| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Campus Communities In | ||||||||||||||||||||
| Ares Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions | ||||||||||||||||||||
| CH Robinson Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| Columbia Banking System Inc | ||||||||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Sto | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker Inc | ||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd | ||||||||||||||||||||
| Glacier Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Leggett & Platt Inc. | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc. | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| National Instruments Corp | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| OGE Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| Rattler Midstream LP | ||||||||||||||||||||
| Robert Half Inc | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||||||||
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| Service Corp International/US | ||||||||||||||||||||
| Snap-on Inc | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Co | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY PLC | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
| Travel + Leisure Co | ||||||||||||||||||||
| Umpqua Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Watsco Inc |
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