| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | ||||||||||||||||||
| 7-Eleven Inc. | ||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | ||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FIN INC | ||||||||||||||||||
| Adient US LLC | ||||||||||||||||||
| AerCap Holdings N.V. | ||||||||||||||||||
| Aercap Ireland Capital DAC | ||||||||||||||||||
| Aetna, Inc. | ||||||||||||||||||
| Aflac Incorporated | ||||||||||||||||||
| AIG Global Funding | ||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||
| Aker Bp Asa | ||||||||||||||||||
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH FED HWY ALSTRN 0.229 09/1/2022 | ||||||||||||||||||
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH FED HWY ALSTRN 2.65 09/1/2037 | ||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding B.V. | ||||||||||||||||||
| Allegheny Technologies Incorporated | ||||||||||||||||||
| Alliance Data Systems Corporation | ||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation UNSEAM 6 5/8 07/15/26 | ||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation UNSEAM 9 3/4 07/15/27 | ||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc. | ||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||
| Altice Financing S.A. | ||||||||||||||||||
| Altice France Holdings S A | ||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE S.A | ||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc | ||||||||||||||||||
| Amcor Flexibles North America Inc | ||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc AAL 5 06/01/22 | ||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc AAL 3 3/4 03/01/25 | ||||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing, Inc. | ||||||||||||||||||
| American Builders & Contractors Supply Co., Inc. | ||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corporation | ||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||
| Amwins Group Inc | ||||||||||||||||||
| Angi Group Llc | ||||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation | ||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||
| Apache Corporation | ||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||
| Apx Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Aramark Services, Inc. | ||||||||||||||||||
| ArcelorMittal S.A. | ||||||||||||||||||
| Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||
| Arconic Corporation | ||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | ||||||||||||||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | ||||||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corporation | ||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group NY Branch | ||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||
| Autozone, Inc. | ||||||||||||||||||
| AVANTOR INC | ||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corporation | ||||||||||||||||||
| Avient Corporation | ||||||||||||||||||
| Axalta Coating Sys LLC/Axalta Coating Sys Dutch Hldg B B V | ||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | ||||||||||||||||||
| BAE Systems Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| Ball Corporation | ||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||
| Banff Merger Sub Inc | ||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||
| Bank of America, N.A. | ||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||
| Barclays Bank plc | ||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc BHCCN 6 1/8 04/15/25 | ||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc BHCCN 8 1/2 01/31/27 | ||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||
| BBA US Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply, Inc. | ||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||
| Beth Israel Deaconess Medical Center Inc. | ||||||||||||||||||
| Big River Steel LLC / BRS Finance Corp | ||||||||||||||||||
| Black Knight InfoServ LLC | ||||||||||||||||||
| Blackrock Funds V | ||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund | ||||||||||||||||||
| Block Financial Llc | ||||||||||||||||||
| BMW US Capital, LLC | ||||||||||||||||||
| BNZ International Funding Limited (London Branch) | ||||||||||||||||||
| Bombardier Inc. | ||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Inc | ||||||||||||||||||
| BOSTON MASS | ||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corporation | ||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | ||||||||||||||||||
| BP Capital Markets plc | ||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||
| Brand Energy & Infrastructure Svcs Inc | ||||||||||||||||||
| Briggs & Stratton Corporation | ||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding | ||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||
| Brookfield Property Reit Inc/Bpr Cumulus Llc/Bpr Nimbus Llc/Ggsi Sellco Llc | ||||||||||||||||||
| Brookfield Residential Properties Inc. | ||||||||||||||||||
| Buckeye Partners LP | ||||||||||||||||||
| Builders Firstsource, Inc. | ||||||||||||||||||
| Burlington Coat Factory Warehouse Corporation | ||||||||||||||||||
| BWAY Holding Company | ||||||||||||||||||
| Ca Magnum Holdings | ||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | ||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New | ||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 11/1/2030 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 03/1/2033 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 04/1/2032 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 10/1/2032 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 10/1/2022 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 04/1/2035 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 04/1/2031 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 10/1/2031 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 09/1/2031 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 5 09/1/2023 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST 13063DXJ2 | ||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CALIFORNIA BABS | ||||||||||||||||||
| Calpine Corporation | ||||||||||||||||||
| Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp | ||||||||||||||||||
| CAMDEN CNTY N J | ||||||||||||||||||
| Campbell Soup Company | ||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce New York Branch | ||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | ||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | ||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | ||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||
| Castle United States Holding Corporation | ||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 03/01/23 | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/2 08/15/30 | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/2 05/01/32 | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 1/8 05/01/27 | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 3/8 06/01/29 | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 02/01/28 | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/4 02/01/31 | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 7/8 05/01/27 | ||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 3/4 03/01/30 | ||||||||||||||||||
| CD&R Waterworks Merger Sub LLC | ||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | ||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDWC 3 1/4 02/15/29 | ||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDWC 5 1/2 12/01/24 | ||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDWC 4 1/4 04/01/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 33 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 CDXHY35 12/20/2025 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDXHY36 06/20/2026 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 MARKIT CDX.NA.HY.38 06/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 MARKIT CDX.NA.HY.39 12/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 MARKIT CDX.NA.HY.39 12/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 MARKIT CDX.NA.HY.39 12/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 MARKIT CDX.NA.HY.39 12/27 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 6/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41MS | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 12/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41MS | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 12/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41MS | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 12/28 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41MS | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41GS | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 42 CDXHY42 06/29 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 42 CDXHY42 06/29 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 42 CDXHY42 06/29 | ||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 42 CDXHY42 06/29 | ||||||||||||||||||
| Cedar Fair LP/ Canada's Wonderland Company/ Magnum Management Corporation/ Millennium Operations LLC | ||||||||||||||||||
| Cencora Inc | ||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Centene Corporation | ||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||||
| Cequel Communications Holdings I, LLC/Cequel Capital Corporation | ||||||||||||||||||
| CHANDLER ARIZ INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||
| Change Healthcare Holdings LLC/ Change Healthcare Finance Inc | ||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS L P | ||||||||||||||||||
| CHERRY HILL TWP N J | ||||||||||||||||||
| Chevron Corporation CVX 2.411 03/03/22 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corporation CVX Float 05/16/21 | ||||||||||||||||||
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC | ||||||||||||||||||
| Chevron USA Inc | ||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep24 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Jun24 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Mar24 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec23 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep23 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT JUN23 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Mar23 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec22 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Jun22 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec21 | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Jun21 | ||||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | ||||||||||||||||||
| Cincinnati Bell, Inc. | ||||||||||||||||||
| Cinemark USA Inc. | ||||||||||||||||||
| CIT Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Citgo Holding, Inc | ||||||||||||||||||
| CITGO Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||
| Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||
| Citizens Bank, National Association | ||||||||||||||||||
| Clear Channel Worldwide Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| Clearway Energy Operating LLC | ||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||
| CME GLOBEX | ||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||
| CNX Resources Corporation | ||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | ||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||
| COLORADO HSG & FIN AUTH | ||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||
| CommScope Holdings Co Inc | ||||||||||||||||||
| CommScope Inc. | ||||||||||||||||||
| CommScope Technologies LLC | ||||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 6 5/8 02/15/25 | ||||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 8 12/15/27 | ||||||||||||||||||
| Comstock Escrow Corp | ||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||
| Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC | ||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | ||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch RABOBK 2 3/4 01/10/23 | ||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch RABOBK 0 3/8 01/12/24 | ||||||||||||||||||
| Cornerstone Building Brands Inc | ||||||||||||||||||
