| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| AES El Salvador Trust II | ||||||||||||||||||||
| American Beacon U.S. Government Money Market | ||||||||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Argentina Republic Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ARMENIAN TREASURY BONDS Republic of Armenia Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| ARMENIAN TREASURY BONDS ARMENIAN TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||||
| Aurora Australis BV | ||||||||||||||||||||
| AUTOPISTAS DEL SOL SA | ||||||||||||||||||||
| AXIAN TELECOM | ||||||||||||||||||||
| Bank of Georgia JSC | ||||||||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND Benin Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND Benin Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| BOI FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK BELARUS | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
| DEVT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||||||
| DOM REP CB NOTES | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| ECOBANK TRANSNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| EGYPT GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||||||
| FIRST BNK NIGERIA (FBN F | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC FORWARD STANDARD CHARTER COC | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC FORWARD STANDARD CHARTER COC | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC FORWARD STANDARD CHARTER COC | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC FORWARD STANDARD CHARTER COC | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC FORWARD STANDARD CHARTER COC | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC FORWARD STANDARD CHARTER COC | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC FORWARD STANDARD CHARTER COC | ||||||||||||||||||||
| FORWARD STANDARD CHARTER COC FORWARD STANDARD CHARTER COC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA GLOBAL UTILITIES | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| GHANA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FIN C INTL Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FIN C INTL GOLDMAN SACHS FIN C INTL | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA | ||||||||||||||||||||
| HERITAGE PETROL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ICBC STANDARD BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| INTL AIRPORT FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Inversiones Atlantida SA | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES ATLANTIDA SA | ||||||||||||||||||||
| Iraq International Bonds | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KAZAKH GOV BOND - MEOKAM | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| KENYA INFRASTUCTURE BOND | ||||||||||||||||||||
| KERNEL HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Jordan | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| LAOS GOVERNMENT INTL BON | ||||||||||||||||||||
| Lebanese Republic | ||||||||||||||||||||
| LIQUID TELECOM FINANCE | ||||||||||||||||||||
| MALDIVES SUKUK ISSUANCE | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International | ||||||||||||||||||||
| Metinvest BV | ||||||||||||||||||||
| MHP LUX SA | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| NAVOI MINING METALLURGIC Navoi Mining & Metallurgical Combinat | ||||||||||||||||||||
| NAVOI MINING METALLURGIC Navoi Mining & Metallurgical Combinat | ||||||||||||||||||||
| NEDER FINANCIERINGS-MAAT | ||||||||||||||||||||
| NGOMOB 10 12 21 | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| OIL & GAS HOLDING | ||||||||||||||||||||
| OMO130820 | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN GLOBAL SUKUK | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN T-BILL | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||||||
| PNG GOVT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||||||||
| PUMA INTERNATIONAL FINAN | ||||||||||||||||||||
| REP OF ANGOLA(AVENIR II) | ||||||||||||||||||||
| REP OF ANGOLA(AVENIR IS) | ||||||||||||||||||||
| Republic of Argentina | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF BELARUS | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belize | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
| Republic of Gabon Gabon Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Republic of Gabon Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Iraq | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||
| Republic Of Mozambique | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA Rwanda International Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA Rwanda International Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Zambia | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| RUFIJI BV | ||||||||||||||||||||
| SADEREA | ||||||||||||||||||||
| Sagicor Finance 2015 Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PL | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA GOVT BOND | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| SWAP BANK OF AMERICA COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP BANK OF AMERICA COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP BANK OF AMERICA COC SWAP BANK OF AMERICA COC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BANK OF AMERICA COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BARCLAYS BANK COC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BARCLAYS BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BARCLAYS BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BARCLAYS BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BARCLAYS BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BARCLAYS BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BARCLAYS BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CITIBANK COC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CITIBANK COC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS COC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP MERRILL LYNCH COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP MERRILL LYNCH COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP MERRILL LYNCH COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP MERRILL LYNCH COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP MERRILL LYNCH COC SWAP MERRILL LYNCH COC | ||||||||||||||||||||
| SWAP MERRILL LYNCH COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP UBS COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP UBS COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP UBS COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP UBS COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| SWAP UBS COC Collateral Position | ||||||||||||||||||||
| TAJIKISTAN INT BOND | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria Nigeria OMO Bills | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO081020 | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO060220 | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO030920 | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA 29.12.2020 OMO | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO271020 | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA 08.12.2020 OMO | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO180620 | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO170920 | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL 050121 OMO050121 | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA 01.12.2020 OMO 12/20 VAR | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria NIGERIA 12.01.2021 OMO | ||||||||||||||||||||
| TUGELA BV | ||||||||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND Republic of Uganda Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) | ||||||||||||||||||||
| UNITED BANK FOR AFRICA P | ||||||||||||||||||||
| UZBEKISTAN INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| VIET NAM DEBT AND ASSET | ||||||||||||||||||||
| ZAMBEZI BV | ||||||||||||||||||||
| ZAMBIA GOVERNMENT BOND Zambia Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| ZAMBIA GOVERNMENT BOND Zambia Government Bond |
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