| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund LTD | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK28 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK14 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK4 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK7 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK15 | ||||||||||||||||||||
| Bank Bank 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BMW Floorplan Master Owner Tru | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Carlyle C17 CLO | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust CD 2017-CD5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust CD 2017-CD3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust CD 2017-CD6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 | ||||||||||||||||||||
| Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II LLC | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2013-III-R Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2015-III Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIM Trust | ||||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2016-DC2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 16-C3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 17-C6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2018-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EVERGY INC | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2019-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV2 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV2 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Gosforth Funding plc | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C12 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KVK CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE | ||||||||||||||||||||
| LYB INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-C | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OZLM Ltd OZLM XX Ltd | ||||||||||||||||||||
| OZLM Ltd OZLM IX Ltd | ||||||||||||||||||||
| Permanent Master Issuer Plc | ||||||||||||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| PROV OF NEW BRUNSWICK | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Progr SoFi Professional Loan Program 2020-ATrust | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Progr Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Progr Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| Station Place Securitization T | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Telos CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TJX COS INC | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Loan Extended Note | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Se | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC | ||||||||||||||||||||
| Zais CLO 8, Limited |
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