| Covanta Holding Corporation | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG New York Branch | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited CS 3.8 06/09/23 | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited CS 3.8 09/15/22 | ||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. CMLP 5 5/8 05/01/27 | ||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. CMLP 6 1/4 04/01/23 | ||||||||||||||||||
| Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp. IV | ||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||
| CrownRock LP | ||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
| CSX Corporation | ||||||||||||||||||
| CVR Energy Inc | ||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC | ||||||||||||||||||
| DANA INCORPORATED | ||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||
| Dave & Busters, Inc. | ||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||
| DCP Midstream Operating, LP | ||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.85 07/15/25 | ||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 4 07/15/24 | ||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | ||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 7 1/8 06/15/24 | ||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5 7/8 06/15/21 | ||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | ||||||||||||||||||
| DENVER COLO CITY & CNTY DEN 5 08/1/2031 | ||||||||||||||||||
| DENVER COLO CITY & CNTY DEN 5 08/1/2032 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB Float 11/16/22 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB 0.898 05/28/24 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB 4 1/4 10/14/21 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB 4.296 05/24/28 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB 4 7/8 12/01/32 | ||||||||||||||||||
| Diageo Capital plc | ||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Incorporated | ||||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7 3/4 07/01/26 | ||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 7/8 11/15/24 | ||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 03/15/23 | ||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 6 3/4 06/01/21 | ||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||
| DnB Bank ASA | ||||||||||||||||||
| Dollar General Corporation | ||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Dreyfus Cash Mgmt | ||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Obligations Cash Management | ||||||||||||||||||
| DTE Energy Company | ||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Company | ||||||||||||||||||
| Eaton Corporation | ||||||||||||||||||
| Eaton Vance Series Trust II | ||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||
| Edgewell Personal Care Co | ||||||||||||||||||
| EG Global Finance PLC | ||||||||||||||||||
| El Paso Natural Gas Company | ||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP | ||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. | ||||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc ENDP 9 1/2 07/31/27 | ||||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc ENDP 6 06/30/28 | ||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 2.9 05/15/25 | ||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 3.9 05/15/24 | ||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ETP 4 1/4 03/15/23 | ||||||||||||||||||
| Energy Ventures Gom LLC / Enven Finance Corp | ||||||||||||||||||
| Enlink Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||
| Entergy Corporation | ||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||
| Equifax Inc. | ||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||
| Equitable Financial Life Global Funding | ||||||||||||||||||
| EQUITRANS MIDSTREAM CORPORATION | ||||||||||||||||||
| ERP Operating Limited Partnership | ||||||||||||||||||
| ESH Hospitality, Inc. | ||||||||||||||||||
| Exelon Generation Company, LLC | ||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||
| Express Scripts Holding Co | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corporation | ||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB FLOAT 09/03/24 | ||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB Float 01/24/25 | ||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB Float 09/17/21 | ||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB Float 10/14/22 | ||||||||||||||||||
| Federal Realty OP LP | ||||||||||||||||||
| FICC REPO FICC Repo | ||||||||||||||||||
| FICC REPO FICC Repo | ||||||||||||||||||
| Fidelity Instituti | ||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
| First Citizens Bank & Trust Company | ||||||||||||||||||
| First Horizon Corporation | ||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||
| Flex Acquisition Company, Inc. | ||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||
| FLORIDA ST | ||||||||||||||||||
| Fluor Corporation | ||||||||||||||||||
| FMC Corporation | ||||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | ||||||||||||||||||
| FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORRIDOR AGY CALIF | ||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||
| Forestar Group Inc. | ||||||||||||||||||
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | ||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | ||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Corporation | ||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corporation | ||||||||||||||||||
| Gartner Incorporation | ||||||||||||||||||
| GATX Corporation | ||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | ||||||||||||||||||
| General Motors Company | ||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||
| Genesis Energy Lp | ||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||
| Genworth Financial Inc. | ||||||||||||||||||
| Georgia Power Company | ||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. | ||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital PLC | ||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||
