| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | |||||||||||||||||||
| 1375209 B C Ltd. | |||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc AAL 5 3/4 04/20/29 | |||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc AAL 5 1/2 04/20/26 | |||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | |||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing, Inc. | |||||||||||||||||||
| American High Income Trust | |||||||||||||||||||
| Amkor Technology, Inc. | |||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation | |||||||||||||||||||
| APA Corp. APA 4 7/8 11/15/27 | |||||||||||||||||||
| APA Corp. APA 5.1 09/01/40 | |||||||||||||||||||
| Aramark Services, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ashland Inc. | |||||||||||||||||||
| Avient Corporation | |||||||||||||||||||
| Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Avon Products, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ball Corporation | |||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | |||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc. | |||||||||||||||||||
| Blackrock Funds V | |||||||||||||||||||
| Bombardier Inc. | |||||||||||||||||||
| Calpine Corporation | |||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/2 08/15/30 | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 3/8 06/01/29 | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/4 02/01/31 | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 02/01/28 | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 3/4 03/01/30 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 REDWOOD MVF CDX 36 LONG | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 REDWOOD MVF CDX 36 LONG | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 REDWOOD MVF CDX 37 LONG | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 REDWOOD MVF CDX 37 LONG | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 REDWOOD MVF CDX 37 LONG | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDXHY39 12/27 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDXHY39 12/27 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY42 06/20 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY42 06/20 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY42 06/20 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 06/28 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 06/28 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 09/20 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 09/20 | |||||||||||||||||||
| Centene Corp. | |||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners Lp | |||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated | |||||||||||||||||||
| Comstock Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Davita Inc | |||||||||||||||||||
| Dell Inc | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7 3/4 07/01/26 | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7 3/8 07/01/28 | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 7/8 11/15/24 | |||||||||||||||||||
| Embarq Corp. | |||||||||||||||||||
| Endo Inc | |||||||||||||||||||
| Endo Luxembourg Finance Company I S a r l and Endo U S Inc | |||||||||||||||||||
| EQT Corporation | |||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation | |||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||||||||||
| First Citizens Bank & Trust Company | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | |||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent Inc | |||||||||||||||||||
| Genworth Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co. The | |||||||||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limited | |||||||||||||||||||
| HCA Inc. | |||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | |||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||||
| Imola Merger Corp. | |||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | |||||||||||||||||||
| iStar Inc | |||||||||||||||||||
| K Hovnanian Enterprises Inc | |||||||||||||||||||
| KB Home | |||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||||
| L Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp Del | |||||||||||||||||||
| Lord Abbett High | |||||||||||||||||||
| Louisiana Pacific Corporation | |||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| M.D.C. Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Macy's Retail Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Magic MergeCo Inc | |||||||||||||||||||
| MBIA Inc. | |||||||||||||||||||
| MERITOR INC | |||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corporation | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A PGIM-HI YLD-Z | |||||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A PGIM-HI YLD-Z | |||||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HY MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HI YLD MUNI B | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A PGIM-HI YLD-Z | |||||||||||||||||||
| N/A HYMB | |||||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A PGIM-HI YLD-Z | |||||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HY COR | |||||||||||||||||||
| N/A MAINSTAY MACKAY | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||||
| N/A MNSTY MCKY H/Y CORP | |||||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A MNSTY MCKY H/Y CORP | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A MNSTY MCKY H/Y CORP | |||||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| N/A MNSTY MCKY H/Y CORP | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||||
| Nabors Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| Navient Corporation | |||||||||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | |||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | |||||||||||||||||||
| New Albertsons LP | |||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. NFE 6 3/4 09/15/25 | |||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. NFE 6 1/2 09/30/26 | |||||||||||||||||||
| New York Life Investments Funds | |||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | |||||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp | |||||||||||||||||||
| NOVA Chemicals Corporation | |||||||||||||||||||
| Novelis Corporation | |||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
| Olin Corporation | |||||||||||||||||||
| OneMain Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| Pactiv LLC | |||||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||||
| PG&E Corporation | |||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc. | |||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | |||||||||||||||||||
| Principal Funds Inc | |||||||||||||||||||
| R.R. Donnelley & Sons Co. | |||||||||||||||||||
| Radian Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp | |||||||||||||||||||
| Redwood Real Estate Income Fund | |||||||||||||||||||
| Rite Aid Corporation | |||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | |||||||||||||||||||
| Sabre GLBL Inc. | |||||||||||||||||||
| Safeway Inc. | |||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | |||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp. | |||||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | |||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Sprint LLC | |||||||||||||||||||
| Staples, Inc. | |||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc S 7 1/8 06/15/24 | |||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc S 7 5/8 03/01/26 | |||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC | |||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Telecom Italia Capital S.A. | |||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | |||||||||||||||||||
| Tesla Inc | |||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. | |||||||||||||||||||
| The ADT Corporation | |||||||||||||||||||
| The Gap, Inc. | |||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | |||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | |||||||||||||||||||
| Unisys Corp. | |||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. | |||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | |||||||||||||||||||
| Uniti Group Inc | |||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | |||||||||||||||||||
| Univision Commmunications Inc. | |||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Vanguard Fixed Income Securities Funds | |||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | |||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | |||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||||
| Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Xerox Corporation | |||||||||||||||||||
| YUM Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Zayo Group Holdings Inc |
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