| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Funds V | |||||||||||||||||||
| Blackrock Liquidit | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDXHY39 12/27 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDXHY39 12/27 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDX HY 39 12/27 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 06/28 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 06/28 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY42 06/20 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 12/28 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 12/28 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 42 | |||||||||||||||||||
| Fidelity Advisor Series II | |||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||||||||||
| FIRST AMERN FDS INC | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fund Trust II | |||||||||||||||||||
| iShare Trust | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | |||||||||||||||||||
| Lord Abbett High | |||||||||||||||||||
| Lord Abbett Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Mainstay Funds | |||||||||||||||||||
| N/A TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||||
| N/A MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||||
| N/A DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| N/A CDXNAHY39 01/18/23 P98 | |||||||||||||||||||
| N/A CDXNAHY39 01/18/23 P92.5 | |||||||||||||||||||
| N/A CDXNAHY39 01/18/23 P98 | |||||||||||||||||||
| N/A CDXNAHY39 01/18/23 P92.5 | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX HY SWAP | |||||||||||||||||||
| N/A CDXNSHY37 01-19-22 P108 | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX HY SWAP | |||||||||||||||||||
| N/A CDXNSHY36 12-15-21 P106 | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX HY SWAP | |||||||||||||||||||
| N/A CDXNSHY36 12-15-21 P106.5 | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX HY SWAP | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX HY SWAP | |||||||||||||||||||
| N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX HY SWAP | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX HY SWAP | |||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOX HY SWAP | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN May23P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN Aug22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN Aug22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 5YR FUTR OPTN Aug22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN Jun22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US 10YR FUT OPTN Jun22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN May22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN May22P | |||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN Feb22P | |||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser | |||||||||||||||||||
| Prudential Investment Portfolios Inc. 15 | |||||||||||||||||||
| Ssga Active Etf Trust | |||||||||||||||||||
| Tiaa Cref Mutual Funds | |||||||||||||||||||
| Transamerica Funds | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills |
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