Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$313.01 mm
Liabilities
$7.52 mm
Net assets
$305.49 mm
Number of holdings
151.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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Abacus Property Group | |||||||||||||||||||
Acadia Realty Trust | |||||||||||||||||||
ADLER Group SA | |||||||||||||||||||
Aeon Mall Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
AEON REIT Investment Corp. | |||||||||||||||||||
AFI Properties Ltd. | |||||||||||||||||||
AIMS APAC REIT | |||||||||||||||||||
Airport City Ltd. | |||||||||||||||||||
Alexander & Baldwin, Inc. | |||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||||||
Allreal Holding AG | |||||||||||||||||||
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. | |||||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | |||||||||||||||||||
American Campus Communities, Inc. | |||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||||
American Tower Corp. | |||||||||||||||||||
Amot Investments Ltd. | |||||||||||||||||||
Anywhere Real Estate, Inc. | |||||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp. | |||||||||||||||||||
Apartment Investment and Management Co. | |||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT, Inc. | |||||||||||||||||||
ARGAN SA | |||||||||||||||||||
Argosy Property Ltd. | |||||||||||||||||||
Aroundtown SA | |||||||||||||||||||
Atrium Ljungberg AB | |||||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. | |||||||||||||||||||
Befimmo SA | |||||||||||||||||||
Big Yellow Group plc | |||||||||||||||||||
Boardwalk REIT | |||||||||||||||||||
Bonava AB | |||||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||||||
British Land Co. plc (The) | |||||||||||||||||||
Brixmor Property Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Broadstone Net Lease, Inc. | |||||||||||||||||||
Brookfield Property REIT, Inc. | |||||||||||||||||||
Bukit Sembawang Estates Ltd. | |||||||||||||||||||
BWP Trust | |||||||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG | |||||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||||
CANTOR FITZGERAL & CO | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | |||||||||||||||||||
CapitaLand China Trust | |||||||||||||||||||
Capitaland India Trust | |||||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ltd. | |||||||||||||||||||
CareTrust REIT, Inc. | |||||||||||||||||||
Carmila SA | |||||||||||||||||||
Castellum AB | |||||||||||||||||||
Catena AB | |||||||||||||||||||
CDL Hospitality Trusts | |||||||||||||||||||
Centerspace | |||||||||||||||||||
Centuria Industrial REIT | |||||||||||||||||||
CF SECURED LLC | |||||||||||||||||||
Charter Hall Group | |||||||||||||||||||
Charter Hall Long Wale REIT | |||||||||||||||||||
Charter Hall Retail REIT | |||||||||||||||||||
Choice Properties REIT | |||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | |||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | |||||||||||||||||||
City Developments Ltd. | |||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
CLS Holdings plc | |||||||||||||||||||
Columbia Property Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Cominar REIT | |||||||||||||||||||
COPT Defense Properties | |||||||||||||||||||
Cousins Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Covivio Hotels SACA | |||||||||||||||||||
Covivio SA | |||||||||||||||||||
Crombie REIT | |||||||||||||||||||
Cromwell European REIT | |||||||||||||||||||
Crown Castle, Inc. | |||||||||||||||||||
CT REIT | |||||||||||||||||||
CTP NV | |||||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||||
Daibiru Corp. | |||||||||||||||||||
Daito Trust Construction Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp. | |||||||||||||||||||
Daiwa Securities Living Investments Corp. | |||||||||||||||||||
Derwent London plc | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co. | |||||||||||||||||||
Digital Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
DigitalBridge Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Dios Fastigheter AB | |||||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
Dream Global REIT | |||||||||||||||||||
Dream Industrial REIT | |||||||||||||||||||
Dream Office REIT | |||||||||||||||||||
DREAM Unlimited Corp. DREAM Unlimited Corp., Class A | |||||||||||||||||||
DREAM Unlimited Corp. DREAM Unlimited Corp., Class A | |||||||||||||||||||
Duke Realty Corp. | |||||||||||||||||||
EastGroup Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Elme Communities | |||||||||||||||||||
Empire State Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Entra ASA | |||||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||||
Equinix, Inc. | |||||||||||||||||||
Equity Commonwealth | |||||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Essex Property Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Eurocommercial Properties NV | |||||||||||||||||||
Extra Space Storage, Inc. | |||||||||||||||||||
Fabege AB | |||||||||||||||||||
Far East Hospitality Trust | |||||||||||||||||||
Fastighets AB Balder | |||||||||||||||||||
FastPartner AB | |||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust | |||||||||||||||||||
First Capital Realty, Inc. | |||||||||||||||||||
First Capital REIT | |||||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Fortune REIT | |||||||||||||||||||
