Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$222.45 mm
Liabilities
$247.37 k
Net assets
$222.20 mm
Number of holdings
28.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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3M Co | |||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co | |||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||||
CH Robinson Worldwide Inc | |||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions | |||||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||||
Expeditors International of Wa | |||||||||||||||||||
General Dynamics Corp | |||||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||||
IFF | |||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
NIKE Inc | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
Oracle Corp | |||||||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
RTX Corp | |||||||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
Varian Medical Systems Inc | |||||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||||
Walt Disney Co/The |