| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalberts N.V. | |||||||||||||||||
| Almirall, S.A. | |||||||||||||||||
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS | |||||||||||||||||
| ASHMORE GROUP PLC | |||||||||||||||||
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED | |||||||||||||||||
| Autohome Inc | |||||||||||||||||
| AZIMUT HOLDING S.P.A. | |||||||||||||||||
| B&M European Value Retail S.A. | |||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | |||||||||||||||||
| BIFFA PLC | |||||||||||||||||
| Bossard Holding AG | |||||||||||||||||
| BPOST SA | |||||||||||||||||
| Brenntag SE | |||||||||||||||||
| BRITVIC PLC | |||||||||||||||||
| BURFORD CAPITAL LIMITED | |||||||||||||||||
| BUZZI UNICEM SPA | |||||||||||||||||
| CCL INDUSTRIES INC. | |||||||||||||||||
| CENTRICA PLC | |||||||||||||||||
| Cloetta AB | |||||||||||||||||
| COATS GROUP PLC | |||||||||||||||||
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
| Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A. | |||||||||||||||||
| COSMO Pharmaceuticals N.V. | |||||||||||||||||
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | |||||||||||||||||
| Despegar.com Corp | |||||||||||||||||
| DIPLOMA PLC | |||||||||||||||||
| DISCO CORPORATION | |||||||||||||||||
| Domino's Pizza Enterprises Ltd | |||||||||||||||||
| Enento Group Oyj | |||||||||||||||||
| EURAZEO SE | |||||||||||||||||
| EUROAPI SAS | |||||||||||||||||
| Euronext N.V. | |||||||||||||||||
| EURONEXT NV - RTS | |||||||||||||||||
| flatexDEGIRO AG | |||||||||||||||||
| Flughafen Wien Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
| FNAC DARTY SA | |||||||||||||||||
| Gerresheimer AG | |||||||||||||||||
| GN STORE NORD A/S | |||||||||||||||||
| Granges AB | |||||||||||||||||
| GREENCORE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
| GREGGS PLC | |||||||||||||||||
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | |||||||||||||||||
| Hensoldt AG | |||||||||||||||||
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR | |||||||||||||||||
| Ichigo Inc. | |||||||||||||||||
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
| Instone Real Estate Group SE | |||||||||||||||||
| JEOL Ltd. | |||||||||||||||||
| Kakaku.com Inc | |||||||||||||||||
| KION GROUP AG | |||||||||||||||||
| L'Occitane International S.A. | |||||||||||||||||
| LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||
| Landis+Gyr Group AG | |||||||||||||||||
| LAZARD LTD | |||||||||||||||||
| LIVANOVA PLC | |||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co. | |||||||||||||||||
| Moonpig Group PLC | |||||||||||||||||
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | |||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||
| N/A FIRST AMERICAN TREASURY OBLIGATIONS FUND CLASS X | |||||||||||||||||
| N/A FIRST AMERICAN TREASURY OBLIGATIONS FUND CLASS X | |||||||||||||||||
| N/A INSTITUTIONAL TRUST DEPOSIT ACCOUNT - IV UNION BANK | |||||||||||||||||
| N/A INSTITUTIONAL TRUST DEPOSIT ACCOUNT - IV UNION BANK | |||||||||||||||||
| N/A INSTITUTIONAL TRUST DEPOSIT ACCOUNT - IV UNION BANK | |||||||||||||||||
| Nokian Renkaat Oyj | |||||||||||||||||
| OCI N.V. | |||||||||||||||||
| OKUMA Corporation | |||||||||||||||||
| P/F Bakkafrost | |||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | |||||||||||||||||
| Pason Systems Inc. | |||||||||||||||||
| PeptiDream Inc. | |||||||||||||||||
| PUMA SE | |||||||||||||||||
| Qiagen N.V. | |||||||||||||||||
| Red Electrica Corporacion, S.A. | |||||||||||||||||
| REMY COINTREAU SA | |||||||||||||||||
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
| ROTORK P.L.C. | |||||||||||||||||
| RS GROUP PLC | |||||||||||||||||
| RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | |||||||||||||||||
| SANYO DENKI CO., LTD. | |||||||||||||||||
| SCHIBSTED ASA | |||||||||||||||||
| Scout24 SE | |||||||||||||||||
| SoftwareONE Holding AG | |||||||||||||||||
| Stabilus SE | |||||||||||||||||
| SUNDRUG CO.,LTD. | |||||||||||||||||
| TAIYO YUDEN CO., LTD. | |||||||||||||||||
| TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
| TeamViewer SE | |||||||||||||||||
| TECHNOGYM S.P.A. | |||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2022-11-01 | |||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-11-01 | |||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-11-01 | |||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-11-01 | |||||||||||||||||
| Uniphar Plc | |||||||||||||||||
| UT Group Co., Ltd. | |||||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc. | |||||||||||||||||
| VIRBAC SA | |||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | |||||||||||||||||
| Volue ASA | |||||||||||||||||
| WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC | |||||||||||||||||
| WENDEL SE | |||||||||||||||||
| WNS (HOLDINGS) LIMITED | |||||||||||||||||
| Zai Lab Ltd |
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