Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$3.68 mm
Liabilities
$1.83 k
Net assets
$3.68 mm
Number of holdings
24.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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Alrosa PJSC | |||||||||||||||||||
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | |||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | |||||||||||||||||||
GMK Norilskiy Nickel PAO | |||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. MSCI EMGMKT MAR22 | |||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. MSCI EMGMKT JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||||||||||
Inter RAO UES PJSC | |||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||||
Magnit PJSC | |||||||||||||||||||
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | |||||||||||||||||||
Mobile TeleSystems PJSC | |||||||||||||||||||
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | |||||||||||||||||||
Novatek PJSC | |||||||||||||||||||
Novolipetsk Steel PJSC | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EMGMKT DEC21 | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EMGMKT SEP21 | |||||||||||||||||||
Ozon Holdings PLC | |||||||||||||||||||
PhosAgro PJSC | |||||||||||||||||||
Polymetal International PLC | |||||||||||||||||||
Polyus PJSC | |||||||||||||||||||
Rosneft Oil Co PJSC | |||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||||
Severstal PAO | |||||||||||||||||||
Surgutneftegas PJSC | |||||||||||||||||||
Tatneft PJSC | |||||||||||||||||||
TCS Group Holding PLC | |||||||||||||||||||
Transneft PJSC | |||||||||||||||||||
United Co RUSAL International PJSC | |||||||||||||||||||
VK IPJSC | |||||||||||||||||||
VTB Bank PJSC | |||||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | |||||||||||||||||||
Yandex NV |