| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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| American High Income Trust | ||||||||||||||||
| Blackrock Funds V | ||||||||||||||||
| Federated Herms Instl Tr | ||||||||||||||||
| FIRST AMERN FDS INC | ||||||||||||||||
| Hartford Mutual Funds Inc | ||||||||||||||||
| ISHARES TRUST | ||||||||||||||||
| Janus Investment Fund | ||||||||||||||||
| Lord Abbett High | ||||||||||||||||
| Mainstay Funds | ||||||||||||||||
| Metropolitan West | ||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser | ||||||||||||||||
| Principal Funds Inc | ||||||||||||||||
| Putnam High Yield | ||||||||||||||||
| UB INSTL TRUST DEPOSIT | ||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
| VANGUARD CASH RESERVES FEDERAL VANG-RES FED-ADM | ||||||||||||||||
| VANGUARD CASH RESERVES FEDERAL VANG-RES FED-ADM | ||||||||||||||||
| Vanguard Fixed Income Securities Funds | ||||||||||||||||
| Vanguard Money Mkt Resvs Inc | ||||||||||||||||
| Virtus Asset Trust |
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