Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$546.15 mm
Liabilities
$22.29 mm
Net assets
$523.87 mm
Number of holdings
206.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Apr 24 |
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10 RENEW POWER SUBSIDIAR | ||||||||||||||||||||
1MDB GLOBAL INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
ABU DHABI CRUDE OIL | ||||||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
ACCESS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
ADANI GREEN ENERGY UP | ||||||||||||||||||||
ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
AEROPUERTOS DOMINICANOS | ||||||||||||||||||||
AEROVIAS DE MEXICO S.A. | ||||||||||||||||||||
AES Andes SA | ||||||||||||||||||||
AES ARGENTINA GENERACION | ||||||||||||||||||||
AES ESPANA BV | ||||||||||||||||||||
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
ALFA BANK (ALFA BOND) | ||||||||||||||||||||
ALFA DESARROLLO SPA | ||||||||||||||||||||
ALICORP SAA | ||||||||||||||||||||
ALPEK SA DE CV | ||||||||||||||||||||
AMAGGI LUX INTL SARL | ||||||||||||||||||||
Ambipar Lux Sarl | ||||||||||||||||||||
ANADOLU EFES BIR | ||||||||||||||||||||
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
ARABIAN CENTRES SUKUK II | ||||||||||||||||||||
ARCOS DORADOS BV | ||||||||||||||||||||
ARTS Ltd | ||||||||||||||||||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
ATENTO LUXCO 1 SA | ||||||||||||||||||||
ATP TOW / AND TELECOM | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
AUTOPISTAS DEL SOL SA | ||||||||||||||||||||
AZURE POWER ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
AZURE POWER SOLAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | ||||||||||||||||||||
Banco BBVA Peru SA | ||||||||||||||||||||
BANCO BRADESCO (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||||||||||||||
BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
Banco de Credito e Inversiones SA | ||||||||||||||||||||
BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA/Cayman | ||||||||||||||||||||
BANCO GENERAL SA | ||||||||||||||||||||
BANCO INDUSTRIAL SA | ||||||||||||||||||||
BANCO INTERNAC DEL PERU | ||||||||||||||||||||
BANCO NACIONAL COM EXT | ||||||||||||||||||||
BANCO NACIONAL DE PANAMA | ||||||||||||||||||||
BANCO NAL COSTA RICA | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
BANCO VOTORANTIM | ||||||||||||||||||||
BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||||||
BANISTMO SA | ||||||||||||||||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||||||
BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
BANK MANDIRI PT | ||||||||||||||||||||
BANQUE OUEST AFRICAINE D | ||||||||||||||||||||
BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
Benin Government International Bond | ||||||||||||||||||||
BHARTI AIRTEL INTERNATIO | ||||||||||||||||||||
BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
BNQ CEN TUNISIA INT BOND | ||||||||||||||||||||
BOC AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
BRF SA | ||||||||||||||||||||
C&W SENIOR FINANCING DAC | ||||||||||||||||||||
CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||||
CANPACK SA EASTERN LAND | ||||||||||||||||||||
CBB INTL SUKUK PRGM SPC | ||||||||||||||||||||
CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
CIA CERVECERIAS UNIDAS | ||||||||||||||||||||
CIA DE MINAS BUENAVENTUR | ||||||||||||||||||||
CIBANCO SA/PLA ADMIN | ||||||||||||||||||||
Citibank N.A. | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
CNTL AMR BOTTLING CORP CNTL AMR BOTTLING CORP | ||||||||||||||||||||
CNTL AMR BOTTLING CORP Central American Bottling Corp | ||||||||||||||||||||
COCA-COLA FEMSA SAB CV | ||||||||||||||||||||
CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
COLOMBIA TELECOMM SA ESP | ||||||||||||||||||||
COMETA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
CONTINUUM ENERGY LEVANTE | ||||||||||||||||||||
CORAL-US CO-BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||||
COSAN SA INDUSTRIA E COM | ||||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
CREDICORP LTD | ||||||||||||||||||||
CREDIT BANK OF MOSCOW (C | ||||||||||||||||||||
CT TRUST | ||||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
DALIAN DETA HOLDING | ||||||||||||||||||||
Development Bank of Kazakhstan JSC | ||||||||||||||||||||
DIGICEL GROUP 0.5 LTD | ||||||||||||||||||||
DIGICEL GROUP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
DIGICEL GROUP TWO LTD | ||||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC BON | ||||||||||||||||||||
DP WORLD PLC | ||||||||||||||||||||
DUBAI GOVT INT'L BONDS | ||||||||||||||||||||
ECOBANK TRANSNATIONAL | ||||||||||||||||||||
ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
ELECTRICIDAD FIRME DE ME | ||||||||||||||||||||
EMBOTELLADORA ANDINA SA | ||||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
EMPRESA DE LOS FERROCARR | ||||||||||||||||||||
EMPRESA DE TRANSMISION | ||||||||||||||||||||
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
ENA MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
ENEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
ENERGIAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||||||||||
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | ||||||||||||||||||||
Engie Energia Chile SA | ||||||||||||||||||||
ENN CLEAN ENERGY | ||||||||||||||||||||
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
ENTEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
EVRAZ PLC | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||||||
FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
FONDO MIVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
Ford Otomotiv Sanayi AS | ||||||||||||||||||||
FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
Garanti Diversified Payment Ri | ||||||||||||||||||||
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
GCC SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
GENM CAPITAL LABUAN | ||||||||||||||||||||
GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||||
GLOBO COMMUNICACOES PART | ||||||||||||||||||||
GMR HYDERABAD INTERNATIO | ||||||||||||||||||||
GOHL CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
GOLD FIELDS OROGEN HOLD | ||||||||||||||||||||
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP | ||||||||||||||||||||
GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de C.V. | ||||||||||||||||||||
Grupo Aeromexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
GRUPO AVAL LTD | ||||||||||||||||||||
GRUPO AXO SA DE CV | ||||||||||||||||||||
GRUPO BIMBO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
GUSAP III LP | ||||||||||||||||||||
HANWHA LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
HELLENIC REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
HERITAGE PETROL CO LTD | ||||||||||||||||||||
HIDROVIAS INT FIN SARL | ||||||||||||||||||||
HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||||||||||
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICL GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
IHS NETHERLANDS HOLDCO | ||||||||||||||||||||
ILAP Holdings LTD | ||||||||||||||||||||
India Government Bond | ||||||||||||||||||||
INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||||||||||
INDIKA ENERGY CAPITAL IV | ||||||||||||||||||||
Indika Energy Tbk PT | ||||||||||||||||||||
INDO ASAHAN/MINERAL IND | ||||||||||||||||||||
INDONESIA ASAHAN ALUMINI | ||||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
INDUSTRIAL DPR FUNDING LTD. | ||||||||||||||||||||
INDUSTRIAS PENOLES SAB D | ||||||||||||||||||||
INKIA ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
INSTITUTO COSTARRICENSE | ||||||||||||||||||||
Inter-American Development Bank | ||||||||||||||||||||
INTL AIRPORT FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power Ltd | ||||||||||||||||||||
INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power Ltd | ||||||||||||||||||||
Inversiones Latin America Power Ltda | ||||||||||||||||||||
Inversiones Latin America Power SpA | ||||||||||||||||||||
INVEST ENERGY RES LTD | ||||||||||||||||||||
IRB Infrastructure Developers Ltd | ||||||||||||||||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | ||||||||||||||||||||
ISLAMIC REP OF PAKISTAN | ||||||||||||||||||||
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||||
Israel Government International Bond | ||||||||||||||||||||
ITALY GOV'T INT BOND | ||||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
JASA MARGA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
JSC HALYK BANK | ||||||||||||||||||||
JSM Global Sarl | ||||||||||||||||||||
JSW Steel Ltd | ||||||||||||||||||||
Kazakhstan Government Bond - MEUKAM | ||||||||||||||||||||
KAZAKHSTAN NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
KENBOURNE INVEST SA | ||||||||||||||||||||
KERNEL HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
KINGDOM OF BAHRAIN | ||||||||||||||||||||
KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||||||
KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
KLABIN FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
KONDOR FINANCE PLC (NAK) NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance plc | ||||||||||||||||||||
KONDOR FINANCE PLC (NAK) NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance plc | ||||||||||||||||||||
KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||||||
KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
KSA SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
LATAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
LEBANESE REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
LIBERTY COSTA RICA SR SF | ||||||||||||||||||||
LIMA METRO LINE 2 FIN LT | ||||||||||||||||||||
LIQUID TELECOM FINANCE | ||||||||||||||||||||
LISTRINDO CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
LLPL CAPITAL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
LUKOIL SECURITIES BV | ||||||||||||||||||||
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | ||||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
MDGH - GMTN BV | ||||||||||||||||||||
MEDCO LAUREL TREE | ||||||||||||||||||||
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
MEDCO OAK TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
MEDCO PLATINUM ROAD PTE | ||||||||||||||||||||
MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
MELCO RESORTS FINANCE | ||||||||||||||||||||
METINVEST BV | ||||||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
MHP LUX SA | ||||||||||||||||||||
MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
MINEJESA CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
Minerva Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
MINISTRY OF FINANCE OF T | ||||||||||||||||||||
MISC CAPITAL TWO LABUAN | ||||||||||||||||||||
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | ||||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services | ||||||||||||||||||||
MTN MAURITIUS INVSTMENTS | ||||||||||||||||||||
MUTHOOT FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
MX REMIT FUND FIDUC EST | ||||||||||||||||||||
NATIONAL GAS CO | ||||||||||||||||||||
NATURA &CO LUX HLD SARL | ||||||||||||||||||||
NATURA COSMETICOS SA | ||||||||||||||||||||
NBK TIER 1 FINANCING 2 | ||||||||||||||||||||
NBK TIER 1 FNC LTD | ||||||||||||||||||||
NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
NEMAK SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||||||
Nexa Resources SA | ||||||||||||||||||||
NPC UKRENERGO | ||||||||||||||||||||
ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN | ||||||||||||||||||||
ODEBRECHT OIL & FINANCE | ||||||||||||||||||||
OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP S.A. | ||||||||||||||||||||
OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP S.A. | ||||||||||||||||||||
OI SA | ||||||||||||||||||||
OJSC NOVO(STEEL FUNDING) | ||||||||||||||||||||
OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||||
OMAN SOVEREIGN SUKUK | ||||||||||||||||||||
OQ SAOC | ||||||||||||||||||||
ORYX FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BANKING | ||||||||||||||||||||
OZTEL HOLDINGS SPC LTD | ||||||||||||||||||||
PAKISTAN GLOBAL SUKUK | ||||||||||||||||||||
PAKISTAN WATER & POWER | ||||||||||||||||||||
Panama Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Paraguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
PELABUHAN INDO PERSERO Pelabuhan Indonesia II PT | ||||||||||||||||||||
PELABUHAN INDO PERSERO Pelabuhan Indonesia II PT | ||||||||||||||||||||
PERU LNG SRL | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
Petra Diamonds | ||||||||||||||||||||
Petra Diamonds Ltd | ||||||||||||||||||||
PETRA DIAMONDS US TREAS | ||||||||||||||||||||
PETROAMAZONAS EP Petroamazonas EP | ||||||||||||||||||||
PETROAMAZONAS EP Petroamazonas EP | ||||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
PETROLEOS DEL PERU SA | ||||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
PETRONAS ENERGY CANADA | ||||||||||||||||||||
POSCO POSCO | ||||||||||||||||||||
POSCO POSCO | ||||||||||||||||||||
POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
PROMIGAS/GASES PACIFICO | ||||||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||||||||
PT ADARO INDONESIA | ||||||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
PTTEP TREASURY CENTER CO | ||||||||||||||||||||
QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
QAZAQGAZ NC JSC | ||||||||||||||||||||
QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
REC LTD | ||||||||||||||||||||
REDE D'OR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
Republic of El Salvador | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF IRAQ Iraq Government International Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF IRAQ Iraq Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of Kenya Government International Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF NAMIBIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF NIGERIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
Republic of Poland Government Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF RWANDA Rwanda International Government Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF RWANDA Rwanda Government International Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF UZBEKISTAN | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ZAMBIA Zambia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ZAMBIA Zambia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ZAMBIA Zambia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
RIO OIL FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
ROMANIA | ||||||||||||||||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
SABIC CAPITAL II BV | ||||||||||||||||||||
SAKA ENERGI INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
SEMPRA GLOBAL | ||||||||||||||||||||
Shelf Drilling Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
SHIMAO GROUP HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
SIERRACOL ENRGY ANDINA | ||||||||||||||||||||
Sisecam UK PLC | ||||||||||||||||||||
SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN GAS CORRIDOR | ||||||||||||||||||||
SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT) Sovcombank Via SovCom Capital DAC | ||||||||||||||||||||
SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT) Sovcombank Via SovCom | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
STAR ENERGY GEOTHERMAL | ||||||||||||||||||||
STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | ||||||||||||||||||||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
SWEDISH EXPORT CREDIT | ||||||||||||||||||||
SWEIHAN PV POWER CO PJSC | ||||||||||||||||||||
TELFON CELUAR DEL PARAGU | ||||||||||||||||||||
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||||||||
TERMOCANDELARIA POWER | ||||||||||||||||||||
TEVA PHARM FNC NL II | ||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
THAIOIL TRSRY CENTER | ||||||||||||||||||||
THIRD PKSTAN INTL SUKUK | ||||||||||||||||||||
TRANSMANTARO | ||||||||||||||||||||
TRANSNET SOC LTD | ||||||||||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO | ||||||||||||||||||||
TRINIDAD PETROLEUM HOLDI | ||||||||||||||||||||
Trust Fibra Uno | ||||||||||||||||||||
TULLOW OIL JERSEY LTD | ||||||||||||||||||||
TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||||||
TUPY OVERSEAS SA | ||||||||||||||||||||
TURK IHRACAT KR | ||||||||||||||||||||
TURK SISE VE CAM FABRIKA | ||||||||||||||||||||
Turkiye Garanti Bankasi AS | ||||||||||||||||||||
TURKIYE IS BANKASI A.S | ||||||||||||||||||||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | ||||||||||||||||||||
UEP PENONOME II SA | ||||||||||||||||||||
UGANDA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) | ||||||||||||||||||||
ULKER BISKUVI SANAYI AS | ||||||||||||||||||||
ULTRATECH CEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
United States Treasury Bill | ||||||||||||||||||||
Uruguay Monetary Regulation Bill | ||||||||||||||||||||
VEDANTA RESOURCES | ||||||||||||||||||||
VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | ||||||||||||||||||||
WEIBO CORP | ||||||||||||||||||||
WLB Asset VI Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
Yapi ve Kredi Bankasi AS | ||||||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA |