Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$96.39 mm
Liabilities
$4.50 mm
Net assets
$91.88 mm
Number of holdings
25.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Canadian Utilities Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIBC | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Elisa Oyj | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Fortis Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hypera SA | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Munich Re | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Orion Oyj | ||||||||||||||||||||
| Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
| Pembina Pipeline Corp | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SingTel | ||||||||||||||||||||
| Snam SpA | ||||||||||||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| Tate & Lyle PLC | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
| TELUS Corp | ||||||||||||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Naziona | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV |