| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | |||||||||||||||||||
| A2 Milk Company Ltd | |||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | |||||||||||||||||||
| Altium Ltd | |||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group, S.A. | |||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC. | |||||||||||||||||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | |||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
| Aritzia Inc. | |||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | |||||||||||||||||||
| ASSECO POLAND SPOLKA AKCYJNA | |||||||||||||||||||
| AU Optronics Corp. | |||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
| BAIDU, INC. | |||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA LIMITED | |||||||||||||||||||
| BANQUE DE MONTREAL | |||||||||||||||||||
| Beigene Ltd | |||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LIMITED | |||||||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| BIOGEN INC. | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | |||||||||||||||||||
| Boliden AB | |||||||||||||||||||
| Brenntag SE | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-05-01 | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2024-02-02 | |||||||||||||||||||
| BYD COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| CaixaBank, S.A. | |||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
| CapitaLand Ascott Trust | |||||||||||||||||||
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | |||||||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| CNOOC LIMITED | |||||||||||||||||||
| COLOPLAST A/S | |||||||||||||||||||
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | |||||||||||||||||||
| Companhia Brasileira de Distribuicao | |||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | |||||||||||||||||||
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| COSCO SHIPPING Ports Limited | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||||
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||||
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | |||||||||||||||||||
| DANONE SA | |||||||||||||||||||
| DASSAULT SYSTEMES SE | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
| DIASORIN S.P.A. | |||||||||||||||||||
| Divi's Laboratories Ltd | |||||||||||||||||||
| DNB ASA | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| DOLLARAMA INC. | |||||||||||||||||||
| EDENRED SE | |||||||||||||||||||
| ENEL - SPA | |||||||||||||||||||
| ENEOS Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| ENGIE SA | |||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-05-03 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | |||||||||||||||||||
| FERGUSON PLC | |||||||||||||||||||
| FUJI ELECTRIC CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| Fujitsu Limited | |||||||||||||||||||
| GENMAB A/S | |||||||||||||||||||
| GEORGE WESTON LIMITEE | |||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | |||||||||||||||||||
| GN STORE NORD A/S | |||||||||||||||||||
| GOODMAN GROUP | |||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | |||||||||||||||||||
| Holcim AG | |||||||||||||||||||
| HONDA MOTOR CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| HOYA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ICICI BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil, S.A. | |||||||||||||||||||
| INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V. | |||||||||||||||||||
| INFOSYS LIMITED | |||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | |||||||||||||||||||
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| INVESTEC LIMITED | |||||||||||||||||||
| INVESTEC PLC | |||||||||||||||||||
| IPSEN SA | |||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding S.A. | |||||||||||||||||||
| ITOCHU Corporation | |||||||||||||||||||
| J SAINSBURY PLC | |||||||||||||||||||
| JD SPORTS FASHION PLC | |||||||||||||||||||
| JUBILANT INGREVIA LIMITED | |||||||||||||||||||
| JUBILANT PHARMOVA LIMITED | |||||||||||||||||||
| KAZ MINERALS PLC | |||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| KEYENCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| KIA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| KINGFISHER PLC | |||||||||||||||||||
| KOMATSU LTD. | |||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | |||||||||||||||||||
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD | |||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | |||||||||||||||||||
| LARGAN Precision Co Ltd | |||||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| Lenovo Group Limited | |||||||||||||||||||
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY LINDE PLC COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY LINDE PLC COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| Logitech international S.A. | |||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LIMITED. | |||||||||||||||||||
| Magna International Inc. | |||||||||||||||||||
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MAPFRE, S.A. | |||||||||||||||||||
| MEITUAN | |||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| MTN GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| NARI Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| NATURA &CO HOLDING S.A. | |||||||||||||||||||
| NAVER Corporation | |||||||||||||||||||
| Neste Oyj | |||||||||||||||||||
| Nestle S.A. | |||||||||||||||||||
| Netcompany Group A/S | |||||||||||||||||||
| NETEASE, INC. | |||||||||||||||||||
| NEXT PLC | |||||||||||||||||||
| Nintendo Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NITTO DENKO CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| ORIX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Pandora A/S | |||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | |||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | |||||||||||||||||||
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | |||||||||||||||||||
| Prosus N.V. | |||||||||||||||||||
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | |||||||||||||||||||
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | |||||||||||||||||||
| Repsol S.A. | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| SANTOS LIMITED | |||||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||||
| SASOL LIMITED | |||||||||||||||||||
| SAWAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||||||||||
| SEA LIMITED | |||||||||||||||||||
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | |||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| SHELL PLC | |||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Siemens Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
| Signify N.V. | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | |||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. | |||||||||||||||||||
| SOLVAY SA | |||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | |||||||||||||||||||
| Sony Group Corporation | |||||||||||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||||||||||
| Stantec Inc. | |||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | |||||||||||||||||||
| SUZANO S.A. | |||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | |||||||||||||||||||
| TAG Immobilien AG | |||||||||||||||||||
| TAISEI CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| TELENOR ASA | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | |||||||||||||||||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | |||||||||||||||||||
| TFI International Inc. | |||||||||||||||||||
| The People's Insurance Company (Group) of China Limited | |||||||||||||||||||
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. | |||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Limited | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-08-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-08-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-08-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2023-05-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2023-05-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2023-05-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-08-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-05-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-05-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2022-02-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-05-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2021-05-03 | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | |||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| VARUN BEVERAGES LIMITED | |||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | |||||||||||||||||||
| VINCI SA | |||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS, INC. | |||||||||||||||||||
| Weichai Power Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC(THE) | |||||||||||||||||||
| WH GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer N.V. | |||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| XIAOMI CORPORATION | |||||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||||
| Zai Lab Ltd | |||||||||||||||||||
| ZOZO, Inc. |
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