Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$26.77 mm
Liabilities
$189.96 k
Net assets
$26.58 mm
Number of holdings
5.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Dreyfus Treasury Obligations Cash Management | ||||||||||||||||||||
First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
Ishares Inc | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/19/25 P40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/21/24 C44.5 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/21/24 P38.5 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/15/24 C44 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/19/25 P40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 02/16/24 P36 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 02/16/24 C41.5 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/15/24 P37.5 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 C43 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/20/24 P40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P35 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/20/24 P38 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P36 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 C41.5 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 08/18/23 P38 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 09/15/23 P37 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 08/18/23 P37 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/20/24 P38 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 08/18/23 C43 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/16/23 P35 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/16/23 P36 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/16/23 C43 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/20/24 P38 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 02/17/23 P35 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/17/23 P34 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/17/23 P35 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 02/17/23 C43 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/20/24 P38 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/17/23 C43 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 P32 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P48 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 C42 | ||||||||||||||||||||
N/A SPX US 12/16/22 P3400 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 P30 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P42 | ||||||||||||||||||||
N/A SPX US 12/16/22 P3025 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 C40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 11/18/22 P34 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 P33 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 P36 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 P32 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P48 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 C42 | ||||||||||||||||||||
N/A SPX US 12/16/22 P3400 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 P30 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P42 | ||||||||||||||||||||
N/A SPX US 12/16/22 P3025 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 C40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 11/18/22 P34 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 P33 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/16/22 P36 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P48 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P49 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P42 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 09/16/22 P37 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 09/16/22 P35 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 09/16/22 C45 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/17/22 C49.5 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 05/20/22 P44 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/17/22 P40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 05/20/22 P42 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P48 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 05/20/22 P43 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P49 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P48 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/18/22 P45 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/15/23 P49 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 P40 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/18/22 P39 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/18/22 P43 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/18/22 C53 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/18/22 C52.5 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/18/22 P44 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P53 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/17/21 P45 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C60 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 12/17/21 C55 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 11/19/21 P47 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P54 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C55 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P50 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C50 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P53 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 07/16/21 P52 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 07/16/21 C55 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C60 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P54 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C55 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P50 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 07/16/21 P55 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 07/16/21 C58 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C50 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/18/21 C57 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P53 | ||||||||||||||||||||
N/A SPX US 05/21/21 P2780 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C60 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/31/21 P48 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 06/18/21 P45 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P54 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C55 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/20/23 P50 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/31/21 P50 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 05/21/21 P48 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/31/21 P46 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 05/21/21 C58 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 01/21/22 C50 | ||||||||||||||||||||
N/A EEM US 03/19/21 C55 |