| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLUB CAPITAL BDC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| NARRAGANSETT ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHSTAR EDU FIN INC DE | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trus | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SNAP-ON INC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY FRN | ||||||||||||||||||||
| VALMONT INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC 0% CP | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY |
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