| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522F MEZZANINE A-2 522F MEZZANINE A-2 | |||||||||||||||||||
| 522F MEZZANINE A-2 522F MEZZANINE A-2 | |||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | |||||||||||||||||||
| Aaset 2018-1 Trust | |||||||||||||||||||
| AASET 2021-1 TRUST AASET 2021-1A A | |||||||||||||||||||
| AASET 2021-1 TRUST AASET 2021-1A B | |||||||||||||||||||
| ACC AUTO TRUST | |||||||||||||||||||
| ACM AUTO TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| Agnc Investment Corp | |||||||||||||||||||
| AHEAD DB Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| Algeco Scotsman Global Finance 2 Plc | |||||||||||||||||||
| Ally Bank Sandy (Utah) ABCLN 2024-A F | |||||||||||||||||||
| Ally Bank Sandy (Utah) ABCLN 2024-A E | |||||||||||||||||||
| Alteryx Inc | |||||||||||||||||||
| Ambac Assurance Corporation | |||||||||||||||||||
| Amentum Government Services Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2022-3 | |||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | |||||||||||||||||||
| Argent Sec Tr 2006 | |||||||||||||||||||
| Argent Secs Inc | |||||||||||||||||||
| Arrow BidCo LLC | |||||||||||||||||||
| AssuredPartners | |||||||||||||||||||
| Asurion | |||||||||||||||||||
| athenahealth | |||||||||||||||||||
| ATHENAHEALTH INC DD TL | |||||||||||||||||||
| Autodata Autodata First-lien Term Loan (Add-on) 350 2026-05-01 | |||||||||||||||||||
| Autodata Autodata First-lien Term Loan 350 2026-05-07 | |||||||||||||||||||
| AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST AVCCT 2024-1A D | |||||||||||||||||||
| AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST AVCCT 2024-1A E | |||||||||||||||||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST 2022-REV1 | |||||||||||||||||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST 2023-REV1 | |||||||||||||||||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST 2024-REV1 AVNT 2024-REV1 D | |||||||||||||||||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST 2024-REV1 AVNT 2024-REV1 E | |||||||||||||||||||
| Avianca Midco 2 Ltd. AVIAGP 9 12/01/28 144a | |||||||||||||||||||
| Avianca Midco 2 Ltd. AVIAGP 9 12/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Azul Secured Finance LLP | |||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-7 LTD | |||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITED | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST 2022-INV1 BARC 2022-INV1 B2 | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST 2022-INV1 BARC 2022-INV1 B1 | |||||||||||||||||||
| Barings Clo Ltd 2019-2 | |||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC | |||||||||||||||||||
| Bella Vista Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| BHG SECURITIZATION TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD | |||||||||||||||||||
| Bridgepoint CLO VI Designated Activity Co | |||||||||||||||||||
| Brightsphere Investment Group Inc | |||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECUR 6.656% | |||||||||||||||||||
| Business Jet Securities LLC | |||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES LLC BJETS 2021-1A C | |||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES LLC BJETS 2021-1A B | |||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES LLC BJETS 2019-1 A | |||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES LLC BJETS 2019-1 B | |||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection | |||||||||||||||||||
| Callon Petroleum Company | |||||||||||||||||||
| Capital Four Clo VII DAC | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FUNDING MORTGAGE TRUST-020 | |||||||||||||||||||
| Carbone CLO, Limited / Carbone CLO LLC | |||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2019-3 LTD | |||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO LTD | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST CLAST 2017-1R A | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST CLAST 2017-1R C | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST CLAST 2017-1R B | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST CLAST 2021-1A C | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST CLAST 2021-1A B | |||||||||||||||||||
| CATAMARAN CLO 2015-1 FRN | |||||||||||||||||||
| CBAM 2017-1 LTD | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| CCTUSD__00028504_1716448 | |||||||||||||||||||
| Centene Corp. | |||||||||||||||||||
| Cerdia Finanz Gmbh | |||||||||||||||||||
| CFMT 2023-HB12 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB15 LLC | |||||||||||||||||||
| Champ Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| Chase Fdg Mtg Ln CFAB 2004-2 2A2 | |||||||||||||||||||
| Chase Fdg Mtg Ln CFAB 2003-3 2A2 | |||||||||||||||||||
| Chl Gmsr Issuer Trust | |||||||||||||||||||
| CIFC FDG 2021-V LTD | |||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2021-III Investor Limited | |||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING 2021-III LTD | |||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2021-V Ltd / Cifc Funding 2021-V Llc | |||||||||||||||||||
| CIOX Health (fka Healthport) | |||||||||||||||||||
| Clear Channel International B.V. | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc New | |||||||||||||||||||
| CLEAResult (CRCI) | |||||||||||||||||||
