Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$133.57 mm
Liabilities
$72.33 k
Net assets
$133.49 mm
Number of holdings
111.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3i Group PLC | |||||||||||||||||||
ABB Ltd | |||||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | |||||||||||||||||||
Accor SA | |||||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccio | |||||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||||
Admiral Group PLC | |||||||||||||||||||
Advantest Corp | |||||||||||||||||||
Aegon Ltd | |||||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | |||||||||||||||||||
AGC Inc | |||||||||||||||||||
Ageas SA/NV | |||||||||||||||||||
AGL Energy Ltd | |||||||||||||||||||
Aisin Corp | |||||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||||
Alps Alpine Co Ltd | |||||||||||||||||||
Amada Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Amundi SA | |||||||||||||||||||
ANDRITZ AG | |||||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||||
Antofagasta PLC | |||||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Aozora Bank Ltd | |||||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
Arkema SA | |||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
ASM Pacific Technology Ltd | |||||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA | |||||||||||||||||||
Associated British Foods PLC | |||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||||
Atlantia SpA | |||||||||||||||||||
Atos SE | |||||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
AusNet Services | |||||||||||||||||||
Aviva PLC | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | |||||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||||
BBVA | |||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||||
Benesse Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings PLC | |||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Bollore SE | |||||||||||||||||||
Bouygues SA | |||||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||||
Brother Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Bunzl PLC | |||||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
CaixaBank SA | |||||||||||||||||||
Calbee Inc | |||||||||||||||||||
Canon Inc | |||||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||||
Carlsberg AS | |||||||||||||||||||
Carrefour SA | |||||||||||||||||||
Central Japan Railway Co | |||||||||||||||||||
Check Point Software Technolog | |||||||||||||||||||
Chiba Bank Ltd/The | |||||||||||||||||||
CHOW TAI FOOK | |||||||||||||||||||
Chubu Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain SA | |||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
CK Infrastructure Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||||
CNP Assurances | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Amatil Ltd | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners | |||||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG | |||||||||||||||||||
Coles Group Ltd | |||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||||
Computershare Ltd Computershare Ltd | |||||||||||||||||||
Computershare Ltd Computershare Ltd | |||||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||||
Covivio | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||||
Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||||
Daiwa House Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
Daiwa Securities Group Inc | |||||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
Dassault Aviation SA | |||||||||||||||||||
Dentsu Group Inc | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PL | |||||||||||||||||||
Disco Corp | |||||||||||||||||||
DNB Bank ASA | |||||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||||
Eiffage SA | |||||||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||||||
Electrolux AB | |||||||||||||||||||
Enagas SA | |||||||||||||||||||
Endesa SA | |||||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||||
ENEOS Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Engie SA | |||||||||||||||||||
Entain PLC | |||||||||||||||||||
Ericsson | |||||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||||
Essity AB | |||||||||||||||||||
Euroapi SA | |||||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA | |||||||||||||||||||
Evraz PLC | |||||||||||||||||||
EXOR NV | |||||||||||||||||||
Faurecia SE | |||||||||||||||||||
Federated Hermes Treasury Obligations Fund | |||||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||||
Fortescue Ltd | |||||||||||||||||||
Fortum Oyj | |||||||||||||||||||
Fraport AG Frankfurt Airport S | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG | |||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||||
FUJIFILM Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Fujitsu Ltd | |||||||||||||||||||
Fukuoka Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
GEA Group AG | |||||||||||||||||||
GN Store Nord AS | |||||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||||
Haleon PLC | |||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Hankyu Hanshin Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | |||||||||||||||||||
Heineken Holding NV | |||||||||||||||||||
HENDERSON LAND | |||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Hikma Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
Hirose Electric Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hitachi Ltd | |||||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd | |||||||||||||||||||
HOCHTIEF AG | |||||||||||||||||||
Holcim AG | |||||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Husqvarna AB | |||||||||||||||||||
Idemitsu Kosan Co Ltd | |||||||||||||||||||
Iida Group Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | |||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||||
Ingenico Group SA | |||||||||||||||||||
Inpex Corp | |||||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
Investor AB | |||||||||||||||||||
Ipsen SA | |||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | |||||||||||||||||||
J Front Retailing Co Ltd | |||||||||||||||||||
J Sainsbury PLC | |||||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||||
Japan Post Bank Co Ltd | |||||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Japan Post Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | |||||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd | |||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||||
JDE Peet's NV | |||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||||
JFE Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | |||||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||||
Kajima Corp | |||||||||||||||||||
Kansai Electric Power Co Inc/T | |||||||||||||||||||
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | |||||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||||
Keppel Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Kesko Oyj | |||||||||||||||||||
Kingfisher PLC | |||||||||||||||||||
Kinnevik AB | |||||||||||||||||||
KION Group AG | |||||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||||
Koninklijke Vopak NV | |||||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International A | |||||||||||||||||||
Kyushu Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||||
Lawson Inc | |||||||||||||||||||
LEG Immobilien AG | |||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||||
Lendlease Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Lixil Corp | |||||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||||
M&G PLC | |||||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | |||||||||||||||||||
Marubeni Corp | |||||||||||||||||||
Mazda Motor Corp | |||||||||||||||||||