| Golden Nugget Inc | ||||||||||||||||||
| GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF GLDGEN 2.746 06/1/2034 | ||||||||||||||||||
| GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF GLDGEN 0.502 06/1/2022 | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND FINANCIAL SQUARE GOV CL FST MMF | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND FINANCIAL SQUARE GOV CL FST MMF | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND FINANCIAL SQUARE GOV CL FST MMF | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND GOLDMAN SACHS FIN SQ GOVT-FS (#465) | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND GOLDMAN SACHS FIN SQ GOVT-FS (#465) | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND GOLDMAN SACHS FIN SQ GOVT-FS (#465) | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||
| Golub Capital BDC Inc. | ||||||||||||||||||
| Gray Escrow Inc | ||||||||||||||||||
| Griffon Corp | ||||||||||||||||||
| H&E Equipment Services, Inc. | ||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc. | ||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc. | ||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC | ||||||||||||||||||
| HAWAII ST HIS 0.247 08/1/2022 | ||||||||||||||||||
| HAWAII ST HIS 0.247 10/1/2022 | ||||||||||||||||||
| HAWAII ST HIS 0.247 02/1/2022 | ||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||||||
| Hertz Corporation | ||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESM 5 5/8 02/15/26 | ||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESM 5 1/8 06/15/28 | ||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||
| HILLMAN GROUP INC | ||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 08/14/24 | ||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 05/15/24 | ||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 02/21/24 | ||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 12/15/21 | ||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 12/01/21 | ||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 08/04/21 | ||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 09/29/21 | ||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 05/26/21 | ||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | ||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Finance LLC | ||||||||||||||||||
| HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. | ||||||||||||||||||
| Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance Corporation | ||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | ||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | ||||||||||||||||||
| Howard Hughes Corp | ||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
| HTSCP HTSCP 0% 11/03/21 | ||||||||||||||||||
| HTSCP HTSCP 0 10/06/21 | ||||||||||||||||||
| HTSCP HTSCP 0 06/30/21 | ||||||||||||||||||
| Hub International Limited | ||||||||||||||||||
| Hughes Satellite Systems Corporation SATS 5 1/4 08/01/26 | ||||||||||||||||||
| Hughes Satellite Systems Corporation SATS 6 5/8 08/01/26 | ||||||||||||||||||
| Hughes Satellite Systems Corporation SATS 7 5/8 06/15/21 | ||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
| Huntington National Bank of Ohio | ||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||||||
| iHeartCommunications Inc | ||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||
| Ingersoll-Rand Global Holdings Company Limited | ||||||||||||||||||
| Ingredion Incorporated | ||||||||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||
| INTERMOUNTAIN PWR AGY UTAH INTPWR 5 07/1/2031 | ||||||||||||||||||
| INTERMOUNTAIN PWR AGY UTAH INTPWR 5 07/1/2030 | ||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc. | ||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | ||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||
| Iqvia Inc | ||||||||||||||||||
| IRB HOLDING CORP | ||||||||||||||||||
| Iron Mountain Incorporated | ||||||||||||||||||
| iShare Trust | ||||||||||||||||||
| iStar Inc | ||||||||||||||||||
| J.M. Smucker Company | ||||||||||||||||||
| j2 Cloud Services LLC/ j2 Cloud Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||
| Jabil Inc | ||||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc | ||||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | ||||||||||||||||||
| Jaguar Holding Company II/PPD Development L P | ||||||||||||||||||
| Jaguar Land Rover Automotive PLC | ||||||||||||||||||
| Jazz Securities Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | ||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Incorporated | ||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust I | ||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Financial Company LLC | ||||||||||||||||||
| Ken Garff Automotive Llc | ||||||||||||||||||
| Kennedy Wilson Inc | ||||||||||||||||||
| Kerry Group Financial Services | ||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||
| KeyBank National Association | ||||||||||||||||||
| KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC | ||||||||||||||||||
| Kimco Realty OP LLC | ||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN N.V. | ||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||
| L Brands Inc | ||||||||||||||||||
| L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| Labcorp Holdings Inc LH 3 1/4 09/01/24 | ||||||||||||||||||
| Labcorp Holdings Inc LH 2.3 12/01/24 | ||||||||||||||||||
| LABL Escrow Issuer LLC | ||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. LADR 5 1/4 03/15/22 | ||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. LADR 4 1/4 02/01/27 | ||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Laredo Petroleum Inc | ||||||||||||||||||
| LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | ||||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | ||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. LVLT 4 1/4 07/01/28 | ||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. LVLT 4 5/8 09/15/27 | ||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co. | ||||||||||||||||||
