC | ||||||||||||||||
Hoshizaki Corp | ||||||||||||||||
IMCD NV | ||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||
Intertek Group PLC | ||||||||||||||||
Investor AB | ||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Jardine Strategic Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||
John Wood Group PLC | ||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||||
Jupiter Fund Management PLC | ||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||
Kao Corp | ||||||||||||||||
Kering SA | ||||||||||||||||
Keyence Corp | ||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||
Kone Oyj | ||||||||||||||||
Legrand SA | ||||||||||||||||
Lonza Group AG | ||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||
Mettler-Toledo International I | ||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings | ||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||
Nemetschek SE | ||||||||||||||||
Nibe Industrier AB | ||||||||||||||||
NIDEC CORP | ||||||||||||||||
Nippon Paint Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Novozymes A/S | ||||||||||||||||
Olympus Corp | ||||||||||||||||
Pigeon Corp | ||||||||||||||||
Prosus NV | ||||||||||||||||
Rational AG | ||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||
Rightmove PLC | ||||||||||||||||
Ryman Healthcare Ltd | ||||||||||||||||
Sartorius AG | ||||||||||||||||
Schindler Holding AG | ||||||||||||||||
SEEK Ltd | ||||||||||||||||
Shimano Inc | ||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||
SMC Corp | ||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||
Spotify Technology SA | ||||||||||||||||
Sugi Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||
Sysmex Corp | ||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||
Trainline PLC | ||||||||||||||||
Treasury Wine Estates Ltd | ||||||||||||||||
u-blox Holding AG | ||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||
Unicharm Corp | ||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||
Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||
Wise PLC | ||||||||||||||||
Xero Ltd | ||||||||||||||||
Z Holdings Corp | ||||||||||||||||
Zalando SE |