| CLSEC HOLDINGS 22T LLC | |||||||||||||||||||
| Cobham Ultra SeniorCo S.a.r.l. | |||||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated | |||||||||||||||||||
| CONNS RECEIVABLES FUNDING 2021-A LLC | |||||||||||||||||||
| CONNS RECEIVABLES FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| Countrywide Asset | |||||||||||||||||||
| CP EF ASSET SECUITIZATION LLC | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MTGE. C FRN | |||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | |||||||||||||||||||
| Csmc 2019-Ice4 | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-522F FRN | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-LOTS | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-TMIC CSMC 2020-TMIC B | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-TMIC CSMC 2020-TMIC A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-BRIT | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-SRDC FRN | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-WEHO | |||||||||||||||||||
| CSMC 2022-CNTR FRN | |||||||||||||||||||
| CSMC 2022-NQM4 TRUST | |||||||||||||||||||
| CSMC Mortgage-Backed Trust | |||||||||||||||||||
| CSMC Mortgage-Backed Trust Series 2006-1 HEMT 2006-1 A2 | |||||||||||||||||||
| CSMC Mortgage-Backed Trust Series 2006-1 HEMT 2006-1 A3 | |||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Cwheq Hm Eqty 06s5 | |||||||||||||||||||
| Cwheq Inc | |||||||||||||||||||
| Delos Finance | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 53 CLO LTD | |||||||||||||||||||
| Electro Rent | |||||||||||||||||||
| Epicor | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 EQIX RCV SOFR 1D PAY SPDR S&P 5 12-08-24 | |||||||||||||||||||
| Everi Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| FAT BRANDS FAZOLI'S 7.00% | |||||||||||||||||||
| FAT BRANDS GFG ROYAL I LLC | |||||||||||||||||||
| FAT BRANDS TWIN PEAKS I LLC FATTP 2021-1A A2 | |||||||||||||||||||
| FAT BRANDS TWIN PEAKS I LLC FATTP 2024-1A A2 | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. | |||||||||||||||||||
| Fhf Issuer Trust 2024-1 | |||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2024-HE1 | |||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2024-HE2 | |||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2024-HE3 | |||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Corporation | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| FTX CLAIM INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| FTX TRADE CLAIM | |||||||||||||||||||
| GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO | |||||||||||||||||||
| GE WMC Mortgage Securities LLC | |||||||||||||||||||
| Genworth Mortgage Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN HOME IMPROVEMENT TRUST 2022-GRN1 ISSUER TRUST | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-110 PS | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-156 IO | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2021-45 IO | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2020-47 IK | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2020-107 AI | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-121 CS | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-145 PI | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2020-123 IN | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2020-105 IO | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2016-60 KI | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2020-62 KS | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2020-104 HI | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2016-116 GI | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-112 IP | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-128 PI | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2020-133 GI | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-112 IN | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-151 KI | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2019-81 IO | |||||||||||||||||||
| Grand Canyon University | |||||||||||||||||||
| Green Tree Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | |||||||||||||||||||
| HAH Group Holding Co. LLC | |||||||||||||||||||
| HCA Inc. | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC | |||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing Llc HERTZ 2016-2A B | |||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing Llc HERTZ 2018-1A C | |||||||||||||||||||
| HOA FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| HOME EQUITY MORTGAGE FRN | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INDS 2006-A | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-3 HEMT 2006-3 A2 | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-3 HEMT 2006-3 A3 | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-3 HEMT 2006-3 A1 | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-4 HEMT 2006-4 A3 | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-4 HEMT 2006-4 A2 | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-4 HEMT 2006-4 M6 | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-4 HEMT 2006-4 A1 | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-5 HEMT 2006-5 A2 | |||||||||||||||||||
| Home Equity Mortgage Trust 2006-5 HEMT 2006-5 A1 | |||||||||||||||||||
| Horizon Aircraft Finance I Ltd / Horizon Aircraft Finance I Llc | |||||||||||||||||||
| Huntington National Bank of Ohio | |||||||||||||||||||
| ICG US CLO 2020-1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2022-NQM4 | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2022-NQM5 IMPRL 2022-NQM5 B1 | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2022-NQM5 IMPRL 2022-NQM5 M1 | |||||||||||||||||||
| Imperva | |||||||||||||||||||
| Indymac ABS, Inc. | |||||||||||||||||||
| Intelsat | |||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | |||||||||||||||||||
| Jamestown Clo Limited | |||||||||||||||||||
| JD POWER /AUTODATA TLB | |||||||||||||||||||
| JD POWER TLB | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Mtg Ac7 | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Resecuritization Trust Ser 2009-7 | |||||||||||||||||||
| Kito Crosby (fka Crosby Worldwide) | |||||||||||||||||||
| KKR CLO 37 LTD | |||||||||||||||||||
| LABL Escrow Issuer LLC | |||||||||||||||||||
| Labrador Aviation Finance Limited | |||||||||||||||||||
| Latam Airlines Group SA / Professional Airline Services Inc. | |||||||||||||||||||
| LATAM AIRLINES GRP S.A TL LATAM AIRLINES GRP S.A TL | |||||||||||||||||||
| LATAM AIRLINES GRP S.A TL LATAM AIRLINES GRP S.A TL | |||||||||||||||||||
| LATAM Finance Limited LTMCI 7 03/01/26 REGS | |||||||||||||||||||
| LATAM Finance Limited LTMCI 6.875 04/11/24 REGS | |||||||||||||||||||
| Lcm Xxii Ltd | |||||||||||||||||||
| LCM XXV LTD/LCM XXV LLC | |||||||||||||||||||
| Legends Hospitality Holding Company LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc. | |||||||||||||||||||
| Lehman Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| LENDINGPOINT 2022-C ASSET SECURITIZATION TRUST | |||||||||||||||||||
| LENDMARK FUNDING TRUST 2021-2 | |||||||||||||||||||
| LP LMS 2023-1 ASSET SECURITIZATION TRUST | |||||||||||||||||||
| M360 2021-CRE3 LTD M360 2021-CRE3 D | |||||||||||||||||||
| M360 2021-CRE3 LTD M360 2021-CRE3 B | |||||||||||||||||||
| M360 2021-CRE3 LTD M360 2021-CRE3 C | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LI LTD | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Lix Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLV Ltd/Llc MDPK 2020-45A DR | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLV Ltd/Llc MDPK 2020-45A ER | |||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT GRP TL | |||||||||||||||||||
| MAPS LTD | |||||||||||||||||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2021-B | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | |||||||||||||||||||
| ME FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| MED TRUST 2021-MDLN MED 2021-MDLN G | |||||||||||||||||||
| MED TRUST 2021-MDLN MED 2021-MDLN F | |||||||||||||||||||
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD MASTER TRUST MFCC 2022-3A C | |||||||||||||||||||
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD MASTER TRUST MFCC 2024-2A B | |||||||||||||||||||
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD MASTER TRUST MFCC 2023-1A D | |||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. | |||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mtg Inv Trust | |||||||||||||||||||
| MF1 2022-FL9 LLC | |||||||||||||||||||
| Midocean Credit CLO IX | |||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDGS. 6.50% | |||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST | |||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 MMNT 2023-1A C | |||||||||||||||||||
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 MMNT 2023-1A B | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley ABS Capital I Inc | |||||||||||||||||||
| Mountain View CLO 2019-14 | |||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| MRA ISSUANCE TRUST MRAIT 2021-EBO4 A1X | |||||||||||||||||||
| MRA ISSUANCE TRUST MRAIT 2021-EBO1 A2X | |||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
| NEW Residential Invt Corp | |||||||||||||||||||
| Newrez LLC / Newres Gmsr Excess Owner LLC | |||||||||||||||||||
| Nomura Asset Acceptance Corp Alt Ln tr | |||||||||||||||||||
| NORTHEAST GROCERY TL | |||||||||||||||||||
| Northern Institutional Funds | |||||||||||||||||||
| Np Spe X Lp 2019-2 | |||||||||||||||||||
| NRZ FHT EXCESS LLC | |||||||||||||||||||
| NT COL GOVT STIF | |||||||||||||||||||
| OASIS 2021-1 LLC | |||||||||||||||||||
| OASIS 2021-2 LLC | |||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 48 LTD | |||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Ltd | |||||||||||||||||||
| OHA CREDIT FUNDING 6 LTD | |||||||||||||||||||
| OHA CREDIT FUNDING 6, LTD | |||||||||||||||||||
| OHA CREDIT FUNDING 9 LTD | |||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION IV LLC ONDK 2024-2A C | |||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION IV LLC ONDK 2023-1A C | |||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION IV LLC ONDK 2024-1A C | |||||||||||||||||||
| ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 | |||||||||||||||||||
| OPORTUN ISSUANCE TRUST | |||||||||||||||||||
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2021-B | |||||||||||||||||||
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| Optiv Security | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT GR 10.106% | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-8 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-6 | |||||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||||
| PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| PLUTO ACQUISITION TL | |||||||||||||||||||
| PMT ISSUER TST. - FMS FRN | |||||||||||||||||||
| Pnmac Gsmr Issuer Trust | |||||||||||||||||||
| PR GO SER A (2029) CUSTODIAL TR | |||||||||||||||||||
| PR GO SER A-2 (2021) CUSTODIAL TR | |||||||||||||||||||
| PREIT ASSOCIATES L.P. TL | |||||||||||||||||||
| Pretium Pkg Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| PRHTA SR LIEN SER J (2019) | |||||||||||||||||||
| PRIFA CABS (2042) CUSTODIAL TR | |||||||||||||||||||
| PRIFA CABS (2045) CUSTODIAL TR | |||||||||||||||||||
| PRIFA SER 2005 (2020) CUSTODIAL TR | |||||||||||||||||||
| PRIFA SER 2005A (2016) CUSTODIAL TR | |||||||||||||||||||
| PRIFA SER 2005A (2023) CUSTODIAL TR | |||||||||||||||||||
| PRIFA SER 2005C (2019) CUSTODIAL TR | |||||||||||||||||||
| Prime Healthcare Services Inc | |||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | |||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | |||||||||||||||||||
| PRPM 2022-INV1 TRUST | |||||||||||||||||||
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX | |||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc. | |||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||||
| RBC Repo | |||||||||||||||||||
| Resid Asset Secur | |||||||||||||||||||
| RRE 17 Loan Management Designated Activity Co. | |||||||||||||||||||
| SAFCO AUTO RECEIVAB 8.62% | |||||||||||||||||||
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2023-SEQ3 | |||||||||||||||||||
| Santander Bank National Association SBCLN 2023-B F | |||||||||||||||||||
| Santander Bank National Association SBCLN 2022-A E | |||||||||||||||||||
| Santander Bank National Association SBCLN 2022-A D | |||||||||||||||||||
| SEB FUNDING LLC 2024-1 | |||||||||||||||||||
| SERVICE EXPERTS ISSUER 2021-1 LLC | |||||||||||||||||||
| SERVICE EXPERTS ISSUER 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| Silver Aircraft Lease Investment Ltd/Silver Aircraft Leasing Inc | |||||||||||||||||||
| SKYLINE AIRCRAFT 6.171% | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXVII LTD SNDPT 2020-2A ER | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXVII LTD SNDPT 2020-2A E | |||||||||||||||||||
| Sound Point Clo Xxvii Ltd / Sound Point Clo Xxvii Llc SNDPT 2020-2A DR | |||||||||||||||||||
| Sound Point Clo Xxvii Ltd / Sound Point Clo Xxvii Llc SNDPT 2020-2A D | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXX LTD | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXX, LTD. | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXXI LTD | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXXI, LTD. | |||||||||||||||||||
| Sound Point Euro CLO X Funding DAC | |||||||||||||||||||
| Spectrum Brands, Inc. | |||||||||||||||||||
| Staples, Inc. | |||||||||||||||||||
| Start Ltd | |||||||||||||||||||
| Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC | |||||||||||||||||||
| STREAM INNOVATIONS 2024-1 ISSUER TRUST | |||||||||||||||||||
| Surgery Center Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC | |||||||||||||||||||
| TBW Mortgage Backed Trust | |||||||||||||||||||
| Tci-Symphony Clo 2017-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| The Boeing Company | |||||||||||||||||||
| Thyssenkrupp Elevator | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | |||||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | |||||||||||||||||||
| Travelport Finance (Luxembourg) Sarl | |||||||||||||||||||
| TRIANGLE RE LTD | |||||||||||||||||||
| Trinitas Euro CLO VI DAC | |||||||||||||||||||
| U S Bank National Assn Minneapolis Minnesota | |||||||||||||||||||
| U.S.AUTO FUNDING TRUST 2022-1 USAUT 2022-1A A | |||||||||||||||||||
| U.S.AUTO FUNDING TRUST 2022-1 USAUT 2022-1A E | |||||||||||||||||||
| UBS repo | |||||||||||||||||||
| United Airlines | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | |||||||||||||||||||
| UNLOCK HEA TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||||
| V.F. Corp | |||||||||||||||||||
| Venture 32 Clo | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD FRN | |||||||||||||||||||
| VENTURE XXVII CLO LTD FRN | |||||||||||||||||||
| VERICREST OPP. LO 3.9672% | |||||||||||||||||||
| Verscend (Cotiviti) | |||||||||||||||||||
| Verscend Escrow Corp | |||||||||||||||||||
| VERTICAL TOPCO PIK 12% | |||||||||||||||||||
| ViaSat, Inc. | |||||||||||||||||||
| Vibrant CLO VI Ltd./Vibrant CLO VI LLC | |||||||||||||||||||
| VIBRANT CLO VII LTD FRN | |||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI 3.5 02/15/25 144A | |||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI 4.25 12/01/26 144A | |||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI 4.625 06/15/25 144A | |||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||||
| VMC FINANCE 2021-HT1 LTD | |||||||||||||||||||
| Voya CLO Limited | |||||||||||||||||||
| Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR | |||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO 2017-3 Ltd | |||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO 2018-2 | |||||||||||||||||||
| WELLFLEET CLO LTD | |||||||||||||||||||
| YORK CLO-2 LTD/LLC |
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