| Leviathan Bond Limited | ||||||||||||||||||
| LifePoint Health, Inc RGCARE 9 3/4 12/01/26 | ||||||||||||||||||
| LifePoint Health, Inc RGCARE 6 3/4 04/15/25 | ||||||||||||||||||
| Lions Gate Capital Holdings LLC | ||||||||||||||||||
| Lithia Motors Incorporated | ||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
| LONG IS PWR AUTH N Y | ||||||||||||||||||
| Lord Abbett High | ||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST LOSHGR 0.326 08/1/2022 | ||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST LOSHGR 0.276 08/1/2021 | ||||||||||||||||||
| LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY METRO GOVT KY | ||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| LYB International Finance B.V. | ||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | ||||||||||||||||||
| Macy's, Inc. | ||||||||||||||||||
| Manufacturers and Traders Trust Company | ||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||
| Marriott Ownership Resorts Inc and ILG LLC | ||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||
| MARYLAND ST MDS 5 03/1/2033 | ||||||||||||||||||
| MARYLAND ST MDSFAC 5 05/1/2046 | ||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY | ||||||||||||||||||
| Massmutual Global Funding II | ||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | ||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC | ||||||||||||||||||
| Mattamy Group Corp | ||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. | ||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated | ||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||
| McKesson Corporation | ||||||||||||||||||
| MEADE CNTY KY | ||||||||||||||||||
| Mednax, Inc. | ||||||||||||||||||
| MEG Energy Corporation | ||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Limited MPEL 5 1/4 04/26/26 | ||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Limited MPEL 5 3/4 07/21/28 | ||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||
| Meredith Corp | ||||||||||||||||||
| Met Tower Global Funding | ||||||||||||||||||
| Methanex Corporation | ||||||||||||||||||
| Metropolitan Edison Company | ||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||
| METROPOLITAN PIER & EXPOSITION AUTH ILL | ||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | ||||||||||||||||||
| METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF CALIF | ||||||||||||||||||
| MGIC Investment Corp. | ||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. | ||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||
| Michaels Stores, Inc. | ||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||
| Mirror Merger Sub 2 LLC | ||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Company | ||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV | ||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||
| Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||||||
| Moodys Corp | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FUNDS MSILF #8302 GOVERNMENT PORTFOLIO INSTL SHARE CLASS (SWEEP CUSIP) (#8302) | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FUNDS MSILF #8302 GOVERNMENT PORTFOLIO INSTL SHARE CLASS (SWEEP CUSIP) (#8302) | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FUNDS MSILF #8302 GOVERNMENT PORTFOLIO INSTL SHARE CLASS (SWEEP CUSIP) (#8302) | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FUNDS MSILF #8302 GOVERNMENT PORTFOLIO INSTL SHARE CLASS (SWEEP CUSIP) (#8302) | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FUNDS MSILF #8302 GOVERNMENT PORTFOLIO INSTL SHARE CLASS (SWEEP CUSIP) (#8302) | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FUNDS MSILF #8302 GOVERNMENT PORTFOLIO INSTL SHARE CLASS (SWEEP CUSIP) (#8302) | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FUNDS MSILF #8302 GOVERNMENT PORTFOLIO INSTL SHARE CLASS (SWEEP CUSIP) (#8302) | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||
| Moss Creek Resources Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | ||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation MPW 4 5/8 08/01/29 | ||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation MPW 6 3/8 03/01/24 | ||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | ||||||||||||||||||
| MTS Systems Corp | ||||||||||||||||||
| MUFG Union Bank N.A. | ||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corporation | ||||||||||||||||||
| Murphy Oil USA Inc | ||||||||||||||||||
| N/A CDXNAHY41 4/17/24 P100 | ||||||||||||||||||
| N/A BAC 3.5 CDS | ||||||||||||||||||
| N/A GM 4 875 CDS | ||||||||||||||||||
| N/A F 4.346 CDS | ||||||||||||||||||
| N/A VZ 4 125 CDS | ||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX TRS GS | ||||||||||||||||||
| N/A CDXHY40 Swaption | ||||||||||||||||||
| N/A CDXHY40 Swaption | ||||||||||||||||||
| N/A CDXHY40 Swaption | ||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX TRS GS | ||||||||||||||||||
| N/A CDXHY40 Swaption | ||||||||||||||||||
| N/A 91282CGF2 3MO | ||||||||||||||||||
| N/A 91282CGF2 13MO | ||||||||||||||||||
| N/A IR323606C 04-05-27 | ||||||||||||||||||
| N/A IR3236SL9 03-21-2027 | ||||||||||||||||||
| N/A IR32366QQ 3-23-2027 | ||||||||||||||||||
| N/A IR3236ILF 3-25-27 | ||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HY COR | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 02/18/22 P95 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 02/18/22 C95 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 11/19/21 P95 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 11/19/21 C95 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 08/20/21 P95 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep21 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 08/20/21 C95 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 08/20/21 P87 | ||||||||||||||||||
| N/A SPDR BBG BARC HIGH Y | ||||||||||||||||||
| N/A HTSCP 0 02/10/21 | ||||||||||||||||||
| N/A SPDR BBG BARC HIGH Y | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 02/19/21 P87 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 02/19/21 C89 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 02/19/21 C87 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 02/19/21 C88 | ||||||||||||||||||