Mebuki Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Medibank Pvt Ltd | |||||||||||||||||||
Mediobanca Banca di Credito Fi | |||||||||||||||||||
Medipal Holdings Corp | |||||||||||||||||||
MEIJI Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment | |||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||||||
METRO AG | |||||||||||||||||||
Michelin | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Chemical Group Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | |||||||||||||||||||
Mitsubishi HC Capital Inc | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Lt | |||||||||||||||||||
Mitsui & Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsui Chemicals Inc | |||||||||||||||||||
Mitsui OSK Lines Ltd | |||||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings | |||||||||||||||||||
Munich Re | |||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Natixis SA | |||||||||||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
New World Development Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||||
Next PLC | |||||||||||||||||||
NH Foods Ltd | |||||||||||||||||||
Nippon Steel Corp | |||||||||||||||||||
Nippon Yusen KK | |||||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nitto Denko Corp | |||||||||||||||||||
NN Group NV | |||||||||||||||||||
Nokia Oyj | |||||||||||||||||||
Nomura Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
NTT | |||||||||||||||||||
NTT Data Corp | |||||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||||
Obayashi Corp | |||||||||||||||||||
Ocado Group PLC | |||||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||||
Oji Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||||
OMV AG | |||||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Open House Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||||
Origin Energy Ltd | |||||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||||
Orkla ASA | |||||||||||||||||||
Otsuka Corp | |||||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp L | |||||||||||||||||||
Panasonic Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Pandora A/S | |||||||||||||||||||
Persol Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Peugeot SA | |||||||||||||||||||
Phoenix Group Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Pilbara Minerals Ltd | |||||||||||||||||||
Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||||||
Poste Italiane SpA | |||||||||||||||||||
Prysmian SpA | |||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd | |||||||||||||||||||
Raiffeisen Bank International | |||||||||||||||||||
Rakuten Group Inc | |||||||||||||||||||
Ramsay Health Care Ltd | |||||||||||||||||||
Randstad NV | |||||||||||||||||||
Recordati Industria Chimica e | |||||||||||||||||||
Renault SA | |||||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp | |||||||||||||||||||
Repsol SA | |||||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Rinnai Corp | |||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Sampo Oyj | |||||||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
Santos Ltd | |||||||||||||||||||
SBI Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
Securitas AB | |||||||||||||||||||
Seiko Epson Corp | |||||||||||||||||||
Sekisui Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | |||||||||||||||||||
SES SA | |||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Seven Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||||
Shimadzu Corp | |||||||||||||||||||
Shimamura Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shimizu Corp | |||||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | |||||||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd | |||||||||||||||||||
Sino Land Co Ltd | |||||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken | |||||||||||||||||||
Skanska AB | |||||||||||||||||||
SKF AB | |||||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | |||||||||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||||||||
SNAM SPA RTS 07APR21 | |||||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
Sodexo SA | |||||||||||||||||||
Sofina SA | |||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||||
Solvay SA | |||||||||||||||||||
Sompo Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | |||||||||||||||||||
Sonova Holding AG | |||||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
South32 Ltd | |||||||||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||||||||
Standard Life Aberdeen PLC | |||||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||||
Stora Enso Oyj | |||||||||||||||||||
Subaru Corp | |||||||||||||||||||
SUMCO Corp | |||||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sumitomo Corp | |||||||||||||||||||
Sumitomo Dainippon Pharma Co L | |||||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries L | |||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Grou | |||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Suncorp Group Ltd | |||||||||||||||||||
Suntory Beverage & Food Ltd | |||||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||||
Swedbank AB | |||||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd | |||||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Swiss Re AG | |||||||||||||||||||
Swisscom AG | |||||||||||||||||||
T&D Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Tabcorp Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Taiheiyo Cement Corp | |||||||||||||||||||
Taisei Corp | |||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tate & Lyle PLC | |||||||||||||||||||
TDK Corp | |||||||||||||||||||
Telecom Italia SpA/Milano | |||||||||||||||||||
Telefonica SA | |||||||||||||||||||
Telenet Group Holding NV | |||||||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Tenaris SA | |||||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Naziona | |||||||||||||||||||
Tesco PLC | |||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries | |||||||||||||||||||
Tokyo Century Corp | |||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
Toshiba Corp | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
Toyo Suisan Kaisha Ltd | |||||||||||||||||||
Toyota Industries Corp | |||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||||
Toyota Tsusho Corp | |||||||||||||||||||
Traton SE | |||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
UCB SA | |||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||||
Unicharm Corp | |||||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
UnipolSai Assicurazioni SpA | |||||||||||||||||||
United Internet AG | |||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | |||||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | |||||||||||||||||||
USS Co Ltd | |||||||||||||||||||
Valeo SA | |||||||||||||||||||
Venture Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Vicinity Ltd | |||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
voestalpine AG | |||||||||||||||||||
Volkswagen AG | |||||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||||
Volvo Car AB | |||||||||||||||||||
Wartsila OYJ Abp | |||||||||||||||||||
Washington H Soul Pattinson & | |||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||||
Wheelock & Co Ltd | |||||||||||||||||||
Wilmar International Ltd | |||||||||||||||||||
Wm Morrison Supermarkets PLC | |||||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||||
Worldline SA/France | |||||||||||||||||||
WPP PLC | |||||||||||||||||||
Yamada Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Yamato Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Yangzijiang Shipbuilding Holdi | |||||||||||||||||||
Yokohama Rubber Co Ltd/The | |||||||||||||||||||
Z Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |