Current holdings
Data for period
31 Aug 24
(Last reporting period)
Total assets
$27.09 mm
Liabilities
$13.34 k
Net assets
$27.07 mm
Number of holdings
54.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboitiz Equity Ventures Inc | ||||||||||||||||||||
| Adaro Energy Indonesia Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| African Rainbow Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aguas Andinas Sa | ||||||||||||||||||||
| Alfa Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Ambev Sa | ||||||||||||||||||||
| Astra International Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Axiata Group Bhd | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander Brasil Sa | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander Chile | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia Sa | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Dusit Medical Services Pcl | ||||||||||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki Sa | ||||||||||||||||||||
| Bb Seguridade Participacoes Sa | ||||||||||||||||||||
| Bbmg Corp | ||||||||||||||||||||
| Bim Birlesik Magazalar As | ||||||||||||||||||||
| Braskem Sa | ||||||||||||||||||||
| Bts Group Holdings Pcl | ||||||||||||||||||||
| Bukit Asam Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Bumrungrad Hospital Pcl | ||||||||||||||||||||
| Ccr Sa | ||||||||||||||||||||
| Cencosud Sa | ||||||||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras Sa | ||||||||||||||||||||
| Cez As | ||||||||||||||||||||
| China Minsheng Banking Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Petroleum & Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| China Railway Signal & Communication Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Shenhua Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Zheshang Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cia Siderurgica Nacional Sa | ||||||||||||||||||||
| Cia Sud Americana De Vapores Sa | ||||||||||||||||||||
| Cielo Sa | ||||||||||||||||||||
| Coca-cola Femsa Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Delta Electronics Thailand Pcl | ||||||||||||||||||||
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol Sa | ||||||||||||||||||||
| El Puerto de Liverpool SAB de | ||||||||||||||||||||
| Empresas Cmpc Sa | ||||||||||||||||||||
| Empresas Copec Sa | ||||||||||||||||||||
| Enel Americas Sa | ||||||||||||||||||||
| Enel Chile Sa | ||||||||||||||||||||
| Engie Brasil Energia Sa | ||||||||||||||||||||
| Enka Insaat Ve Sanayi As | ||||||||||||||||||||
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas | ||||||||||||||||||||
| Exxaro Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Falabella Sa | ||||||||||||||||||||
| Ford Otomotiv Sanayi As | ||||||||||||||||||||
| Gazprom Pjsc | ||||||||||||||||||||
| Genting Bhd | ||||||||||||||||||||
| Genting Malaysia Bhd | ||||||||||||||||||||
| Gerdau Sa | ||||||||||||||||||||
| Globe Telecom Inc | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Grupo Lala Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Grupo Mexico Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Gudang Garam Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Hartalega Holdings Bhd | ||||||||||||||||||||
| Home Product Center Pcl | ||||||||||||||||||||
| Huadian Power International Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Indo Tambangraya Megah Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Indofood Sukses Makmur Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Infosys Ltd | ||||||||||||||||||||
| Interconexion Electrica Sa Esp | ||||||||||||||||||||
| Intouch Holdings Pcl | ||||||||||||||||||||
| Jbs S/a | ||||||||||||||||||||
| Kalbe Farma Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Komercni Banka As | ||||||||||||||||||||
| Legend Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Lpp Sa | ||||||||||||||||||||
| Maanshan Iron & Steel Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnit Pjsc | ||||||||||||||||||||
| Malayan Banking Bhd | ||||||||||||||||||||
| Manila Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Maxis Bhd | ||||||||||||||||||||
| Misc Bhd | ||||||||||||||||||||
| Mmc Norilsk Nickel Pjsc | ||||||||||||||||||||
| Mobile Telesystems Pjsc | ||||||||||||||||||||
| Mr Price Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mtn Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Multichoice Group | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Nedbank Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Netcare Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ninety One Ltd | ||||||||||||||||||||
| Novolipetsk Steel Pjsc | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Osotspa Pcl | ||||||||||||||||||||
| Pepkor Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Gas Negara Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro Sa | ||||||||||||||||||||
| Petronas Gas Bhd | ||||||||||||||||||||
| Pldt Inc | ||||||||||||||||||||
| Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo Sa | ||||||||||||||||||||
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen Sa | ||||||||||||||||||||
| Promotora Y Operadora De Infraestructura Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Ptt Pcl | ||||||||||||||||||||
| Rhb Bank Bhd | ||||||||||||||||||||
| Richter Gedeon Nyrt | ||||||||||||||||||||
| Sasol Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sberbank Of Russia Pjsc | ||||||||||||||||||||
| Severstal Pao | ||||||||||||||||||||
| Sime Darby Bhd | ||||||||||||||||||||
| Sime Darby Plantation Bhd | ||||||||||||||||||||
| Sinotrans Ltd | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Tatneft Pjsc | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Brasil Sa | ||||||||||||||||||||
| Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Tenaga Nasional Bhd | ||||||||||||||||||||
| Ternium Sa | ||||||||||||||||||||
| Thai Beverage Pcl | ||||||||||||||||||||
| Thai Oil Pcl | ||||||||||||||||||||
| Tiger Brands Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tmbthanachart Bank Pcl | ||||||||||||||||||||
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi As | ||||||||||||||||||||
| Top Glove Corp Bhd | ||||||||||||||||||||
| Totvs Sa | ||||||||||||||||||||
| Tupras Turkiye Petrol Rafineri | ||||||||||||||||||||
| Turkcell Iletisim Hizmetleri As | ||||||||||||||||||||
| United Tractors Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Vedanta Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vibra Energia Sa | ||||||||||||||||||||
| Vodacom Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wipro Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woolworths Holdings Ltd/south Africa | ||||||||||||||||||||
| X5 Retail Group Nv | ||||||||||||||||||||
| Yankuang Energy Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd |