| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE WAM LTD | ||||||||||||||||||||
| ADIDAS AG | ||||||||||||||||||||
| ADNOC GAS PLC | ||||||||||||||||||||
| ADVANTECH CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AIRTEL AFRICA PLC | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
| AKR CORPORINDO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLOS SA | ||||||||||||||||||||
| ALROSA PJSC | ||||||||||||||||||||
| AMBEV SA | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICANAS SA AMERICANAS SA | ||||||||||||||||||||
| AMERICANAS SA AMERICANAS SA RTS 0.022:1 @ BRL 23.73 03-03-22 (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ANGEL ONE LTD | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | ||||||||||||||||||||
| ASIAN PAINTS LTD | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ||||||||||||||||||||
| AZUL SA | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANK BTPN SYARIAH TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF BARODA | ||||||||||||||||||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BARRICK GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| BDO UNIBANK INC | ||||||||||||||||||||
| BEIGENE LTD | ||||||||||||||||||||
| BERGER PAINTS INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK LIQUIDITY FEDFUND | ||||||||||||||||||||
| BLOOMBERRY RESORTS CORP | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| BORR IHC LTD | ||||||||||||||||||||
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| BRII BIOSCIENCES LTD | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BSE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYD CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CANSINO BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG A/S | ||||||||||||||||||||
| CCR SA | ||||||||||||||||||||
| CD PROJEKT SA | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA | ||||||||||||||||||||
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA FEIHE LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD A (SSE NORTH) | ||||||||||||||||||||
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD H | ||||||||||||||||||||
| CHINA TOWER CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHONGQING BREWERY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| CITY UNION BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA HBC AG | ||||||||||||||||||||
| COFORGE LTD | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CORP INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| COUPANG INC | ||||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD | ||||||||||||||||||||
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||||||||||||||||||||
| DABUR INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DETSKY MIR PJSC | ||||||||||||||||||||
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY LTD | ||||||||||||||||||||
| DKSH HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| DLOCAL LTD | ||||||||||||||||||||
| E INK HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EASTERN COMPANY SAE (DBA EASTERN TOBACCO) | ||||||||||||||||||||
| ENEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| EPIROC AB | ||||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
| ESR CAYMAN LTD | ||||||||||||||||||||
| FIRST PACIFIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FLEURY SA FLEURY SA ON | ||||||||||||||||||||
| FLEURY SA FLEURY SA ON RECEIPTS | ||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| GALP ENERGIA SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC | ||||||||||||||||||||
| GENPACT LTD | ||||||||||||||||||||
| GERDAU SA | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBANT SA | ||||||||||||||||||||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GRAB HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GUARANTY TRUST BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| GUARANTY TRUST HOLDING CO PLC | ||||||||||||||||||||
| H WORLD GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | ||||||||||||||||||||
| HANA FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| HKBN LTD | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM LTD | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | ||||||||||||||||||||
| HUTCHMED CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| HUYA INC | ||||||||||||||||||||
| HYPERA SA | ||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD | ||||||||||||||||||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT | ||||||||||||||||||||
| INDOSAT TBK PT | ||||||||||||||||||||
| INDUS TOWERS LTD | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| INFOSYS LTD | ||||||||||||||||||||
| INNOVENT BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| INPEX CORP | ||||||||||||||||||||
| INPOST SA | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| ITC LTD | ||||||||||||||||||||
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KAKAOBANK CORP | ||||||||||||||||||||
| KALBE FARMA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| KASPI.KZ JSC | ||||||||||||||||||||
| KB FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| KT CORP | ||||||||||||||||||||
| KT&G CORP | ||||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LARSEN & TOUBRO LTD | ||||||||||||||||||||
| LEGEND BIOTECH CORP | ||||||||||||||||||||
| LI NING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA ON | ||||||||||||||||||||
| LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA ON SUB RECEIPTS (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| LOJAS RENNER SA | ||||||||||||||||||||
| LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | ||||||||||||||||||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MAGAZINE LUIZA SA MAGAZINE LUIZA SA | ||||||||||||||||||||
| MAGAZINE LUIZA SA MAGAZINE LUIZA SA RTS 0.958:1 @ BRL 1.95 03-01-24 (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAKEMYTRIP LTD | ||||||||||||||||||||
| MANKIND PHARMA LTD | ||||||||||||||||||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MIDEA GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| MOMO.COM INC | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | ||||||||||||||||||||
| MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MTN GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | ||||||||||||||||||||
| NAVER CORP | ||||||||||||||||||||
| NCSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NETEASE INC | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| NHN KCP CORP | ||||||||||||||||||||
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ODONTOPREV SA | ||||||||||||||||||||
| OPT MACHINE VISION TECH CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PATRIA INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
| PDD HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| PROYA COSMETICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| QUESS CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| REC LTD | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | ||||||||||||||||||||
| REGIONAL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| ROSNEFT OIL CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| RUMO SA | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI TELECOM CO | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHRIRAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SM INVESTMENTS CORP | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| STANDARD BANK GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ | ||||||||||||||||||||
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| SURYA CITRA MEDIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TCS GROUP HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA BRASIL SA | ||||||||||||||||||||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TIM SA | ||||||||||||||||||||
| TISCO FINANCIAL GROUP PCL | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UNITED SPIRITS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALE SA | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| VARUN BEVERAGES LTD | ||||||||||||||||||||
| VENUSTECH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| X5 RETAIL GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| YANDEX NV | ||||||||||||||||||||
| YEAHKA LTD | ||||||||||||||||||||
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZAI LAB LTD |
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