Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$390.23 mm
Liabilities
$431.99 k
Net assets
$389.79 mm
Number of holdings
11.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Accenture PLC | |||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||
Amundi SA | |||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||
Assa Abloy AB | |||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||
Brookfield Asset Management Lt | |||||||||||||||
Brookfield Corp | |||||||||||||||
Cameco Corp | |||||||||||||||
Carnival PLC | |||||||||||||||
Close Brothers Group PLC | |||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners | |||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||
Credicorp Ltd | |||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||
EUR SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||
FANUC Corp | |||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square | |||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||
HKD SPOT FORWARD CONTRACT / HKD SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
HKD SPOT FORWARD CONTRACT / HKD SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
Hoshizaki Corp | |||||||||||||||
JPY SPOT FORWARD CONTRACT / JPY SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
JPY SPOT FORWARD CONTRACT / JPY SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||
KRW SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
Kubota Corp | |||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||
Magna International Inc | |||||||||||||||
Marui Group Co Ltd | |||||||||||||||
Michelin | |||||||||||||||
NIDEC CORP | |||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||
SEK SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
SGD SPOT FORWARD CONTRACT / SGD SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
SGD SPOT FORWARD CONTRACT / SGD SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||
Shinsei Bank Ltd | |||||||||||||||
Sony Corp | |||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||
Toray Industries Inc | |||||||||||||||
TOTAL SE | |||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||
UMB MONEY MARKET FIDUCIARY / | |||||||||||||||
Unilever PLC |