| N/A HYG US 02/19/21 C87.5 | ||||||||||||||||||
| N/A HTSCP 12/16/20 | ||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Company | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 11/15/23 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 08/09/23 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 05/10/23 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 02/08/23 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 11/09/22 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 09/07/22 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCP 0 05/04/22 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 05/11/22 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 05/25/22 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCP 0 02/16/22 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 02/16/22 | ||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HILLTOP 0 2/2/22 | ||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage LLC NSM 6 01/15/27 | ||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage LLC NSM 5 1/2 08/15/28 | ||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||
| Navient Corporation | ||||||||||||||||||
| Navistar International Corporation | ||||||||||||||||||
| NBCUniversal Enterprise Inc | ||||||||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | ||||||||||||||||||
| NCR Corporation | ||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Llc | ||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST | ||||||||||||||||||
| NEW MEXICO ST | ||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding | ||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH | ||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP | ||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||
| Nexstar Broadcasting Inc | ||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP | ||||||||||||||||||
| NFP Corp. | ||||||||||||||||||
| NGL Energy Partners LP/ NGL Energy Finance Corp | ||||||||||||||||||
| Nielsen Company (Luxembourg) | ||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Corporation | ||||||||||||||||||
| NMG Finco plc (McLaren) | ||||||||||||||||||
| NORTH TEX TWY AUTH | ||||||||||||||||||
| Northern Inst Fds | ||||||||||||||||||
| Northern Lights Fund Trust | ||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Global Funding | ||||||||||||||||||
| NOVA Chemicals Corporation | ||||||||||||||||||
| Novelis Corporation | ||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
| Nustar Logistics, L.P. | ||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||||
| NYU Langone Hospitals | ||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||
| OCI Nv | ||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||
| Olin Corporation | ||||||||||||||||||
| OLYMPUS MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||
| ONE Gas, Inc. | ||||||||||||||||||
| OneMain Financial Corporation | ||||||||||||||||||
| Oneok Inc. | ||||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP | ||||||||||||||||||
| Open Text Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun24P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Dec23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Dec23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Dec23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Dec23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec23C | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec23C | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Sep23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Jun23C | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec23C | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Dec22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Dec22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Dec22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Dec22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 10YR FUT OPTN Sep22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 10YR FUT OPTN Sep22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep22C | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 10YR FUT OPTN Sep22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 10YR FUT OPTN Sep22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep22C | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 10YR FUT OPTN Sep22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar22P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec21P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec21P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec21P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep21P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep21P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun21P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun21P | ||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Inc / Ortho Clinical Diagnostics S A | ||||||||||||||||||
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | ||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||
| Owens Brockway Glass Container Inc. | ||||||||||||||||||
| Oxford Finance Llc / Oxford Finance Co-Issuer Ii Inc | ||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Company | ||||||||||||||||||
| Packaging Corporation of America | ||||||||||||||||||
| Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Company Inc | ||||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||
| Paramount Resources Limited | ||||||||||||||||||
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||
| Parkland Corporation | ||||||||||||||||||
| Parsley Energy LLC | ||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Incorporation | ||||||||||||||||||
| PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. | ||||||||||||||||||
| PDC Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | ||||||||||||||||||
| Performance Food Group Company | ||||||||||||||||||
| Perkinelmer, Inc. | ||||||||||||||||||
| Petsmart Inc PETM 7 1/8 03/15/23 | ||||||||||||||||||
| Petsmart Inc PETM 8 7/8 06/01/25 | ||||||||||||||||||
| PG&E Corporation | ||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||
| Picasso Finance Subordinated Inc | ||||||||||||||||||
| Pilgrims Pride Corporation | ||||||||||||||||||
| PINELLAS CNTY FLA SCH DIST | ||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||||||
| Plantronics, Inc. | ||||||||||||||||||
| PNC Bank National Association (Delaware) | ||||||||||||||||||
| PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| Prestige Brands, Inc. | ||||||||||||||||||
| Pricoa Global Funding I | ||||||||||||||||||
| Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | ||||||||||||||||||
| PRINCE GEORGES CNTY MD PRI 5 07/1/2031 | ||||||||||||||||||
| PRINCE GEORGES CNTY MD PRI 5 07/1/2030 | ||||||||||||||||||
| Progress Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
| Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||
| PTC Inc | ||||||||||||||||||
| Public Service Company of Colorado | ||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||
| Pulte Group Inc | ||||||||||||||||||
| QEP Resources Inc | ||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | ||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||
| QUANTA SVCS INC | ||||||||||||||||||
| Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | ||||||||||||||||||
| Qwest Corporation | ||||||||||||||||||
| Rackspace Hosting, Inc. | ||||||||||||||||||
| Radian Group Inc. | ||||||||||||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc | ||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | ||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||
| Refinitiv US Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Regions Bank of Alabama | ||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc. | ||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc | ||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer LLC. | ||||||||||||||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation | ||||||||||||||||||
| Rite Aid Corporation | ||||||||||||||||||
| Rockies Express Pipeline LLC | ||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||
| Roller Bearing Company of America, Inc. | ||||||||||||||||||
| Rolls-Royce plc | ||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada New York Branch RY Float 12/07/21 | ||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada New York Branch RY Float 12/10/21 | ||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | ||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
| Ryder System, Inc. | ||||||||||||||||||
| Sabre GLBL Inc. | ||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc | ||||||||||||||||||
| SBA Communications Corporation | ||||||||||||||||||
| Schlumberger Investment SA | ||||||||||||||||||
| Scientific Games International, Inc. | ||||||||||||||||||
| Sealed Air Corporation | ||||||||||||||||||
| Select Medical Corporation | ||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||
| Sensata Technologies BV | ||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| Sensata Technologies UK Financing Co plc | ||||||||||||||||||
| Service Corporation International | ||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||
| Seven Generations Energy Ltd | ||||||||||||||||||
| Shea Homes Limited Partnership | ||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||
| Shutterfly, Inc. | ||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||
| Sinclair Television Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | ||||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp. | ||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | ||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||
| SM ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||
| Smithfield Foods, Inc. | ||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||
| Solera, LLC / Solera Finance, Inc. | ||||||||||||||||||
| Southern California Edison Company | ||||||||||||||||||
| Southern Co. | ||||||||||||||||||
| Southern Power Company | ||||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | ||||||||||||||||||
| Spectra Energy Partners, LP | ||||||||||||||||||
| Spectrum Brands, Inc. | ||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems, Inc. | ||||||||||||||||||
| SPRINGDALE ARK SCH DIST NO 50 | ||||||||||||||||||
| Sprint Communications, Inc. | ||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||
| Square Inc | ||||||||||||||||||
| SS&C Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||
| Standard Chartered plc | ||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc. BMCAUS 3 3/8 01/15/31 | ||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc. BMCAUS 4 3/4 01/15/28 | ||||||||||||||||||
| Staples, Inc. | ||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||
| State Street Corporation | ||||||||||||||||||
| Station Casinos LLC | ||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||
| Stellantis N.V | ||||||||||||||||||
| Studio City Finance Limited | ||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. | ||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | ||||||||||||||||||
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | ||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | ||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC | ||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation | ||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Communities Inc | ||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE Holding Corporation | ||||||||||||||||||
| TD Synnex Corp | ||||||||||||||||||
| Tegna Inc | ||||||||||||||||||
| Telecom Italia S.p.A. | ||||||||||||||||||
| Teleflex Incorporated | ||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||||||||||||||||
| Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Fin Corp | ||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | ||||||||||||||||||
