Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$305.78 mm
Liabilities
$120.85 k
Net assets
$305.65 mm
Number of holdings
25.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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Banco Espirito Santo SA | |||||||||||||||||||
BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HLDGS PCL WARRANT | |||||||||||||||||||
BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 07NOV24 | |||||||||||||||||||
BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 05SEP22 | |||||||||||||||||||
China Common Rich Renewable Energy Investments Limited | |||||||||||||||||||
Compagnie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd | |||||||||||||||||||
FIDELITY INFLATION PROTECTED B FIDELITY INFL PROT BD-INS PR | |||||||||||||||||||
FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX | |||||||||||||||||||
Fidelity Salem Street Trust-Fidelity Small Cap Index Fund | |||||||||||||||||||
HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF | |||||||||||||||||||
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US | |||||||||||||||||||
iShares Global Infrastructure ETF | |||||||||||||||||||
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | |||||||||||||||||||
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | |||||||||||||||||||
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTO ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | |||||||||||||||||||
ISHARES PREFERRED and INCOME SEC ISHARES PREFERRED and INCOME S | |||||||||||||||||||
ISHARES TIPS BOND ETF ISHARES TIPS BOND ETF | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
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JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio | |||||||||||||||||||
John Hancock Investors Trust | |||||||||||||||||||
Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 15FEB24 | |||||||||||||||||||
Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 05MAY23 | |||||||||||||||||||
Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 31JUL23 | |||||||||||||||||||
NATIXIS S.A. | |||||||||||||||||||
NMC Health plc | |||||||||||||||||||
Srisawad Corporation Public Company Limited | |||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 01/23 0.125 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/25 0.125 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/26 0.125 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/27 0.125 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/28 1.25 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/24 0.125 | |||||||||||||||||||
VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL C VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | |||||||||||||||||||
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD EMERGING MARKETS GOVE VANGUARD EMERG MKTS GOV BND | |||||||||||||||||||
VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | |||||||||||||||||||
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | |||||||||||||||||||
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | |||||||||||||||||||
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM COR VANGUARD INT-TERM CORPORATE | |||||||||||||||||||
VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD MID-CAP ETF VANGUARD MID-CAP ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD REAL ESTATE ETF VANGUARD REAL ESTATE ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD SandP 500 ETF VANGUARD SandP 500 ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD SHORT-TERM INFLATION- VANGUARD SHORT-TERM TIPS | |||||||||||||||||||
VANGUARD SMALL-CAP ETF VANGUARD SMALL-CAP ETF | |||||||||||||||||||
VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF VANGUARD TOTAL BOND MARKET | |||||||||||||||||||
XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPO XTRACKERS USD HIGH YIELD COR | |||||||||||||||||||
Ya Hsin Industrial Co. Ltd. |