| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Espirito Santo SA | ||||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HLDGS PCL WARRANT | ||||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 07NOV24 | ||||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 05SEP22 | ||||||||||||||||||||
| China Common Rich Renewable Energy Investments Limited | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Salem Street Trust-Fidelity Small Cap Index Fund | ||||||||||||||||||||
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR F FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | ||||||||||||||||||||
| HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US | ||||||||||||||||||||
| iShares Global Infrastructure ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTO ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
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| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Investors Trust | ||||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 15FEB24 | ||||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 05MAY23 | ||||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 31JUL23 | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS S.A. | ||||||||||||||||||||
| NMC Health plc | ||||||||||||||||||||
| Srisawad Corporation Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 01/23 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/25 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/26 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/27 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/28 1.25 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/21 0.625 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/24 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/47 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/47 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/50 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/46 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/51 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/48 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/52 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL C VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS GOVE VANGUARD EMERG MKTS GOV BND | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD HEALTH CARE ETF VANGUARD HEALTH CARE ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOG VANGUARD INFO TECH ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM COR VANGUARD INT-TERM CORPORATE | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD MID-CAP ETF VANGUARD MID-CAP ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD REAL ESTATE ETF VANGUARD REAL ESTATE ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD SandP 500 ETF VANGUARD SandP 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD SMALL-CAP ETF VANGUARD SMALL-CAP ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF VANGUARD TOTAL BOND MARKET | ||||||||||||||||||||
| XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPO XTRACKERS USD HIGH YIELD COR | ||||||||||||||||||||
| Ya Hsin Industrial Co. Ltd. |
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