| Terrier Media Buyer Inc | ||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. TEVA 7 1/8 01/31/25 | ||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. TEVA 6 3/4 03/01/28 | ||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. TEVA 6 04/15/24 | ||||||||||||||||||
| Textron Inc. | ||||||||||||||||||
| The ADT Corporation | ||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation | ||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. BK Float 03/13/26 | ||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. BK 0 1/2 04/26/24 | ||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||
| The Chemours Company LLC | ||||||||||||||||||
| The Cigna Group | ||||||||||||||||||
| The Dun & Bradstreet Corporation | ||||||||||||||||||
| The Gap, Inc. | ||||||||||||||||||
| The Goodyear Tire & Rubber Company | ||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||||||
| The Mosaic Company | ||||||||||||||||||
| The TJX Companies Inc. | ||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||
| The University of Southern California | ||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Enterprises LLC | ||||||||||||||||||
| Titan Acquisition Limited / Titan Co-Borrower LLC | ||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp. TOL 5 7/8 02/15/22 | ||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp. TOL 3.8 11/01/29 | ||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch TD Float 09/18/24 | ||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch TDNY FLOAT 03/25/24 | ||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch TD Float 12/09/21 | ||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch TD Float 02/16/22 | ||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch TD Float 10/08/21 | ||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch TD Float 09/30/20 | ||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp. | ||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||
| Trane Technologies Luxembourg Finance SA | ||||||||||||||||||
| TransCanada Pipelines Limited | ||||||||||||||||||
| TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | ||||||||||||||||||
| Transocean Guardian Ltd | ||||||||||||||||||
| Transocean Poseidon Ltd | ||||||||||||||||||
| Transocean Sentry Limited | ||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods, Inc. | ||||||||||||||||||
| Triton Container International Limited | ||||||||||||||||||
| Triumph Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Trivium Packaging Finance BV | ||||||||||||||||||
| Tronox Incorporated | ||||||||||||||||||
| Truist Bank (North Carolina) | ||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||
| Tyson Foods, Inc. | ||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||
| U.S. Bank National Association | ||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||
| UBS AG New York Branch | ||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | ||||||||||||||||||
| United Health Group Incorporated | ||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||||||||
| Uniti Group Inc | ||||||||||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC | ||||||||||||||||||
| Univision Commmunications Inc. | ||||||||||||||||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | ||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation | ||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | ||||||||||||||||||
| Vector Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Verisign, Inc. | ||||||||||||||||||
| Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd | ||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||
| Verscend Escrow Corp | ||||||||||||||||||
| Vertical U S Newco Inc | ||||||||||||||||||
| Viacom Inc | ||||||||||||||||||
| ViaSat, Inc. | ||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc | ||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC VICI 4 1/4 12/01/26 | ||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC VICI 4 5/8 12/01/29 | ||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC VICI 4 1/8 08/15/30 | ||||||||||||||||||
| Viking Cruises, Ltd. | ||||||||||||||||||
| Virgin Media Finance PLC | ||||||||||||||||||
| Virgin Media Sec Finance PLC | ||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||
| Vmed O2 UK Financing I Plc | ||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||
| Vodafone Group plc | ||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||||
| W. R. Grace & Co-Conn | ||||||||||||||||||
| W.R. Berkley Corporation | ||||||||||||||||||
| Wabtec Corp | ||||||||||||||||||
| Walgreen Co. | ||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | ||||||||||||||||||
| Weatherford International Ltd Bermuda | ||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, National Association | ||||||||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | ||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | ||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||||||
| William Carter Company | ||||||||||||||||||
| Williams Partners LP / Williams Partners Finance Corporation | ||||||||||||||||||
| Williams Scotsman International Inc | ||||||||||||||||||
| Willis North American Inc. | ||||||||||||||||||
| Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp | ||||||||||||||||||
| Wolverine Escrow LLC WAIR 13 1/8 11/15/27 | ||||||||||||||||||
| Wolverine Escrow LLC WAIR 8 1/2 11/15/24 | ||||||||||||||||||
| Wolverine Escrow LLC WAIR 9 11/15/26 | ||||||||||||||||||
| WPP Finance 2010 | ||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Wyndham Destinations Inc | ||||||||||||||||||
| Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. | ||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
| Xerox Holdings Corporation | ||||||||||||||||||
| Xhr LP | ||||||||||||||||||
| XPO Logistics, Inc. | ||||||||||||||||||
| YPSO FINANCE BIS S.A. | ||||||||||||||||||
| YUM Brands Inc | ||||||||||||||||||
| Zayo Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| ZIGGO B.V. | ||||||||||||||||||
| Ziggo Bond Finance B.V. | ||||||||||||||||||
| Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank |
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