Franklin Street Properties Corp. | |||||||||||||||||||
Frasers Logistics & Commercial Trust | |||||||||||||||||||
Frontier Real Estate Investment Corp. | |||||||||||||||||||
Fukuoka REIT Corp. | |||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Gav-Yam Lands Corp. Ltd. | |||||||||||||||||||
Gazit-Globe Ltd. | |||||||||||||||||||
GCP Student Living plc | |||||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||||
GEO Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
Getty Realty Corp. | |||||||||||||||||||
Global Net Lease, Inc. | |||||||||||||||||||
Global One Real Estate Investment Corp. | |||||||||||||||||||
Goldcrest Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||||
Goodman Property Trust | |||||||||||||||||||
GPT Group (The) | |||||||||||||||||||
Grainger plc | |||||||||||||||||||
Grand City Properties SA | |||||||||||||||||||
Granite REIT | |||||||||||||||||||
Growthpoint Properties Australia Ltd. | |||||||||||||||||||
H&R REIT | |||||||||||||||||||
Hang Lung Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd. | |||||||||||||||||||
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
HCP, Inc. | |||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Healthpeak Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Heiwa Real Estate Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Heiwa Real Estate REIT, Inc. | |||||||||||||||||||
Helical plc | |||||||||||||||||||
Henderson Land Development Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Hibernia REIT plc | |||||||||||||||||||
Highwoods Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
HMC Capital Ltd. | |||||||||||||||||||
HomeCo Daily Needs REIT | |||||||||||||||||||
Hoshino Resorts REIT, Inc. | |||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. | |||||||||||||||||||
Howard Hughes Corp. (The) | |||||||||||||||||||
Howard Hughes Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Hufvudstaden AB | |||||||||||||||||||
Hulic Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Ichigo Office REIT Investment Corp. | |||||||||||||||||||
Ichigo, Inc. | |||||||||||||||||||
Iida Group Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Independence Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Industrial Logistics Properties Trust | |||||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA | |||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
InterRent REIT | |||||||||||||||||||
Intershop Holding AG | |||||||||||||||||||
InvenTrust Properties Corp. | |||||||||||||||||||
Invincible Investment Corp. | |||||||||||||||||||
Iron Mountain, Inc. | |||||||||||||||||||
Isras Investment Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
iStar, Inc. | |||||||||||||||||||
IWG plc | |||||||||||||||||||
Japan Excellent, Inc. | |||||||||||||||||||
Japan Logistics Fund, Inc. | |||||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||||
JBG SMITH Properties | |||||||||||||||||||
K Wah International Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
Katitas Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Kenedix Office Investment Corp. | |||||||||||||||||||
Kenedix Retail REIT Corp. | |||||||||||||||||||
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Keppel DC REIT | |||||||||||||||||||
Keppel REIT | |||||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd. | |||||||||||||||||||
Killam Apartment REIT | |||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp. | |||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp. | |||||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | |||||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||||
Kojamo OYJ | |||||||||||||||||||
Kowloon Development Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Kungsleden AB | |||||||||||||||||||
Lamar Advertising Co. | |||||||||||||||||||
Land Securities Group plc | |||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||||
Liberty Property Trust | |||||||||||||||||||
Life Storage, Inc. | |||||||||||||||||||
Lifestyle Communities Ltd. | |||||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||||
LondonMetric Property plc | |||||||||||||||||||
LTC Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||||
Macerich Co. (The) | |||||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||||
Mapletree Pan Asia Commercial Trust | |||||||||||||||||||
Medical Properties Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Melisron Ltd. | |||||||||||||||||||
Mercialys SA | |||||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||||
MGM Growth Properties LLC | |||||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities, Inc. | |||||||||||||||||||
Mirvac Group | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Mivne Real Estate KD Ltd. | |||||||||||||||||||
Mobimo Holding AG | |||||||||||||||||||
Monmouth Real Estate Investment Corp. | |||||||||||||||||||
Montea NV | |||||||||||||||||||
Mori Trust Reit, Inc. | |||||||||||||||||||
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N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
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N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
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N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A SPI 200 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Hang Seng Index | |||||||||||||||||||
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N/A TOPIX Mini Index | |||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
National Health Investors, Inc. | |||||||||||||||||||
National Storage REIT | |||||||||||||||||||
NBC GLOBAL FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
Nexity SA | |||||||||||||||||||
NexPoint Residential Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Nippon Accommodations Fund, Inc. | |||||||||||||||||||
NIPPON REIT Investment Corp. | |||||||||||||||||||
NNN REIT, Inc. | |||||||||||||||||||
Nomura Real Estate Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Northview Apartment REIT | |||||||||||||||||||
NorthWest Healthcare Properties REIT | |||||||||||||||||||
NSI NV | |||||||||||||||||||
NTT UD REIT Investment Corp. | |||||||||||||||||||
Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. | |||||||||||||||||||
Open House Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
OUE REIT | |||||||||||||||||||
Pandox AB | |||||||||||||||||||
PARAGON REIT | |||||||||||||||||||
Paramount Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts, Inc. | |||||||||||||||||||
Parkway Life REIT | |||||||||||||||||||
Pebblebrook Hotel Trust | |||||||||||||||||||
Phillips Edison & Co., Inc. | |||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust | |||||||||||||||||||
Piedmont Office Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
Platzer Fastigheter Holding AB | |||||||||||||||||||
PotlatchDeltic Corp. | |||||||||||||||||||
Precinct Properties New Zealand Ltd. | |||||||||||||||||||
Primaris REIT | |||||||||||||||||||
Prologis, Inc. | |||||||||||||||||||
PS Business Parks, Inc. | |||||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | |||||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||||
Rayonier, Inc. | |||||||||||||||||||
Realty Income Corp. | |||||||||||||||||||
Regency Centers Corp. | |||||||||||||||||||
Region RE Ltd. | |||||||||||||||||||
Relo Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Retail Estates NV | |||||||||||||||||||
Retail Opportunity Investments Corp. | |||||||||||||||||||
Retail Properties of America, Inc. | |||||||||||||||||||
RioCan REIT | |||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | |||||||||||||||||||
RPT Realty | |||||||||||||||||||
S IMMO AG | |||||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT, Inc. | |||||||||||||||||||
Safestore Holdings plc | |||||||||||||||||||
Sagax AB | |||||||||||||||||||
Saul Centers, Inc. | |||||||||||||||||||
SBA Communications Corp. | |||||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||||
Segro plc | |||||||||||||||||||
Service Properties Trust | |||||||||||||||||||
Shopping Centres Australasia Property Group | |||||||||||||||||||
Shurgard Self Storage Ltd. | |||||||||||||||||||
Simon Property Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Sino Land Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Sirius Real Estate Ltd. | |||||||||||||||||||
SITE Centers Corp. | |||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp. | |||||||||||||||||||
SmartCentres REIT | |||||||||||||||||||
Spirit Realty Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
St Joe Co. (The) | |||||||||||||||||||
STAG Industrial, Inc. | |||||||||||||||||||
Starhill Global REIT | |||||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||||
STORE Capital Corp. | |||||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Summit Hotel Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Summit Industrial Income REIT | |||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd. | |||||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors, Inc. | |||||||||||||||||||
Suntec REIT | |||||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd. | |||||||||||||||||||
Swire Properties Ltd. | |||||||||||||||||||
Swiss Prime Site AG | |||||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | |||||||||||||||||||
Tanger, Inc. | |||||||||||||||||||
Terreno Realty Corp. | |||||||||||||||||||
Tokyo Tatemono Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Tokyu Fudosan Holdings Corp. | |||||||||||||||||||
Tokyu REIT, Inc. | |||||||||||||||||||
Tricon Residential, Inc. | |||||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT plc | |||||||||||||||||||
UDR, Inc. | |||||||||||||||||||
UK Commercial Property REIT Ltd. | |||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||||
UNITE Group plc (The) | |||||||||||||||||||
Universal Health Realty Income Trust | |||||||||||||||||||
UOL Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Urban Edge Properties | |||||||||||||||||||
Urstadt Biddle Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
VEREIT, Inc. | |||||||||||||||||||
Veris Residential, Inc. | |||||||||||||||||||
VGP NV | |||||||||||||||||||
VICI Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Vicinity Ltd. | |||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||||
Waypoint REIT Ltd. | |||||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors | |||||||||||||||||||
Welltower, Inc. | |||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co. | |||||||||||||||||||
Wihlborgs Fastigheter AB | |||||||||||||||||||
Wing Tai Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
Workspace Group plc | |||||||||||||||||||
WP Carey, Inc. | |||||||||||||||||||
Xior Student Housing NV | |||||||||||||||||||
Yanlord Land Group Ltd. |