Current holdings
Data for period
29 Feb 24
(Last reporting period)
Total assets
$88.88 mm
Liabilities
$2.33 mm
Net assets
$86.55 mm
Number of holdings
32.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Espirito Santo SA | ||||||||||||||||||
BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HLDGS PCL WARRANT | ||||||||||||||||||
BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 07NOV24 | ||||||||||||||||||
BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 05SEP22 | ||||||||||||||||||
China Common Rich Renewable Energy Investments Limited | ||||||||||||||||||
Compagnie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||
Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd | ||||||||||||||||||
FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX | ||||||||||||||||||
FIDELITY SMALL CAP INDEX FUND FIDELITY SML CAP INDX | ||||||||||||||||||
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR F FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | ||||||||||||||||||
HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||
ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG COMMON STOCK | ||||||||||||||||||
INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF | ||||||||||||||||||
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US | ||||||||||||||||||
iShares Global Infrastructure ETF | ||||||||||||||||||
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | ||||||||||||||||||
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | ||||||||||||||||||
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTO ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | ||||||||||||||||||
ISHARES TIPS BOND ETF ISHARES TIPS BOND ETF | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||
John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio | ||||||||||||||||||
John Hancock Investors Trust | ||||||||||||||||||
Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 15FEB24 | ||||||||||||||||||
Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 05MAY23 | ||||||||||||||||||
Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 31JUL23 | ||||||||||||||||||
Natixis | ||||||||||||||||||
NMC Health plc | ||||||||||||||||||
Srisawad Corporation Public Company Limited | ||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 01/23 0.125 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/25 0.125 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/26 0.125 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/27 0.125 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/28 1.25 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/21 0.625 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/24 0.125 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/47 0.00000 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/47 0.00000 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/50 0.00000 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/46 0.00000 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/51 0.00000 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/48 0.00000 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/52 0.00000 | ||||||||||||||||||
VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL C VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | ||||||||||||||||||
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD EMERGING MARKETS GOVE VANGUARD EMERG MKTS GOV BND | ||||||||||||||||||
VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC | ||||||||||||||||||
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | ||||||||||||||||||
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | ||||||||||||||||||
VANGUARD HEALTH CARE ETF VANGUARD HEALTH CARE ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOG VANGUARD INFO TECH ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM COR VANGUARD INT-TERM CORPORATE | ||||||||||||||||||
VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD MID-CAP ETF VANGUARD MID-CAP ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD REAL ESTATE ETF VANGUARD REAL ESTATE ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD SandP 500 ETF VANGUARD SandP 500 ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD SHORT-TERM INFLATION- VANGUARD SHORT-TERM TIPS | ||||||||||||||||||
VANGUARD SMALL-CAP ETF VANGUARD SMALL-CAP ETF | ||||||||||||||||||
VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF VANGUARD TOTAL BOND MARKET | ||||||||||||||||||
XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPO XTRACKERS USD HIGH YIELD COR | ||||||||||||||||||
Ya Hsin Industrial Co. Ltd. |