Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$7.56 mm
Liabilities
$45.08 k
Net assets
$7.52 mm
Number of holdings
88.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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AADVANTAGE LOYALTY IP | ||||||||||||||
ADT SEC CORP | ||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | ||||||||||||||
AECOM | ||||||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||||||
AIR CANADA 2020-1C PTT | ||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | ||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||
AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. | ||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. | ||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||
ANIXTER INC | ||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||
AON CORP | ||||||||||||||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||
ATI INC | ||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||||||
BALL CORP | ||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||
BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||
BEAZER HOMES USA | ||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||
BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||
BRINKER INTERNATIONAL IN | ||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||
BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||
BUCKEYE PARTNERS LP | ||||||||||||||
CABLEVISION SYSTEMS CORP | ||||||||||||||
CALIFORNIA ST | ||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||||
CARPENTER TECHNOLOGY | ||||||||||||||
CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||
CEDAR FAIR LP/CANADA'S W | ||||||||||||||
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI | ||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS | ||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||
CHOICE HOTELS INTL INC | ||||||||||||||
CINEMARK USA INC | ||||||||||||||
CIT GROUP INC | ||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||
CLEARWATER PAPER CORP | ||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||
CORNING INC | ||||||||||||||
CRESTWOOD MID PARTNER LP | ||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||
DANA INC | ||||||||||||||
DELL INC | ||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp. | ||||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp. | ||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||
DONNELLEY FINANCIAL SOL | ||||||||||||||
DPL INC | ||||||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE | ||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||
ELDORADO RESORTS INC | ||||||||||||||
ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | ||||||||||||||
ENERGEN CORP | ||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||
GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||
GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||
GENUINE PARTS CO | ||||||||||||||
GLOBAL PART/GLP FINANCE Global Partners LP / GLP Finance Corp. | ||||||||||||||
GLOBAL PART/GLP FINANCE Global Partners LP / GLP Finance Corp. | ||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square | ||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||
GOODYEAR TIRE & RUBBER | ||||||||||||||
GREAT LAKES DREDGE&DOCK | ||||||||||||||
GRIFFON CORPORATION | ||||||||||||||
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||
H&E EQUIPMENT SERVICES | ||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||
HERTZ CORP | ||||||||||||||
HESS CORP | ||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP | ||||||||||||||
HUGHES SATELLITE SYSTEMS Hughes Satellite Systems Corp. | ||||||||||||||
HUGHES SATELLITE SYSTEMS Hughes Satellite Systems Corp. | ||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||
IHEARTCOMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||
ISTAR INC | ||||||||||||||
JABIL INC | ||||||||||||||
JETBLUE 2020-1 CLASS B | ||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||
KB HOME | ||||||||||||||
KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||||
KILROY REALTY LP | ||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||
LENNAR CORP | ||||||||||||||
LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||
LIFE STORAGE LP | ||||||||||||||
LOUISIANA-PACIFIC CORP | ||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | ||||||||||||||
MAGELLAN HEALTH SRVCS | ||||||||||||||
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | ||||||||||||||
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | ||||||||||||||
MARRIOTT OWNERSHIP/ILG | ||||||||||||||
MATADOR RESOURCES CO | ||||||||||||||
MERCER INTL INC | ||||||||||||||
MEREDITH CORP | ||||||||||||||
MERITAGE HOMES CORP | ||||||||||||||
METHANEX CORP | ||||||||||||||
METLIFE INC | ||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE | ||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||
MOBILE MINI INC | ||||||||||||||
MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||
MOZART BORROWER LP | ||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL | ||||||||||||||
MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||
MURPHY OIL USA INC | ||||||||||||||
NAVIENT CORP | ||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA | ||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||
OCEANEERING INTL INC | ||||||||||||||
OLIN CORP | ||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||
PACIFIC LIFE GF II | ||||||||||||||
PATTERSON-UTI ENERGY INC | ||||||||||||||
PBF LOGISTICS LP/FINANCE | ||||||||||||||
PDC ENERGY INC | ||||||||||||||
PENN NATIONAL GAMING INC Penn National Gaming, Inc. | ||||||||||||||
PENN NATIONAL GAMING INC Penn National Gaming, Inc. | ||||||||||||||
PENN NATIONAL GAMING INC Penn National Gaming, Inc. | ||||||||||||||
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | ||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||
PRESIDIO HOLDING INC | ||||||||||||||
PRINCIPAL FINANCIAL GRP | ||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||
PULTE GROUP INC | ||||||||||||||
QUAD GRAPHICS INC | ||||||||||||||
QVC INC | ||||||||||||||
RACKSPACE HOST, Inc. TERM LOAN B 1L Sr. / | ||||||||||||||
RADIAN GROUP INC | ||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||
RESOLUTE INVESMENT MANA | ||||||||||||||
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. | ||||||||||||||
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. | ||||||||||||||
RR DONNELLEY & SONS CO | ||||||||||||||
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc. | ||||||||||||||
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc. | ||||||||||||||
SCOTTS MIRACLE-GRO CO | ||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||
SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||
SOUTHERN NATURAL GAS | ||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||
SUBURBAN PROPANE PARTNRS Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | ||||||||||||||
SUBURBAN PROPANE PARTNRS Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | ||||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN | ||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||
TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||
TELECOM ITALIA CAPITAL | ||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||
TENNECO INC | ||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||
TEXTRON INC | ||||||||||||||
TI GROUP AUTO SYSTEMS LLC | ||||||||||||||
TITAN INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||
TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||||||||
TRI POINTE GROUP / HOMES | ||||||||||||||
TRI POINTE HOMES INC | ||||||||||||||
UMB MONEY MARKET FIDUCIARY / | ||||||||||||||
UNITED AIR 2019-2 B PTT | ||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS United Airlines Holdings, Inc. | ||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS United Airlines Holdings, Inc. | ||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||
US CONCRETE INC | ||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||
VERISIGN INC | ||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||
VERMILION ENERGY INC | ||||||||||||||
VERTEX AEROSPACE SERVICE Vertex Aerospace Services Corp. | ||||||||||||||
VERTEX AEROSPACE SERVICE Vertex Aerospace Services Corp. | ||||||||||||||
VIACOMCBS INC | ||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||||||
VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||
VULCAN MATERIALS CO | ||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||
WELD NORTH EDUCATION LLC | ||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||
WW INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||
XILINX INC | ||||||||||||||
XYLEM INC |